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利率风险的管理方法有：
A.久期管理
B.缺口管理
C.结构性套期保值
D.选择有利的利率
E.调整借贷期限
参考答案
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考题
以下关于久期的论述正确的是( )。A．久期缺口的绝对值越大，银行利率风险越高B．久期缺口绝对值越小，银行利率风险越高C．久期缺口绝对值得大小与利率风险没有明显联系D．久期缺口大小对利率风险大小的影响不确定，需要做具体分析
考题
以下关于久期的论述，正确的是( )。A．久期缺口的绝对值越大，银行利率风险越高B．久期缺口绝对值越小，银行利率风险越高C．久期缺口绝对值的大小与利率风险没有明显联系D．久期缺口大小对利率风险大小的影响不确定，需要做具体分析
考题
下列关于久期缺口的理解，正确的有( )。A. 当久期缺口为正值时，如果市场利率下降，银行净值将增加B. 当久期缺口为负值时，如果市场利率下降，银行净值将减少C. 当久期缺口为零时，银行净值不受利率风险的影响D. 久期缺口的绝对值越小，银行对利率的变化越敏感E. 久期缺口的绝对值越小，银行的利率风险暴露量越大
考题
以下关于久期的论述，正确的是( )A．久期缺口的绝对值越大，银行利率风险越高B．久期缺口的绝对值越小，银行利率风险越高C．久期缺口绝对值的大小与利率风险没有明显联系D．久期缺口大小对利率风险大小的影响不确定，需要做具体分析
考题
下列关于久期的说法不正确的是（??）。A.久期缺口绝对值的大小与利率风险有明显联系
B.久期缺口绝对值越小，金融机构利率风险越高
C.久期缺口的绝对值越大，金融机构利率风险越高
D.久期分析能计量利率风险对银行经济价值的影响
考题
下列关于利率期货套期保值的说法，正确的有( )。A.利率期货卖出套期保值目的是对冲市场利率上升带来的风险
B.利率期货卖出套期保值目的是对冲市场利率下降带来的风险
C.利率期货买入套期保值目的是对冲市场利率上升带来的风险
D.利率期货买入套期保值目的是对冲市场利率下降带来的风险
考题
下列关于利率期货套期保值的说法，正确的有（ ）。 A.利率期货卖出套期保值目的是1冲市场利率上升带来的风险
B.利率期货卖出套期保值目的是1冲市场利率下降带来的风险
C.利率期货买入套期保值目的是1冲市场利率上升带来的风险
D.利率期货买入套期保值目的是1冲市场利率下降带来的风险
考题
关于久期，下列论述不正确的是（ ）。A.久期缺口绝对值的大小与利率风险有明显联系
B.久期缺口绝对值越小，银行利率风险越高
C.久期缺口的绝对值越大，银行利率风险越高
D.久期分析能计量利率风险对银行经济价值的影响
考题
下列关于商业银行资产负债久期缺口的分析中，正确的是（ ）。A.久期缺口的绝对性越小，利率风险越高
B.久期缺口与资产负债比率没有必然联系
C.久期缺口的绝对值越大，利率风险越高
D.久期缺口与利率风险没有必然联系
考题
期货合约的有效期通常不超过1年，而套期保值的期限有时又长于1年，在这种情况下应采取的套期保值策略是( )。A.滚动套期保值
B.利率期货与久期套期保值
C.股指期货套期保值
D.货币期货套期保值
考题
多选题利率风险的传统管理方法有（）A选择有利的利率形式B订立特别条款C利率敏感性缺口管理D有效持续期缺口管理E运用衍生工具管理利率风险
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