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具有择时能力的基金经理能够在（）。

  • A、市场高涨时提高基金组合的β值，市场低迷时也提高基金组合的β值
  • B、市场高涨时降低基金组合的β值，市场低迷时降低基金组合的β值
  • C、市场高涨时提高基金组合的β值，市场低迷时降低基金组合的β值
  • D、市场高涨时降低基金组合的β值，市场低迷时提高基金组合的β值

参考答案

更多 “具有择时能力的基金经理能够在（）。A、市场高涨时提高基金组合的β值，市场低迷时也提高基金组合的β值B、市场高涨时降低基金组合的β值，市场低迷时降低基金组合的β值C、市场高涨时提高基金组合的β值，市场低迷时降低基金组合的β值D、市场高涨时降低基金组合的β值，市场低迷时提高基金组合的β值” 相关考题
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考题 关于系统风险β值，下列说法正确的有( )。A．当β1时，投资组合的系统风险高于市场风险B．当β1时，投资组合的系统风险小于市场风险C．当β=1时，投资组合的系统风险与市场风险相当D．一个成功的市场选择者都能够在市场高涨时降低组合的β值，在市场低迷时提高β值
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考题 具有择时能力的基金经理一般在熊市时降低现金头寸或提高基金组合β值。 ( )
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考题 具有择时能力的基金经理能够在（ ）。 A．市场高涨时提高基金组合的β值，市场低迷时也提高基金组合的β值 B．市场高涨时降低基金组合的β值，市扬低迷时提高基金组合的β值 C．市场高涨时降低基金组合的β值，市场低迷时降低基金组合的β值 D．市场高涨时提高基金组合的β值，市场低迷时降低基金组合的β值
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考题 具有择时能力的基金经理在牛市时，会降低现金头寸或提高基金组合的β值。（ ）A．正确B．错误
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考题 具有择时能力基金经理在牛市时，提高现金头寸或降低基金组合的β值。（ ）
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考题 具有择时能力的基金经理能够正确地估计市场的走势，在牛市时，降低现金头寸或降低基金组合的β值。（ ）
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考题 在熊市中，基金经理应提高基金组合的β值。（ ）
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考题 一个成功的市场选择者，会在( )。A.市场高涨时提高基金组合的β值，市场低迷时提高基金组合的β值B.市场高涨时提高基金组合的β值，市场低迷时降低基金组合的β值C.市场高涨时降低基金组合的β值，市场低迷时降低基金组合的β值D.市场高涨时降低基金组合的β值，市场低迷时提高基金组合的β值考点：资本资产定价模型
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考题 关于择时能力衡量方法，下列说法正确的有（ ）。A．在市场繁荣期，成功的择时能力表现为基金的现金比例或持有的债券比例应该较大；在市场萧条期，基金的现金比例或持有的债券比例应较小B．使用成功概率法对择时能力进行评价的一个重要步骤是需要将市场划分为牛市和熊市两个不同的阶段C．一个成功的市场选择者，能够在市场处于涨势时提高其组合的B值，而在市场处于下跌时降低其组合的β值D．T-M模型和H-M模型只是对管理组合的SNL的非线性处理有所不同
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考题 具有择时能力的基金经理能够在（ ）。A．市场高涨时提高基金组合的β值，市场低迷时也提高基金组合的β值B．市场高涨时降低基金组合的β值，市场低迷时降低基金组合的β值C．市场高涨时提高基金组合的β值，市场低迷时降低基金组合的β值D．市场高涨时降低基金组合的β值，市场低迷时提高基金组台的β值
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考题 基金管理人采用影子定价于每一估值日对基金资产进行重新估值时（ ）。A．当影子定价所确定的基金资产净值超过摊余成本法计算的基金资产净值(即产生正偏离)时，表明基金组合中存在浮盈B．当存在负偏离时，则基金组合中存在浮亏C．若基金投资组合的平均剩余期限和融资比例较高，则该基金隐含的风险较小D．当偏离达到一定程度时，货币市场基金应刊登偏离度信息
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考题 一个成功的市场选择者，会在()。A:市场高涨时提高基金组合的β值，市场低迷时提高基金组合的β值 B:市场高涨时提高基金组合的β值，市场低迷时降低基金组合的β值 C:市场高涨时降低基金组合的β值，市场低迷时降低基金组合的β值 D:市场高涨时降低基金组合的β值，市场低迷时提高基金组合的β值
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考题 关于择时能力衡量方法，下列说法正确的有（）。A、在市场繁荣期，成功的择时能力表现为基金的现金比例或持有的债券比例应该较大；在市场萧条期，基金的现金比例或持有的债券比例应较小B、使用成功概率法对择时能力进行评价的一个重要步骤是需要将市场划分为牛市和熊市两个不同的阶段C、一个成功的市场选择者，能够在市场处于涨势时提高其组合的β值，而在市场处于下跌时降低其组合的β值D、T-M模型和H-M模型只是对管理组合的一一SML的非线性处理有所不同
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考题 单选题一个成功的市场选择者，会在（）A 市场高涨时提高基金组合的β值，市场低迷时提高基金组合的β值B 市场高涨时提高基金组合的β值，市场低迷时降低基金组合的β值C 市场高涨时降低基金组合的β值，市场低迷时降低基金组合的β值D 市场高涨时降低基金组合的β值，市场低迷时提高基金组合的β值
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考题 多选题在预测到股票市场将进入繁荣期时，基金经理通常会（）A降低基金的现金持有比例B提高基金组合的贝塔值C提高基金组合的贝塔值D降低基金组合的贝塔值
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考题 单选题以下关于货币市场基金偏离度的表述，正确的是（　　）。A 负偏离时，如基金投资和组合的平均剩余期限和融资比例较高，则基金隐含风险较大B 在季度报告中的投资组合报告中，应披露报告期内偏离度绝对值在0.2%～0.4%之间的次数C 当摊余成本法计算的基金资产净值超过影子定价确定的基金资产净值时，基金组合存在浮盈D 当偏离度的绝对值达到或超过0.4%时，基金管理人应该在临时报告中披露偏离度信息
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