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小张投资60000元购买某基金，购买时基金的单位净资产值为1.14元。已知5个月后，小李一次性卖出全部基金，卖出时基金的单位净资产值上升为1.91元。该基金的费率结构如下所示，不考虑基金管理费、托管费等其他费用，则下列说法中正确的有( )。
A．该基金是一只开放式基金
B．小李买入基金时付出的单位买入价约为1.16元
C．小李买入基金的份数约为51 751.8份
D．小李卖出全部基金时，需付出赎回费约494元
E．小李投资该基金的净收益率约为78%
参考答案
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小李投资30000元购买某基金，购买时基金的单位净资产值为14元。已知5个月后，小李一次性卖出全部基金，卖出时基金的单位净资产值上升为9l元。该基金的费率结构如下所示，不考虑基金管理费、托管费等其他费用，则下列说法中正确的有( )。A．该基金是一只开放式基金B．小李买入基金时付出的单位买人价约为1．18元C．小李买人基金的份数约为25875．90份D．小李卖出全部基金时，需付出赎回费约247元E．小李投资该基金的净收益率约为64％
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小李投资30000元购买某基金，购买时基金的单位净资产值为1.14元。已知5个月后，小李一次性卖出全部基金，卖出时基金的单位净资产值上升为1.91元。该基金的费率结构如下所示，不考虑基金管理费、托管费等其他费用，则下列说法中正确的有( )。A．该基金是一只开放式基金B．小李买入基金时付出的单位买入价约为1.18元C．小李买入基金的份数约为25 875.899份D．小李卖出全部基金时，需付出赎回费约247.12元E．小李投资该基金的净收益率约为63.9%
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小张投资60 000元购买某基金，购买时基金的单位净资产值为14元。已知5个月后，小李一次性卖出全部基金，卖出时基金的单位净资产值上升为91元。该基金的费率结构如下所示，不考虑基金管理费、托管费等其他费用，则下列说法中正确的有( )。A．该基金是一只开放式基金B．小李买入基金时付出的单位买入价约为1.16元C．小李买入基金的份数约为51 751.8份D．小李卖出全部基金时，需付出赎回费约494元E．小李投资该基金的净收益率约为78％.
考题
基金单位净资产的计算公式为( )A．NAV=基金净资产/预计发行的基金单位数B．NAV=基金净资产/发行在外的基金单位数C．NAV=基金总份额/预计发行的基金单位数D．NAV=基金总份额/发行在外的基金单位数
考题
小李投资30000元购买某基金，购买时基金的单位净资产值为1.14元。已知5个月后，小李一次性卖出全部基金，卖出时基金的单位净资产值上升为1.91元。该基金的费率结构如下所示，不考虑基金管理费、托管费等其他费用，则下列说法中正确的有( )。A 申购费率B 申购金额C 申购费率D 100万以下E 1.07%F 100万(含)以上～500万以下G 1.40%H 500万(含以上)I 1.20%J 赎回费率L 赎回期限M 赎回费率N 0～１年O 0.5%P 0～3年Q 0.25%R 3年以上S 0
考题
下列关于基金管理费和托管费的叙述，错误的是( )。
A、衍生工具基金的管理费率最高
B、货币市场基金的管理费率最低
C、基金托管费是支付给基金管理人的管理报酬，其数额一般按照基金资产净值的一定比例，从基金资产中提取
D、基金托管费是指基金托管人为基金提供托管服务而向基金收取的费用
考题
５、开放式基金的交易价格取决于基金每单位净资产值的大小，具体是（）。A．Ａ.申购价一般是基金单位净资产值减去一定的首次购买费B．Ｂ.赎回价一般是基金单位净资产值减去一定的赎回费C．Ｃ.申购价一般是基金单位净资产值加上一定的首次购买费D．Ｄ.赎回价一般是基金单位净资产值加上一定的赎回费
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