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一家总部在美国的大型制造公司与法国的供应商签订了为期两年的合同，合同总价为2，000.000欧元，付款货币为欧元.合同签订时的汇率为1欧元=$1.25美元.在过去6个月内，汇率一直为1欧元=$1.50美元.合同即将到期，需续签两年总价为2，000.000欧元合同在这种情况下，以下有关支付条款的做法中哪项是制造商的第一步行动（）
- A、续签合同，支付条款保持不变
- B、工作开始之前，向供应商支付预付款
- C、确定用哪种货币定价是最佳选择
- D、就货币风险的承担问题与供应商进行协商
参考答案
更多 “一家总部在美国的大型制造公司与法国的供应商签订了为期两年的合同，合同总价为2，000.000欧元，付款货币为欧元.合同签订时的汇率为1欧元=$1.25美元.在过去6个月内，汇率一直为1欧元=$1.50美元.合同即将到期，需续签两年总价为2，000.000欧元合同在这种情况下，以下有关支付条款的做法中哪项是制造商的第一步行动（）A、续签合同，支付条款保持不变B、工作开始之前，向供应商支付预付款C、确定用哪种货币定价是最佳选择D、就货币风险的承担问题与供应商进行协商” 相关考题
考题
6-108月1日，一家欧洲公司向银行借入为期6个月的100万美元贷款，用于向美国出口商支付贷款。借款时即期汇率为1美元兑1.1000欧元，欧元利率为6％，美元利率为8％，并且抛补利率平价成立。根据以上资料回答问题：这笔借款使欧洲公司承担的汇率风险是( )。A．交易风险B．经济风险C．折算风险D．经营风险
考题
假定现在美国货币市场的半年利率为5%,德国货币市场的半年利率为4%,美元兑欧元的即期汇率为1欧元兑换1美元(EUR1=USD1.0000),某德国投资者持有100万欧元。进行套利后,如果半年后将美元的本利和再兑换成欧元,则半年后市场的汇率为EUR1=USD___________时,套利和不套利的收益是相等的。
考题
假定现在美国货币市场的半年利率为4%,德国货币市场的半年利率为6%,美元兑欧元的即期汇率为1欧元兑换1美元(EUR1=USD1.0000),某美国投资者持有100万美元。若该投资者考虑到两国的利差,选择将美元转换成欧元进行套利,则在即期,100万美元可以兑换成____________万欧元。
考题
假定现在美国货币市场的半年利率为5%,德国货币市场的半年利率为4%,美元兑欧元的即期汇率为1欧元兑换1美元(EUR1=USD1.0000),某德国投资者持有100万欧元。利用远期汇率把套利收益固定下来的方式,是___________套利。
考题
假定现在美国货币市场的半年利率为5%,德国货币市场的半年利率为4%,美元兑欧元的即期汇率为1欧元兑换1美元(EUR1=USD1.0000),某德国投资者持有100万欧元。假定六个月的远期汇率为EUR1=USD0.9000,则如果该投资者现在就与银行签订远期合约把半年后美元本利和兑换成欧元的汇率确定下来,则与不套利相比,投资者进行套利获得的净收益为___________万欧元。
考题
假定现在美国货币市场的半年利率为5%,德国货币市场的半年利率为4%,美元兑欧元的即期汇率为1欧元兑换1美元(EUR1=USD1.0000),某德国投资者持有100万欧元。若该投资者考虑到两国的利差,选择将欧元转换成美元进行套利,则在即期,100万欧元可以兑换成____________万美元。
考题
若某商品的出口原报价为100美元。为了防止汇率风险,买卖双方同意用欧元进行保值,签约时,汇率为1美元=1.0217欧元,付款时汇率变为1美元=1.0067欧元,则进口商在付款时应支付101.49美元。()
此题为判断题(对，错)。
考题
根据下列条件，回答 91～95 题：8月1日，一家欧洲公司向银行借人为期6个月的1000万美元贷款，用于向美国出口商支付贷款。借款时即期汇率为1美元兑1.1000欧元，欧元利率为6%，美元利率为8%，并且抛补利率平价成立。根据上述资料回答下列问题。第91题：这笔借款使该欧洲公司承担的汇率风险类型是（ ）。A．交易风险B．折算风险C．经济风险D．经营风险
考题
假定欧元兑美元汇率为1欧元=1．5美元。A公司想借入5年期的1500万美元借款，以浮动利率支付利息；B公司想借入5年期的1000万欧元借款，以固定利率支付利息。表4—1为市场提供给A、B两公司的借款利率。如果进行货币互换，则A、B公司可节约的融资成本分别为（ ）。A.欧元0．5%；欧元0．5%B.美元0．2%；美元0．2%C.欧元0．5%；美元0．2%D.美元0．2%；欧元0．5%
考题
假定欧元兑美元汇率为1欧元=1.5美元。A公司想借入5年期的1500万美元借款，以浮动利率支付利息；B公司想借人5年期的1000万欧元借款，以固定利率支付利息。下表为市场提供给A、B两公司的借款利率。如果进行货币互换，则A、B公司可节约的融资成本分别为（ ）。
市场提供给A、B两公司的借款利率
A.欧元0.5%；欧元0.5%
B.美元0.2%；美元0.2%
C.欧元0.5%；美元0.2%
D.美元0.2%；欧元0.5%
考题
国内玻璃制造商4月和德国一家进口企业达到一致贸易协议，约定在两个月后将制造的产品出口至德国，对方支付42万欧元货款，随着美国货币的政策维持高度宽松。使得美元对欧元持续贬值，而欧洲中央银行为了稳定欧元汇率也开始实施宽松路线，人民币虽然一直对美元逐渐升值，但是人民币兑欧元的走势并未显示出明显的趋势，相反，起波动幅
度较大，4月的汇率是:1欧元=9.395元人民币。如果企业决定买入2个月后到期的人民币/欧元的平价看涨期权4手，买入的执行价是0.1060，看涨期权合约价格为0.0017，6月底，一方面，收到德国42万欧元，此时的人民币/欧元的即期汇率在0.1081附近，欧元/人民币汇率在9.25附近。问该企业执行到期的人民币/欧元外汇期权获得的收益是（ ）万欧元A. 0.84
B. 0.89
C. 0.78
D. 0.79
考题
某公司签署了一份货币远期合约。根据这一合约，该公司将按照1欧元＝1.1746美元的汇率购进300万欧元。在合约交割日的汇率为1欧元＝1.1523美元。如果该合约以现金形式进行交割，则该公司将（）A、支付66900美元B、收取66900美元C、收取105000美元
考题
在美国的某供应经理签了一份为期一年的咨询服务合同，合同规定的付款货币为欧元.外包顾问为供应经理在世界各地的分支机构提供咨询服务，但供应经理无法预测在未来的一年里哪些国家需要咨询服务，当前的金融趋势显示，美元对欧元正不断贬值.以下哪项是供应经理应采取的最佳做法（）A、重新谈判，将合同的付款货币改变美元B、签订一份期货购买合同C、利用一种更有利与美元的货币重新撰写合同D、以提供服务所在的国家货币汇款
考题
如果每桶石油原价为35美元，为防止汇率波动，用一篮子货币进行保值，其中英镑占50％，欧元占30％，日元占20％。在签约时汇率分别为：1英镑=2美元，l美元=2．5欧元，1美元=110日元；在付汇时汇率变化为：1英镑=2．5美元，1美元=2欧元，l美元=100日元。问：付汇时每桶石油的价格应为多少美元？
考题
某笔货款500万美元，签订合同时，规定用日元、英镑、美元、欧元组成的“一篮子”货币来进行保值，每种货币在“一篮子”货币中的比重分别是： 美元：20％日元：30％英镑：20％欧元：30％ 签订合同时的汇率情况为： $1=J￥120$1=£0.6600$1=€1.6800 货款支付日的汇率情况为： $1=J￥130$1=£0.7000$1=€1.5000 求：在货款支付日应支付的货款是多少？
考题
某美国进口商在3个月后需支付40万欧元货款，为对冲外汇风险，考虑通过外汇期货合约进行套期保值。欧元兑美元即期汇率月度变动标准差是1%，CME交易的欧元兑美元期货（每手合约价值为125000欧元）月度变动的标准差是1.25%，期货价格与即期汇率价格相关系数是0.8。为达到最佳套期保值效果，该美国进口商应该（）。A、卖出2手欧元兑美元期货合约B、买入2手欧元兑美元期货合约C、卖出3手欧元兑美元期货合约D、买入3乎欧元兑美元期货合约
考题
某公司现购买1年到期的欧元看涨期权，协定利率为1欧元＝1.6美元，1年后履行合约时会放弃行权的条件是（）A、当时即期汇率大于1欧元＝1.6元美元B、当时即期汇率等于1欧元＝1.6元美元C、当时即期汇率小于1欧元＝1.6元美元D、汇率不确定
考题
某国际企业两周后有应收帐款100 000欧元，即期汇率1欧元=1.2美元。由于担心欧元贬值，该企业购买了100 000欧元的卖出期权，执行价格为1欧元=1.1650美元，交易期限两周，期权费率为0.8%，支付期权费100000×0.8%=800欧元（折合960美元）。两星期后，如果欧元贬值，即期汇率为1欧元=1.0850美元，企业是否应执行期权？为什么？如果两星期后即期汇率为1欧元=1.1700美元，企业是否应执行期权？为什么？
考题
多选题2016年2月1日，中国某企业与欧洲一家汽车公司签订总价300万欧元的汽车进口合同，付款期为三个月，签约时人民币汇率为1欧元＝7.4538元人民币。企业签订合同当天，银行三个月远期欧元兑人民币的报价为7.4238/7.4630。企业以该价格与银行签订外汇远期合同，从而可以在三个月后按1欧元兑7.4630元人民币的价格向银行换入300万欧元用以支付贷款。假设企业签订出口合同并且操作远期结售汇业务后，人民币兑欧元不断贬值，三个月后人民币兑欧元即期汇率已降至l欧元＝8.0510元人民币，与不进行套期保值相比，进行远期结售汇会使企业少支付货款（ ）。A24153000元B22389000元C1764000元D46542000元
考题
问答题如果每桶石油原价为35美元，为防止汇率波动，用一篮子货币进行保值，其中英镑占50％，欧元占30％，日元占20％。在签约时汇率分别为：1英镑=2美元，l美元=2．5欧元，1美元=110日元；在付汇时汇率变化为：1英镑=2．5美元，1美元=2欧元，l美元=100日元。问：付汇时每桶石油的价格应为多少美元？
考题
单选题某公司现购买1年到期的欧元看涨期权，协定利率为1欧元＝1.6美元，1年后履行合约时会放弃行权的条件是（）A
当时即期汇率大于1欧元＝1.6元美元B
当时即期汇率等于1欧元＝1.6元美元C
当时即期汇率小于1欧元＝1.6元美元D
汇率不确定
考题
问答题某笔货款500万美元，签订合同时，规定用日元、英镑、美元、欧元组成的“一篮子”货币来进行保值，每种货币在“一篮子”货币中的比重分别是： 美元：20％日元：30％英镑：20％欧元：30％ 签订合同时的汇率情况为： $1=J￥120$1=£0.6600$1=€1.6800 货款支付日的汇率情况为： $1=J￥130$1=£0.7000$1=€1.5000 求：在货款支付日应支付的货款是多少？
考题
问答题某国际企业两周后有应收帐款100 000欧元，即期汇率1欧元=1.2美元。由于担心欧元贬值，该企业购买了100 000欧元的卖出期权，执行价格为1欧元=1.1650美元，交易期限两周，期权费率为0.8%，支付期权费100000×0.8%=800欧元（折合960美元）。两星期后，如果欧元贬值，即期汇率为1欧元=1.0850美元，企业是否应执行期权？为什么？如果两星期后即期汇率为1欧元=1.1700美元，企业是否应执行期权？为什么？
考题
单选题在美国的某供应经理签了一份为期一年的咨询服务合同，合同规定的付款货币为欧元.外包顾问为供应经理在世界各地的分支机构提供咨询服务，但供应经理无法预测在未来的一年里哪些国家需要咨询服务，当前的金融趋势显示，美元对欧元正不断贬值.以下哪项是供应经理应采取的最佳做法（）A
重新谈判，将合同的付款货币改变美元B
签订一份期货购买合同C
利用一种更有利与美元的货币重新撰写合同D
以提供服务所在的国家货币汇款
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