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题目内容
（请给出正确答案）
投资组合决策的基本原则是（ ）。
A．收益率最大化
B．风险最小化
C．期望收益最大化
D．给定期望收益条件下最小化投资风险
参考答案
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考题
下列关于马可维茨投资组合分析模型的说法，不正确的是( )。A.投资组合具有一个特定的预期收益率B.期望值度量投资组合收益率的偏离程度C.投资者将选择并持有有效的投资组合，即那些在给定的风险水平下使得期望收益最大化的投资组合，或那些在给定的期望收益率上使得风险最小化的投资组合D.如果两种资产的收益受到某些因素的共同影响，那么它们的波动会存在一定的联系
考题
在同一风险水平下能够使期望投资收益率（ ）的资产组合，或者是在同一期望投资收益率水平下风险（ ）的资产组合共同形成了有效市场前沿线。A．最小化，最大化B．最大化，最大化C．最大化，最小化D．最小化，最小化
考题
资产组合理论中，投资者的选择应该实现两个相互制约的目标----预期收益率的最大化和收益率不确定性的最小化之间的某种平衡，因而投资者在决策中只关心投资收益率的（ ）和（ ）。A.均值；协方差
B.均值；方差
C.期望；相关系数
D.期望；协方差
考题
证券投资分析的目标包含（ ）。
Ⅰ.实现投资决策的科学性
Ⅱ.实现证券投资净效用最大化
Ⅲ.实现投资的收益最大化
Ⅳ.实现投资风险的最小化A.Ⅲ、Ⅳ
B.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
C.Ⅰ、Ⅱ
D.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
考题
实现证券投资净效用最大化的两个具体目标包含（ ）A.风险既定的条件下投资收益率最大化和在收益率既定的条件下风险最小化
B.证券交易频率的控制和证券投资收益率的最大化
C.仓位控制和回报率控制
D.证券交易费用的最小化和证券投资收益率的最大化
考题
投资者将选择并持有有效的投资组合，即那些在给定的风险水平下使得期望收益最大化的投资组合，或那些在给定的期望收益率上使得风险最小化的投资组合，这种说法（ ）。A.错误
B.正确
C.部分正确
D.部分错误
考题
(2016年)下列关于马可维茨投资组合分析模型的说法，不正确的是（）。A.投资组合具有一个特定的预期收益率
B.期望值度量投资组合收益率的偏离程度
C.投资者将选择并持有有效的投资组合，即那些在给定的风险水平下使得期望收益最大化的投资组合，或那些在给定的期望收益率上使得风险最小化的投资组合
D.如果两种资产的收益受到某些因素的共同影响，那么它们的波动会存在一定的联系
考题
投资者将选择并持有有效的投资组合，即那些在给定的风险水平下使得期望收益最大化的投资组合，或那些在给定的期望收益率上使得风险最小化的投资组合。这种说法（ ）。A、错误
B、正确
C、部分正确
D、部分错误
考题
在同一风险水平下能够使期望投资收益率_的资产组合，或者是在同一期望投资收益率下风险_的资产组合共同形成了有效市场前沿线。（ ）
A.最小化，最大 B.最大化，最大
C.最大化，最小 D.最小化，最小
考题
在同一风险水平下能够使期望投资收益率（）的资产组合，或者是在同一期望投资收益率水平下风险（）的资产组合共同形成了有效市场前沿线。A、最小化，最大化B、最大化，最大化C、最大化，最小化D、最小化，最小化
考题
单选题在同一风险水平下能够使期望投资收益率_____的资产组合，或者是在同一期望投资收益率下风险_____的资产组合共同形成了有效市场前沿线。（ ）A
最小化，最大B
最大化，最大C
最大化，最小D
最小化，最小
考题
单选题下列关于马可维茨投资组合分析模型的说法，不正确的是（）。A
投资组合具有一个特定的预期收益率B
期望值度量投资组合收益率的偏离程度C
投资者将选择并持有有效的投资组合，即那些在给定的风险水平下使得期望收益最大化的投资组合，或那些在给定的期望收益率上使得风险最小化的投资组合D
如果两种资产的收益受到某些因素的共同影响，那么它们的波动会存在一定的联系
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