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题目内容
（请给出正确答案）
反映投资人在持有基金的一定时期内所获得的收益的评价指标是（）
- A、总回报率
- B、标准差
- C、夏普比率
- D、特雷诺比率
参考答案
更多 “反映投资人在持有基金的一定时期内所获得的收益的评价指标是（）A、总回报率B、标准差C、夏普比率D、特雷诺比率” 相关考题
考题
下列关于夏普比率说法中，正确的是（ ）。
Ⅰ夏普比率中基金收益率和无风险收益率应用平均值的原因，是在测度期间内两者都是在不断变化的
Ⅱ夏普比率是针对总波动性权衡后的回报率，即单位总风险下的超额回报率
Ⅲ夏普比率数值越小，代表单位风险超额回报率越高，基金业绩越好
Ⅳ夏普比率是用某一时期内投资组合平均超额收益除以这个时期收益的标准差A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
C.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
考题
下列关于夏普比率说法错误的是（ ）。A.夏普比率是用某一时期内投资组合平均超额收益除以这个时期收益的标准差
B.夏普比率中基金收益率和无风险收益率应用平均值的原因，是在测度期间内两者都是在不断变化的
C.夏普比率是经总风险调整后的收益指标。
D.夏普比率数值越小，代表单位风险超额回报率越高，基金业绩越好
考题
下列关于夏普比率和特雷诺比率的表述正确的是（ ）。A.特雷诺比率与夏普比率相似，两者的区别在于特雷诺比率使用的是系统风险，而夏普比率则对全部风险进行了衡量
B.夏普比率分母使用的是基金收益率的标准差，标准差越大说明风险越低
C.夏普比率数值越大，代表单位风险越高，基金业绩越差
D.特雷诺比率表示的是单位总风险下的超额收益率
考题
以下说法中，不正确的是()。A:一般而言，当基金完全分散投资或高度分散时，用夏普比率和特雷诺比率所进行的业绩排序是一致的B:一般而言，当基金完全分散投资或高度分散时，用夏普比率和特雷诺比率所进行的业绩排序是不一致的C:当分散程度较差的组合与分散程度较好的组合进行比较时，用特雷诺比率和夏普比率衡量的结果就可能不同D:特雷诺指数和夏普指数对风险的计量不同
考题
下列关于夏普比率和特雷诺比率的说法正确的有（）。A、夏普比率假设基金的风险包含系统风险和非系统风险B、特雷诺比率假设基金的风险只包含非系统风险C、夏普比率一般适用于投资组合不是很分散的基金D、对同一组基金，夏普比率和特雷诺比率给出的绩效排序是完全一致的
考题
下列关于夏普比率的说法中，不正确的是（）。A、夏普比率是针对总波动性权衡后的回报率B、夏普比率数值越大，代表单位风险超额回报率越高，基金业绩越好C、夏普比率是用某一时期内投资组合平均超额收益除以这个时期收益的标准差D、夏普比率数值越大，代表单位风险超额回报率越低，基金业绩越差
考题
下面关于夏普比率的说法正确的是（）。A、夏普比率等于期间内投资组合平均超额收益除以系统风险B、夏普比率越大表明投资风险越高，基金的业绩越差C、计算夏普比率时，使用的是期末基金收益率和期末无风险收益率D、夏普比率表示单位总风险下的超额回报率
考题
下列关于夏普比率说法错误的是（）。A、夏普比率是用某一时期内投资组合平均超额收益除以这个时期收益的标准差B、夏普比率中基金收益率和无风险收益率应用平均值的原因，是在测度期间内两者都是在不断变化的C、夏普比率是针对总波动性权衡后的回报率，即单位总风险下的超额回报率D、夏普比率数值越小，代表单位风险超额回报率越高，基金业绩越好
考题
单选题关于夏普比率的说法错误的是（ ）。A
夏普比率是根据资本资产定价模型CAPM提出的经风险调整的业绩测度指标B
夏普比率是用某一时期内投资组合平均超额收益除以这个时期收益的标准差C
夏普比率数值越大，基金业绩越差D
夏普比率数值越大，基金业绩越好
考题
单选题下列关于夏普比率的说法中，不正确的是（）。A
夏普比率是针对总波动性权衡后的回报率B
夏普比率数值越大，代表单位风险超额回报率越高，基金业绩越好C
夏普比率是用某一时期内投资组合平均超额收益除以这个时期收益的标准差D
夏普比率数值越大，代表单位风险超额回报率越低，基金业绩越差
考题
多选题下列关于夏普比率和特雷诺比率的说法正确的有（）。A夏普比率假设基金的风险包含系统风险和非系统风险B特雷诺比率假设基金的风险只包含非系统风险C夏普比率一般适用于投资组合不是很分散的基金D对同一组基金，夏普比率和特雷诺比率给出的绩效排序是完全一致的
考题
单选题已知无风险利率、基金的平均收益率及基金的标准差，可以计算( )。A
夏普比率B
特雷诺比率C
信息比率D
詹森指数
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