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小李投资30000元购买某基金,购买时基金的单位净资产值为14元。已知5个月后,小李一次性卖出全部基金,卖出时基金的单位净资产值上升为9l元。该基金的费率结构如下所示,不考虑基金管理费、托管费等其他费用,则下列说法中正确的有( )。

A.该基金是一只开放式基金

B.小李买入基金时付出的单位买人价约为1.18元

C.小李买人基金的份数约为25875.90份

D.小李卖出全部基金时,需付出赎回费约247元

E.小李投资该基金的净收益率约为64%


参考答案

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考题 小李投资30000元购买某基金,购买时基金的单位净资产值为1.14元。已知5个月后,小李一次性卖出全部基金,卖出时基金的单位净资产值上升为1.91元。该基金的费率结构如下所示,不考虑基金管理费、托管费等其他费用,则下列说法中正确的有( )。A.该基金是一只开放式基金B.小李买入基金时付出的单位买入价约为1.18元C.小李买入基金的份数约为25 875.899份D.小李卖出全部基金时,需付出赎回费约247.12元E.小李投资该基金的净收益率约为63.9%

考题 小张投资60000元购买某基金,购买时基金的单位净资产值为1.14元。已知5个月后,小李一次性卖出全部基金,卖出时基金的单位净资产值上升为1.91元。该基金的费率结构如下所示,不考虑基金管理费、托管费等其他费用,则下列说法中正确的有( )。A.该基金是一只开放式基金B.小李买入基金时付出的单位买入价约为1.16元C.小李买入基金的份数约为51 751.8份D.小李卖出全部基金时,需付出赎回费约494元E.小李投资该基金的净收益率约为78%

考题 某基金公司目前基金资产账面价值为2000万元,负债账面价值为500万元,基金资产目前的市场价值为3000万元,基金股份数为1000万元,假设公司收取首次认购费,认购费率为基金资产净值的4%,不再收取赎回费。要求:(1)计算该基金公司基金净资产价值总额。(2)计算基金单位净值。(3)计算基金认购价。(4)计算基金赎回价。

考题 小张投资60 000元购买某基金,购买时基金的单位净资产值为14元。已知5个月后,小李一次性卖出全部基金,卖出时基金的单位净资产值上升为91元。该基金的费率结构如下所示,不考虑基金管理费、托管费等其他费用,则下列说法中正确的有( )。A.该基金是一只开放式基金B.小李买入基金时付出的单位买入价约为1.16元C.小李买入基金的份数约为51 751.8份D.小李卖出全部基金时,需付出赎回费约494元E.小李投资该基金的净收益率约为78%.

考题 小李投资30000元购买某基金,购买时基金的单位净资产值为1.14元。已知5个月后,小李一次性卖出全部基金,卖出时基金的单位净资产值上升为1.91元。该基金的费率结构如下所示,不考虑基金管理费、托管费等其他费用,则下列说法中正确的有( )。A 申购费率B 申购金额C 申购费率D 100万以下E 1.07%F 100万(含)以上~500万以下G 1.40%H 500万(含以上)I 1.20%J 赎回费率L 赎回期限M 赎回费率N 0~1年O 0.5%P 0~3年Q 0.25%R 3年以上S 0

考题 在基金的费用中,属于基金投资者在“买入”与“卖出”基金环节一次性支付的费用包括()。A:申购费B:赎回费C:管理费D:托管费

考题 小李购买了某银行发行的主要投资于境外共同基金的银行理财产品,该产品属于()。A:共同基金 B:基金中的基金 C:保本基金 D:上市型开放式基金

考题 某开放式基金的单位净资产为1.5元,基金申购费率为1%,某投资者欲以5万元申购该基金,则该投资者可以得到()份基金。A.33000B.33003C.33003.3D.33004

考题 5、开放式基金的交易价格取决于基金每单位净资产值的大小,具体是()。A.A.申购价一般是基金单位净资产值减去一定的首次购买费B.B.赎回价一般是基金单位净资产值减去一定的赎回费C.C.申购价一般是基金单位净资产值加上一定的首次购买费D.D.赎回价一般是基金单位净资产值加上一定的赎回费