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时间加权收益率假设红利以除息前一日的()减去单位基金分红的单位净值立即进行了再投资。
A.综合值
B.单位净值
C.全部价值
D.市场指标
参考答案
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考题
关于基金净值收益率的计算，以下说法正确的是（ ）。A．简单（净值）收益率的计算不考虑分红再投资时间价值的影响B．时间加权收益率的计算考虑分红再投资时间价值的影响C．时间加权收益率的假设前提是红利以除息前一日的单位净值减去每份基金分红后的份额净值立即进行了再投资D．算术平均收益率要大于几何平均收益率
考题
假设某基金在2014年12月3日的单位净值为1.2465，2015年9月1日的单位净值为1.4120。期间该基金曾于2015年2月28日每份额派发红利0.11元。该基金2015年2月27日(除息日前一天)的单位净值为1.3814元，则该基金在这段时间内的时间加权收益率为( )。A、20.19%B、23.08%C、24.28%D、27.55%
考题
(2018年)假设某基金2015年1月5日的单位净值为1．3910元，2015年12月31日的单位净值为1．8618元。期间该基金曾于2015年4月9日和8月12日每份额分别派发红利0．08元和0．10元。该基金2015年4月8日和8月11日（除息日前一天）的单位净值分别为1．9035元和1．8460元，规定红利以除息日前一天的单位净值为计算基准确定再投资份额，则该基金在2015年的时间加权收益率为（）。A.41．51％
B.33．85％
C.38．53％
D.47．72％
考题
假设某基金2015年1月5日的单位净值为1.3910元，2015年12月31日的单位净值为1.8618元。期间该基金曾于2015年4月9日和8月12日每份额分别派发红利0.08元和0.1元。该基金2015年4月8日和8月11日(除息日前一天珀单位净值分别为1.9035元和1.8460元，规定红利以除息日前一天的单位净值为计算基准确定再投资份额，则该基金在2015年的时间加权收益率为（ ）A.33.85%
B.38.52%
C.41.51%
D.47.72%
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