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基金资产净值是指基金资产总值减去（ ）后的价值。
A．负债
B．银行存款本息
C．各类证券的价值
D．基金应收的申购基金款
参考答案
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考题
下列关于基金资产净值和基金份额净值的描述，正确的是（ ）。A．基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值B．基金份额净值是指某一时点上某一投资基金每份基金金额实际代表的价值C．基金资产净值是衡量一个基金经营好坏的主要指标，也是基金份额交易价格的内在价值和计算依据D．一般情况下，基金份额价格与资产净值趋于一致
考题
基金资产总值是指基金所拥有的（ ）所形成的价值总和。
I．各类证券的价值
Ⅱ．银行存款本息
Ⅲ．基金应收的申购基金款
Ⅳ．其他投资A.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
B.Ⅲ、Ⅳ
C.I、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
D.I、Ⅱ
考题
单选题基金资产净值是指基金资产总值减去（ ）后价值。A
基金负债B
证券基金的费用C
各类证券的价值D
基金应收的申购基金款
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