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小李投资30000元购买某基金，购买时基金的单位净资产值为14元。已知5个月后，小李一次性卖出全部基金，卖出时基金的单位净资产值上升为9l元。该基金的费率结构如下所示，不考虑基金管理费、托管费等其他费用，则下列说法中正确的有( )。
A．该基金是一只开放式基金
B．小李买入基金时付出的单位买人价约为1．18元
C．小李买人基金的份数约为25875．90份
D．小李卖出全部基金时，需付出赎回费约247元
E．小李投资该基金的净收益率约为64％
参考答案
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考题
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某基金公司目前基金资产账面价值为2000万元,负债账面价值为500万元,基金资产目前的市场价值为3000万元,基金股份数为1000万元,假设公司收取首次认购费,认购费率为基金资产净值的4%,不再收取赎回费。要求:(1)计算该基金公司基金净资产价值总额。(2)计算基金单位净值。(3)计算基金认购价。(4)计算基金赎回价。
考题
小张投资60 000元购买某基金，购买时基金的单位净资产值为14元。已知5个月后，小李一次性卖出全部基金，卖出时基金的单位净资产值上升为91元。该基金的费率结构如下所示，不考虑基金管理费、托管费等其他费用，则下列说法中正确的有( )。A．该基金是一只开放式基金B．小李买入基金时付出的单位买入价约为1.16元C．小李买入基金的份数约为51 751.8份D．小李卖出全部基金时，需付出赎回费约494元E．小李投资该基金的净收益率约为78％.
考题
小李投资30000元购买某基金，购买时基金的单位净资产值为1.14元。已知5个月后，小李一次性卖出全部基金，卖出时基金的单位净资产值上升为1.91元。该基金的费率结构如下所示，不考虑基金管理费、托管费等其他费用，则下列说法中正确的有( )。A 申购费率B 申购金额C 申购费率D 100万以下E 1.07%F 100万(含)以上～500万以下G 1.40%H 500万(含以上)I 1.20%J 赎回费率L 赎回期限M 赎回费率N 0～１年O 0.5%P 0～3年Q 0.25%R 3年以上S 0
考题
５、开放式基金的交易价格取决于基金每单位净资产值的大小，具体是（）。A．Ａ.申购价一般是基金单位净资产值减去一定的首次购买费B．Ｂ.赎回价一般是基金单位净资产值减去一定的赎回费C．Ｃ.申购价一般是基金单位净资产值加上一定的首次购买费D．Ｄ.赎回价一般是基金单位净资产值加上一定的赎回费
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