网友您好， 请在下方输入框内输入要搜索的题目：
题目内容
（请给出正确答案）
6月5日某投机者以95.45点的价格买进10张9月份到期的3个月欧洲美元利率(EU-RIBOR)期货合约，6月20日该投机者以95.40点的价格将手中的合约平仓。在不考虑其他成本因素的情况下，该投机者的净收益是( )美元。
A．1250
B．-1250
C．12500
D．-12500
参考答案
更多 “ 6月5日某投机者以95.45点的价格买进10张9月份到期的3个月欧洲美元利率(EU-RIBOR)期货合约，6月20日该投机者以95.40点的价格将手中的合约平仓。在不考虑其他成本因素的情况下，该投机者的净收益是( )美元。A．1250B．-1250C．12500D．-12500 ” 相关考题
考题
2008年6月5日某投机者以95.45点的价格买进10张9月份到期的3个月欧洲美元利率(EU-RIBOR)期货合约，6月20该投机者95.40点的价格将手中的合约平仓。在不考虑其他成本因素的情况下，该投机者的净收益是（ ）美元。A．1250B．-1250C．12500D．-12500
考题
某一期权标的物市价是95.45点，以此价格买进10张9月份到期的3个月欧洲美元利率(EUBIBOR)期货合约，6月20日该投机者以95.40点的价格将手中的合约平仓。在不考虑其他成本因素的情况下，该投机者的净收益是（ ）。A．1250美元B．-1250美元C．12500美元D．-12500美元
考题
2008年9月10日，某投资者在期货市场上以92.30点的价格买入2张12月份到期的3个月欧洲美元期货合约，12月2日，又以94.10点的价格卖出2张12月份到期的3个月欧洲美元期货合约进行平仓。每张欧洲美元期货合约价值为1000000美元，每一点为2500美元。则该投资者的净收益为（ ）美元。A．4500B．-4500C．9000D．-9000
考题
某公司在6月20日预计将于9月10日收到2000万美元，该公司打算到时将其投资于3个月期的欧洲美元定期存款。6月20日的存款利率为6%，该公司担心到9月10日时利率会下跌。于是以93.09的价格买进CME的3个月欧洲美元期货合约进行套期保值(CME的3个月期欧洲美元期货合约面值为1000000美元)。假设9月10日时存款利率跌到5.15%，该公司以93.68的价格卖出3个月欧洲美元期货合约。则下列说法错误的是( )。A.该公司需要买入10份3个月欧洲美元利率期货合约B.该公司在期货市场上获利29500美元C.该公司所得的利息收入为257500美元D.该公司实际收益率为5.74%
考题
6月5日某投机者以95．45的价格买进10张9月份到期的3个月欧元利率(EuRIBOR)期货合约，6月20日该投机者以95.40的价格将手中的合约平仓。在不考虑其他成本因素的情况下，该投机者的净收益是（ ）。A．1250欧元B．-1250欧元C．12500欧元D．-12500欧元
考题
6月5日某投机者以95．45点的价格买进10张9月份到期的3个月欧洲美元利率（EU-RIBOR）期货合约，6月20该投机者以95．40点的价格将手中的合约平仓。在不考虑其他成本因素的情况下，该投机者的净收益是（ ）美元。A.1250
B.-1250
C.12500
D.-12500
考题
6月5日某投机者以95．45点的价格买进10张9月份到期的3个月欧洲美元利率（EU—RIBOR）期货合约，6月20该投机者95．40点的价格将手中的合约平仓。在不考虑其他成本因素的情况下，该投机者的净收益是（ ）美元。A.1250
B.-1 250
C.12500
D.-12500
考题
6月5日，某投机者以95.40的价格卖出10张9月份到期的3个月欧元利率（EURIBOR）期货合约，6月20日该投机者以95.30的价格将上述合约平仓。在不考虑交易成本的情况下，该投机者的交易结果是（ ）。（每张合约为100万欧元）A.盈利250欧元
B.亏损250欧元
C.盈利2500欧元
D.亏损2500欧元
考题
6月20日，某公司从银行借入一笔6个月期的美元浮动利率贷款，前3个月的利率为当前的90天期LIBOR+200bp，3个月后（即9月20日）偿还前3个月的利息，并根据当时90天期LIBOR+200bp确定后3个月的利率。为了事先锁定3个月后的贷款利率，该公司可以通过（ ）进行套期保值，从而相当于将原浮动利率贷款转变为了固定利率贷款。A.卖出欧洲美元期货12月合约
B.买入欧洲美元期货12月合约
C.买入欧洲美元期货9月合约
D.卖出欧洲美元期货9月合约
考题
5月初,某公司预计将在8月份借入一笔期限为3个月、金额为200万美元的款项,当时市场利率上升为9.75%,由于担心利率上升,于是在期货市场以90.30点卖出2张9月份到期的3个月欧洲美元期货合约（合约的面值为100万美元,1个基本点是指数的0.01点,代表25美元）,到了8月份,9月份期货合约价格跌至88.00点,该公司将其3个月欧洲美元期货合约平仓,同时以12%的利率借入200万美元,如不考虑交易费用。通过套期保值,该公司此项借款利息支出相当于美元,其借款利率相当于（ ）。A.11500,2.425
B.48500,9.7
C.60000,4.85
D.97000,7.275
考题
3月15日,某投机者在芝加哥商业交易所（CME）以98.350的价格买入1张6月份到期的3个月欧洲美元期货合约（每张合约为100万美元）。到了5月10日,该期货合约价格变为98.650,该投机者将上述合约平仓,若不考虑交易费用,投资者该交易的盈亏状况为（ ）。A.750
B.4000
C.1200
D.2500
考题
下列关于利率期货交割方式的说法，正确的有（）。A、CME的3个月期国债期货合约目前采用现金交割方式B、CME的3个月欧洲美元期货合约要进行实物交割实际是不可能的C、所有到期而未平仓的CME的3个月欧洲美元期货合约都按照最后结算交割指数平仓D、CBOT的10年期国债期货合约目前采用现金交割方式
考题
下列关于欧洲美元期货合约的说法中，正确的有（）。A、欧洲美元期货合约属于短期利率期货合约B、欧洲美元期货实行现金交割C、欧洲美元期货合约的1个基点为25美元D、欧洲美元期货合约的标的物是美国境外3个月期欧洲美元定期存单
考题
6月5日某投机者以95.45的价格买进10张9月份到期的3个月欧元利率（EURIBOR）期货合约，6月20日该投机者以95.40的价格将手中的合约平仓。在不考虑其他成本因素的情况下，该投机者的净收益是（）。A、1250欧元B、-1250欧元C、12500欧元D、-12500欧元
考题
下列关于CME的3个月欧洲美元期货的说法中，正确的有（）。A、CME的3个月欧洲美元期货合约指数的最小变动点是1／2个基本点B、CME的3个月欧洲美元期货合约的标的本金为100万美元C、CME的3个月欧洲美元期货合约的最小变动价值是12.5美元D、CME规定，最近到期的3个月欧洲美元期货的指数最小变动点为1／2+基本点
考题
多选题下列关于利率期货交割方式的说法，正确的有（ ）。ACME的13周美国短期国债期货合约目前采用现金交割方式BCME的3个月欧洲美元期货合约要进行实物交割实际是不现实的C所有到期而未平仓的CME的3个月欧洲美元期货合约都按照交割结算价格进行差价交割结算DCBOT的10年期国债期货合约目前采用现金交割方式
考题
单选题6月5日某投机者以95.45的价格买进10张9月份到期的3个月欧元利率（EURIBOR）期货合约，6月20日该投机者以95.40的价格将手中的合约平仓。在不考虑其他成本因素的情况下，该投机者的净收益是（）。A
1250欧元B
-1250欧元C
12500欧元D
-12500欧元
考题
多选题下列关于欧洲美元期货合约的说法中，正确的有（）。A欧洲美元期货合约属于短期利率期货合约B欧洲美元期货实行现金交割C欧洲美元期货合约的1个基点为25美元D欧洲美元期货合约的标的物是美国境外3个月期欧洲美元定期存单
考题
单选题6月20日，某公司从银行借入一笔6个月期的美元浮动利率贷款，前3个月的利率为当前的90天期LIBOR+200bp，3个月后（即9月20日）偿还前3个月的利息，并根据当时90天期LIBOR+200bp确定后3个月的利率。为了事先锁定3个月后的贷款利率，该公司可以通过()进行套期保值，从而相当于将原浮动利率贷款转变为了固定利率贷款。A
卖出欧洲美元期货12月合约B
买入欧洲美元期货12月合约C
买入欧洲美元期货9月合约D
卖出欧洲美元期货9月合约
考题
单选题某投资者认为未来的市场利率水平将会下降，于是以97.300价格买入30手3月份到期的欧洲美元期货合约（CME的3个月期欧洲美元期货合约面值为1000000美元）。一周之后，该期货合约价格涨到97.800，投资者以此价格平仓。若不计交易费用，则此投资者的盈亏状况是（ ）。A
盈利37500美元B
亏损37500美元C
盈利62500美元D
亏损62500美元
考题
单选题如果欧洲某公司预计将于3个月后收到1000万欧元，并打算将其投资于3个月期的定期存款。由于担心3个月后利率会下跌，该公司应当通过（ ）进行套期保值。A
买入CME的3个月欧洲美元期货合约B
卖出CME的3个月欧洲美元期货合约C
买入伦敦国际金融期货交易所的3个月欧元利率期货合约D
卖出伦敦国际金融期货交易所的3个月欧元利率期货合约
考题
多选题下列关于利率期货合约的说法，正确的有（ ）。ACME的3个月美国短期国债期货合约指数的最小变动价位是1/2个基点B一个CME的3个月美国短期国债期货合约的最小变动价值是12.5美元C一个CME的3个月期欧洲美元期货合约的最小变动价值是12.5美元DCME规定，对于最近到期合约，3个月期欧洲美元期货的指数最小变动价位为1/2个基点
考题
单选题当芝加哥商业交易所3个月欧洲美元期货合约的成交价格为98.420时，意味着到期交割时合约的买方将获得（）。A
本金为100美元、利率为1.58%、存期为3个月的存单B
本金为1000000美元、利率为1.58%、存期为3个月的存单C
本金为100美元、利率为3%、存期为3个月的存单D
本金为1000000美元、利率为3%、存期为3个月的存单
热门标签
最新试卷