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资本资产定价模型中的贝塔系数测度的是（ ）。

A．利率风险

B．通贷膨胀风险

C．非系统性风险

D．系统性风险

参考答案

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考题 资本资产定价模型(CAPM)中的贝塔系数测度的是( )。A．汇率风险B．操作风险C．利率风险D．系统性风险
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考题 关于资本资产定价模型的以下解析，正确的是( )。A．资本资产定价模型中，风险的测度是通过贝塔系数来衡量的B．一个充分分散化的资产组合的收益率和系统性风险相关C．市场资产组合的贝塔值是1D．某个证券的贝塔系数等于该证券收益与市场收益的协方差除以市场收益的方差E．一个充分分散化的资产组合的系统风险可以忽略
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考题 资本资产定价模型中,风险的测度是通过()进行的。 A.个别风险B.βC.收益的标准差D.收益的方差
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考题 关于资本资产定价模型的以下解释，正确的是( )。A．资本资产定价模型中，风险的测度是通过贝塔系数来衡量的B．一个充分分散化的资产组合的收益率和系统性风险相关C．市场资产组合的贝塔系数是0D．某个证券的贝塔系数等于该证券收益与市场收益的协方差除以市场收益的方差E．一个充分分散化的资产组合的系统风险可以忽略
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考题 资本资产定价模型（CAPM）中的贝塔系数测度的是（ ）。A.利率风险B.通货膨胀风险C.非系统性风险D.系统性风险
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考题 在资产定价模型中用来测度不可消除系统性风险的是( )。A．现价比率B．风险系数C．资产收益率D．到期收益率
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考题 在资本资产定价模型中，风险的测度是通过（ ）进行的。A.个别风险B.贝塔系数C.收益的标准差D.收益的方差
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考题 资本资产定价模型种,贝塔系数度量的是企业的()。 A.违约风险B.系统风险C.到期风险D.非系统风险
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考题 根据资本资产定价模型，资产期望收益率由______确定。( )A．无风险利率B．市场风险溢价C．资产权重D．贝塔系数E．相关系数
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考题 在资产定价模型中用来测度不可消除系统性风险的是（）。A.阿尔法系数B.贝塔系数C.资产收益率D.到期收益率
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考题 在资产定价模型中用来测度不可消除系统性风险的是（ ）。A、阿尔法系数 B、贝塔系数 C、资产收益率 D、到期收益率
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考题 资本资产定价模型(CAPM)中，风险系数β通常用于测度投资组合的()。A.系统风险 B.可分散风险 C.市场风险 D.信用风险
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考题 资本资产定价模型(CAPM)中的贝塔系数测度的是( )。A、利率风险 B、通货膨胀风险 C、非系统性风险 D、系统性风险
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考题 下列关于风险的说法中正确的有( )A.贝塔系数是测度非系统风险 B.贝塔系数是测度总风险 C.标准离差反映风险程度 D.标准离差率反映风险程度 E.协方差是测度系统风险
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考题 对资本资产定价模型的理解，正确的是（ ）。 A.资本资产定价模型中，风险的测度是通过贝塔系数来衡量的 B. —个充分分散化的资产组合的收益率和系统性风险相关 C.市场资产组合的贝塔值是O D.某个证券的贝塔系数等于该证券收益与市场收益的协方差除以市场收益的方差 E. —个充分分散化的资产组合的系统风险可以忽略
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考题 资本资产定价摸型中的贝塔系数测度是（ ）。A.利率风险 B.通货膨胀风险 C.非系统性风险 D.系统性风险
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考题 资本资产定价模型中的贝塔系数测度是（ ）。A.利率风险 B.通货膨胀风险 C.非系统性风险 D.系统性风险
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考题 在资本资产定价模型中，风险的测度是通过（）进行的。A、个别风险B、贝塔系数C、收益的标准差D、收益的方差
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考题 资本资产定价模型(CAPM)中的贝塔系数测度的是（　）。A、汇率风险B、操作风险C、系统性风险D、利率风险
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考题 单选题在资本资产定价模型中，风险的测度是通过（）进行的。A 个别风险B 贝塔系数C 收益的标准差D 收益的方差
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考题 单选题资本资产定价模型（CAPM）中的β系数测度的是（ ）。A 利率风险B 通货膨胀风险C 非系统性风险D 系统性风险
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考题 单选题资本资产定价模型（CAPM）中的贝塔系数测度的是（　　）。[2007年真题]A 利率风险B 通货膨胀风险C 非系统性风险D 系统性风险
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考题 单选题资本资产定价模型（CAPM）中的贝塔系数测度的是（）A 利率风险B 通货膨胀风险C 非系统性风险D 系统性风险
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考题 单选题资本资产定价模型(CAPM)中的贝塔系数测度的是（　）。A 汇率风险B 操作风险C 系统性风险D 利率风险
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考题 单选题资本资产定价模型中的贝塔系数测度的是（ ）A 汇率风险B 系统性风险C 操作风险D 利率风险
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考题 单选题在资产定价模型中用来测度不可消除系统性风险的是（）。A 贝塔系数B 阿尔法系数C 资产收益率D 到期收益率
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