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股票或股票的风险一般用股票投资收益的方差或股票的β值来衡量。 （ ）

参考答案

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考题 关于股票或股票组合的贝他系数,下列说法中正确的是( )。A．股票的贝他系数反映个别股票相对于平均风险股票的变异程度B．股票组合的贝他系数反映股票投资组合相对于平均风险股票的变异程度C．股票组合的贝他系数是构成组合的个股贝他系数的加权平均数D．股票的贝他系数衡量个别股票的系统风险E．股票的贝他系数衡量个别股票的非系统风险
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考题 当组合中的股票数目Ⅳ趋向无穷大时，方差项将趋近0，组合资产的风险仅由各股票之间的（ ）所决定。 A．投资收益的方差 B．股票的β值 C．协方差 D．跟踪误差
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考题 当组合中的股票数目N趋向无穷大时，方差项将趋近0，组合资产的风险仅由各股票之间的（ ）所决定。 A．投资收益的方差 B．股票的口值 C．协方差 D．跟踪误差
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考题 关于股票和股票基金的说法不正确的是（ ）。A.单一股票的投资风险一般大于股票基金的投资风险 B.股票基金份额净值不会由于买卖数量或申购、赎回数量的多少而受到影响 C.对股票基金投资时一般会根据上市公司的基本面来评判股票基金份额净值的合理性 D.每一交易日股票基金只有1个价格
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考题 关于股票或股票组合的β系数，下列说法中正确的有（ ）。A、作为整体的市场投资组合的β系数为1 B、股票组合的β系数是构成组合的个股贝塔系数的加权平均数 C、股票的β系数衡量个别股票的系统风险 D、股票的β系数衡量个别股票的非系统风险 E、股票的β系数只能衡量个别股票的系统风险
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考题 股票A.和股票B.的期望收益率分别为20%和12%,用方差衡量的风险，股栗A.是股票B.的3倍，如果两个股票的相关系数为0,则股栗A.B.最小方差组合时的期望收益率为（）。 A.12.8% B.14% C.16% D.18%
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考题 关于股票或股票组合的β系数，下列说法中正确的有（　　）。 A.作为整体的市场投资组合的β系数为1 B.股票组合的β系数是构成组合的个别股票β系数的加权平均数 C.个别股票的β系数衡量股票的系统风险 D.个别股票的β系数衡量股票的非系统风险 E.股票组合的β系数可能比构成组合的个别股票β系数的加权平均数低
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考题 运用股指期货进行套期保值应考虑的因素包括（ ）等。A、股票或股票组合的流动性 B、股指期货合约数量 C、股票或股票组合的α值 D、股票或股票组合的β值
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考题 β系数可以衡量（）。A、个别公司股票的市场风险B、个别公司股票的特有风险C、所有公司股票的市场风险D、所有公司股票的特有风险
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考题 β系数是反映个别股票相对于市场平均风险股票变动程度的指标，它可以衡量（）A、个别股票的非系统风险B、个别股票的公司特有风险C、个别股票的系统风险D、个别股票的全部风险
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考题 衡量单只股票或股票投资组合风险大小的数值有（）。A、可能的收益率与预期收益率的偏离程度B、收益率（随机变量）的方差C、预期收益的期望值D、股票的β值
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考题 对于股票投资，方差（或标准差）通常对股票价格或收益率进行计算，可以用方差度量的是单只股票或者股票组合的（）。A、与其他股票波动的相关性B、总体风险水平C、单位收益承担的风险D、不同风险因素对于风险的贡献程度
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考题 （）的收购方式又称换股。A、用现金购买股票B、用股票购买股票C、用股票交换股票D、用资产收购股份或资产
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考题 衡量一只股票或股票组合的风险指标有（）。A、投资收益的方差B、股票的β值C、协方差D、跟踪误差
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考题 当组合中的股票数目N趋向无穷大时，方差项将趋近0，组合资产的风险仅由各股票之间的（）所决定。A、投资收益的方差B、股票的β值C、协方差D、跟踪误差
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考题 多选题关于股票或股票组合的贝塔系数，下列说法中正确的有（　　）。A股票的贝塔系数反映个别股票相对于平均风险股票的变动程度B股票组合的贝塔系数反映股票投资组合相对于平均风险股票的变动程度C股票组合的贝塔系数是构成组合的个股贝塔系数的加权平均数D股票的贝塔系数衡量个别股票的系统风险
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考题 单选题对于股票投资，方差（或标准差）通常对股票价格或收益率进行计算，可以用方差度量的是单只股票或者股票组合的（）。A 与其他股票波动的相关性B 总体风险水平C 单位收益承担的风险D 不同风险因素对于风险的贡献程度
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考题 多选题对于单个股票的β系数来说()。Aβ系数大于1时，说明单个股票的波动或风险程度低于以指数衡量的整个市场Bβ系数大于1时，说明单个股票的波动或风险程度高于以指数衡量的整个市场Cβ系数小于1时，说明单个股票的波动或风险程度低于以指数衡量的整个市场Dβ系数等于1时，说明单个股票的波动或风险程度与以指数衡量的整个市场一致
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考题 多选题运用股指期货进行套期保值应考虑的因素包括（ ）等。A股票或股票组合的雅β值B股票或股票组合的α值C股票或股票组合的流动性D股指期货合约数量
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考题 多选题衡量投资风险的大小，可以利用概率分析法，通过计算投资收益率的期望值及其标准差和变异系数来进行，以下说法正确的有()。A用方差度量风险的是单只股票或者股票组合的总体风险水平B如果一只股票的价格波动幅度较小，计算得到的方差就会相应较小，我们可以说该只股票风险较小C如果两只股票收益率的期望值相同，则标准差大者投资风险大D如果两只股票收益率的期望值不同，则标准变异率小者投资风险小E概率法以方差度量风险不能区分不同风险因素对于风险的贡献程度
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考题 多选题关于股票或股票组合的贝塔系数，下列说法中正确的有（）。A股票的贝塔系数反映个别股票相对于平均风险股票的变动程度B股票组合的贝塔系数反映股票投资组合相对于平均风险股票的变动程度C股票组合的贝塔系数是构成组合的各股票贝塔系数的加权平均数D股票的贝塔系数衡量个别股票（或股票组合）的系统风险
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考题 单选题对于一个股票投资组合而言，其方差（）。A 等于组合中风险最大的股票的方差B 有可能小于组合中风险最小的股票的方差C 一定大于等于组合中风险最小的股票的方差D 等于组合中各个股票方差的算数平均数
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考题 多选题运用股指期货进行套期保值应考虑的因素包括（　　）等。[2015年3月真题]A股票或股票组合的β值B股票或股票组合的α值C股票或股票组合的流动性D股指期货合约数量
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考题 问答题已知A.B两个股票的投资收益率及其概率分布情况如下表所示：A股票和B股票投资收益率以及概率分布市场情况该种情况出现的概率投资收益率股票A股票B股票A股票B好0.200.3015%20%一般0.600.4010%15%差0.200.300－10%2.计算A.B股票的标准离差率，并判断哪个股票的相对风险更大。
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考题 多选题关于股票或股票组合的β系数，下列说法中正确的有（　　）。A市场组合的β系数为1B股票组合的β系数是构成组合的个别股票β系数的加权平均数C股票的β系数衡量个别股票的系统风险D股票的β系数衡量个别股票的非系统风险
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考题 单选题假设一名风险厌恶型的投资者，拥有M公司的股票，他决定在其资产组合中加入Mac公司或是G公司的股票。这三种股票的期望收益率和总体风险水平相当，M公司股票与Mac公司股票的协方差为-0.5，M公司股票与G公司股票的协方差为+0.5。则资产组合（　　）。A 买入Mac公司股票，风险会降低更多B 买入G公司股票，风险会降低更多C 买入G公司股票，会导致风险增加D 由其他因素决定风险的增加或降低E 买入Mac公司股票，会导致风险增加
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考题 单选题衡量单只股票或股票投资组合风险大小的数值有（）。A 可能的收益率与预期收益率的偏离程度B 收益率（随机变量）的方差C 预期收益的期望值D 股票的β值
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