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在预测到股票市场将进入繁荣期时，基金经理通常会（）

  • A、降低基金的现金持有比例
  • B、提高基金组合的贝塔值
  • C、提高基金组合的贝塔值
  • D、降低基金组合的贝塔值

参考答案

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考题 在预测股票市场将进入繁荣期时，为提高基金收益，基金经理通常会( )。A.提高组合的阿尔法值B.提高基金组合的贝塔值C．筹集新资金D.降低基金的现金持有比例
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考题 具有择时能力的基金经理在牛市时降低现金头寸或提高基金组合的B值。 （ ）
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考题 设P1表示基金经理正确地预测到牛市的概率，P2表示基金经理正确地预测到熊市的概率，成功概率的计算公式为：( )。A．成功概率=P1+P2B．成功概率=1 -P1- P2C．成功概率=P1×P2D．成功概率=P1+P2-1
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考题 具有择时能力的基金经理一般在熊市时降低现金头寸或提高基金组合β值。 ( )
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考题 具有择时能力基金经理在牛市时，提高现金头寸或降低基金组合的β值。（ ）
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考题 在预测到股票市场将进入繁荣期时，基金经理通常会（ ）。A．降低基金的现金持有比例B．提高基金组合的贝塔值C．提高基金组合的贝塔值D．降低基金组合的贝塔值
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考题 在市场繁荣期，成功的择时能力表现为基金的现金比例或持有的债券比例应该较小。（ ）
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考题 具有择时能力的基金经理在牛市时降低现金头寸或提高基金组合的β值。（ ）
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考题 (2017年)某基金经理的父亲是该基金经理所管理基金的持有人，该基金经理以下做法中，符合“公平对待客户”准则的是（ ）。A.将基金定期报告提前向其父披露 B.将基金纳入公司的集中交易体系，执行集中交易 C.向其父提供公司研究员编制的研究报告和投资建议 D.在基金投资前征求其父的意见和建议
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考题 (2018年)某基金业绩比较基准为90％X沪深300指数收益+10％X中证全债指数收益。该基金2015年9月30日收盘持仓结构如下： 该基金股票仓位相比基准有所偏离，该偏离的可能原因是（）。 Ⅰ．基金经理认为近期债券收益率比股票高 Ⅱ．新的申购资金进入还未建仓 Ⅲ．基金经理需要应付大量赎回 Ⅳ．基金经理认为股票市场将大幅上涨A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ B.Ⅰ、Ⅳ C.Ⅲ、Ⅳ D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
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考题 假设在20个季度内，在股票市场出现上扬的12个季度中，基金经理预测正确了 9个，在股票市场出现下跌的8个季度中，基金理预测正确了 4个，该基金的成功概率为（ ）。 A. 50% B. 75% C. 25% D. 8. 3%
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考题 在市场繁荣期，成功的择时能力表现为()应该较小。A:基金的现金比例B:持有的债券比例C:持有股票的比例D:有价证券的比例
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考题 在市场繁荣期，成功的择时能力表现为基金的现金比例或持有的债券比例应该()。A:先大后小B:先小后大C:较大D:较小
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考题 设P1表示基金经理正确地预测到牛市的概率，P2表示基金经理正确地预测到熊市的概率，成功概率的计算公式为：()。A:成功概率=P1+P2B:成功概率=1-P1-P2C:成功概率=P1·P2D:成功概率=P1+P2+1
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考题 基金税负是（ ）和（ ）在选择基金组织形式时的重要考量因素之一。A.基金投资人；基金法人 B.基金投资人；基金管理人 C.基金管理人，基金经理 D.基金股东，基金经理
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考题 某基金经理持有 30%国债、70%股票的投资组合。若预计股票市场将走强，则运用转移阿尔法策略可获得更高的组合收益。
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考题 CPU检测到错误时，如果没有相应的错误处理OB，CPU将进入（）模式
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考题 影响封闭型基金价格波动的最基本因素是（）。A、基金资产净值B、基金市场供求关系C、股票市场走势D、政府有关基金政策E、封闭期长短
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考题 某基金经理持有价值1亿元的债券组合，久期为7，现预计利率将走强，该基金经理希望使用国债期货将组合久期调整为5.5，国债期货价格为98.5，转换因子为1.05，久期为4.5，应卖出的国债期货数量为（）。A、34手B、33手C、36手D、32手
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考题 在检测到一个影响安全运行的故障时，（）将主动使系统进入系统工作模式。紧急制动被实施，且ATP车载系统需重新启动。
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考题 基金上市后交易价格主要取决于（）A、基金资产净值B、基金市场供求关系C、股票市场走势D、封闭期长短E、政府有关基金政策
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考题 下列做法道德与法律中正确的是（）。A、甲是A基金管理公司的基金经理，利用业余时间到B基金管理公司兼职，并将A基金管理公司的秘密分享给B基金管理公司使用B、公司员工甲离职时带走公司的客户清单，招揽原来公司的客户C、基金经理在进行投资管理时，听从了上级将大部分基金资产投资于某一只股票的建议D、基金经理不接受利益相关方的贿赂
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考题 选择股市进入牛市上升阶段时买入（）基金，分享股票市场的高收益。A、股票基金B、债券基金C、货币基金D、保本基金
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