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3、当股票投资必要收益率等于无风险投资收益率时,β系数应

A.大于1

B.等于1

C.小于1

D.等于0


参考答案和解析
D
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考题 对于每项资产来说,风险与投资收益率的关系可正确表示为( )。A.必要收益率=无风险收益率+风险收益率B.必要收益率=无风险收益率×风险程度C.必要收益率=无风险收益率-风险收益率D.必要收益率=资金时间价值+通货膨胀补贴率+风险价值系数×标准离差率

考题 按资本资产定价模式,影响某特定股票投资收益率的因素有( )。A.无风险收益率B.该股票的贝他系数C.股票市场的平均报酬率D.投资的必要报酬率水平

考题 按资本资产定价模型,不会影响某特定股票投资收益率的因素是( )。A.无风险收益率B.该股票的夕系数C.投资的必要报酬率D.股票市场的平均报酬率

考题 当必要投资收益率等于无风险收益率时,贝他系数应( )。A.大于1B.等于1C.小于1D.等于O

考题 当股票投资期望收益率等于无风险投资收益率时,β系数应( )。A.大于1B.等于1C.小于1D.等于0

考题 某投资组合的必要收益率等于无风险收益率,则该组合的口系数为( )。A.1B.0C.3D.无法确定

考题 如果某投资组合的必要收益率等于无风险收益率,则该组合的β系数为1。( )

考题 当投资期望收益率等于无风险投资收益率时,β系数应( )。A.大于1 B.等于1 C.小于1 D.等于0

考题 甲公司有一笔闲置资金,拟投资于某证券组合,由X 、Y、Z 三种股票构成,资金权重分别为40%,30%和30%, β系数分别为2.5,1.5 和1。其中X 股票投资收益率的概率分布如下: Y、Z 预期收益率分别为10%和8%,无风险利率4%, 市场组合必要收益率9%。 求 (1)X 股票预期收益率? (2)证券组合预期收益率? (3)证券组合β系数? (4)利用资本资产定价模型,计算证券组合的必要收益率,判断是否值得投资?

考题 当股票投资必要收益率等于无风险收益率时,β系数(  )。 A.大于1 B.等于1 C.小于1 D.等于0

考题 下列关于必要收益率的表述中,错误的有()。A.必要收益率与投资者对风险的偏好无关 B.必要收益率不受通货膨胀率的影响 C.无风险收益率的变动,会导致所有投资的必要收益率发生变动 D.必要收益率等于期望投资收益、无风险收益和风险收益之和

考题 当股票投资期望收益率等于无风险收益率时,β系数应()。A.大于1 B.等于1 C.小于1 D.等于0

考题 判断一项投资可行的标准是()A、预期收益率≥必要收益率>无风险收益率B、预期收益率>必要收益率>无风险收益率C、必要收益率>预期收益率≥无风险收益率D、必要收益率>预期收益率>无风险收益率

考题 下列公式正确的是()。A、风险收益率=风险价值系数×标准离差率B、风险收益率=风险价值系数×标准离差C、投资总收益率=无风险收益率+风险收益率D、投资总收益率=无风险收益率+风险价值系数×标准离差率

考题 当投资期望收益率等于无风险投资收益率时,风险系数应()A、大于1B、等于1C、小于1D、等于0

考题 当股票投资期望收益率等于无风险收益率时,贝塔系数应该为()。A、大于1B、等于1C、小于1D、等于0

考题 理性的股票投资者的()等于该投资者购买股票占用资金的机会成本。A、无风险收益率B、最高收益率C、必要收益率D、根据在假定均衡市场条件下系统风险完全补偿的CAPM模型计算出来的期望收益率

考题 当股票投资期望收益率大于无风险投资收益率时,β系数应()。A、大于1B、大于0C、小于1D、等于0

考题 当风险系数等于零时,表明投资无风险,期望收益率等于市场平均收益率。

考题 单选题当股票投资必要收益率等于无风险收益率时(股票市场的风险收益率不为0),B系数( )。A 大于1B 等于1C 小于1D 等于0

考题 单选题理性的股票投资者的()等于该投资者购买股票占用资金的机会成本。A 无风险收益率B 最高收益率C 必要收益率D 根据在假定均衡市场条件下系统风险完全补偿的CAPM模型计算出来的期望收益率

考题 单选题当必要收益率等于无风险收益率时,β系数应( )。A 大于1B 等于1C 小于1D 等于0

考题 单选题当股票投资期望收益率等于无风险收益率时,贝塔系数应该为()。A 大于1B 等于1C 小于1D 等于0

考题 单选题当股票投资期望收益率大于无风险投资收益率时,β系数应()。A 大于1B 大于0C 小于1D 等于0

考题 多选题预测投资收益率时,可选择的公式有()A投资收益率=无风险收益率+风险收益率B投资收益率二无风险收益率-风险收益率C投资收益率=无风险收益率+风险价值系数×标准离差D投资收益率=无风险收益率+风险价值系数×标准离差率E投资收益率=无风险收益率+风险价值系数+标准离差串

考题 判断题当风险系数等于零时,表明投资无风险,期望收益率等于市场平均收益率。A 对B 错

考题 多选题下列关于证券市场线的表述,正确的有()。A证券市场线的斜率为个别资产(或特定投资组合)的必要收益率超过无风险收益率的部分与该资产(或投资组合)的β系数的比B证券市场线是资本资产定价模型用图示形式表示的结果C当无风险收益率Rf变大而其他条件不变时,所有资产的必要收益率都会上涨,且增加同样的数量D在市场均衡状态下,每项资产的预期收益率应该等于其必要收益率

考题 单选题当股票投资期望收益率等于无风险投资收益率时,β系数应(  )。A 大于1B 等于1C 小于1D 等于0