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下列能影响保险人对风险的预测的是()。
A、投保人心理风险因素
B、投保人道德因素
C、风险存在的可能性
D、保险业务的渠道
参考答案
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考题
同质风险分类的细化程度对预测结果影响较大,对此下列说法正确的是()。
A、细化程度越高，对预测结果越有利B、细化程度越低，对预测结果越有利C、细化程度应该适当，不能过高也不能过低D、无法判断
考题
关于同质风险分类的细化程度对预测结果是否有影响,下列分析正确的是()。
A、有影响，分类过粗会导致不完全一致的风险因素相互干扰，影响预测结果B、有影响，分类过细会增加风险数量，降低预测效果C、没有影响，预测结果的好坏取决于保险公司的业务量及专家队伍D、无法判断
考题
保险人对风险的预测不可能做到绝对准确,这主要源于()。
A、保险人的业务有限，所以同质的风险单位有限，保险人并不能把特定风险承保到足够大的数量B、同质风险分类的细化程度对预测结果影响较大，因为分类过粗会减少风险数量从而降低大数法则的运用效果，而分类过细又会导致不完全一致的风险因素相互干扰C、客观条件是不断变化的，用过去的经验预测未来情况总会存在一定的偏差D、风险因素是错综复杂的，尤其是还存在道德和心理风险因素，所以在进行风险预测时，不可能无一遗漏地对它们进行正确计算
考题
下列关于计算VaR的方差—协方差法的说法，正确的是( )。A．能预测突发事件的风险B．成立的假设条件是未来和过去存在着分布的一致性C．不能反映风险因子对整个组合的一阶线性影响D．能充分度量非线性金融工具的风险
考题
下列关于计算VaR的方差协方差法的说法，正确的是（ ）。A．能预测突发事件的风险B．成立的假设条件是未来和过去存在着分布的一致性C．不能反映风险因子对整个组合的一阶线性影响D．能充分度量非线性金融工具的风险
考题
下列关于计算VaR的方差—协方差法的说法，正确的是（ ）。A、能预测突发事件的风险
B、成立的假设条件是未来和过去存在着分布的一致性
C、不能反映风险因子对整个组合的一阶线性影响
D、能准确度量非线性金融工具(如期权)的风险
考题
下列关于计算VaR的方差—协方差法的说法，正确的是（ ）。
A.能预测突发事件的风险
B.成立的假设条件是未来和过去存在着分布的一致性
C.不能反映风险因子对整个组合的一阶线性影响
D.能充分度量非线性金融工具的风险
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