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关于风险溢价的概念说法正确的是
A．极端厌恶风险的投资者只能投资无风险资产
B．当风险资产的期望收益等于无风险收益时厌恶风险的投资者不会投资风险资产
C．风险资产收益超过无风险收益的部分称作风险溢价
D．风险溢价与投资者的风险偏好有关
参考答案和解析
A 极端厌恶风险的投资者只能投资无风险资产;B当风险资产的期望收益等于无风险收益时厌恶风险的投资者不会投资风险资产;C风险资产收益超过无风险收益的部分称作风险溢价;D风险溢价与投资者的风险偏好有关
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考题
关于风险溢价，下列说法错误的是( )。A．客户的信用状况越好，风险溢价越低B．贷款期限越长，风险溢价越高C．客户面临潜在的外部市场风险和内部运营风险越大，风险溢价越高D．银行同信贷客户关系越密切，风险溢价越高
考题
下列关于债券收益加风险溢价法的说法中正确的是（ ）。A.普通股股东对企业的投资风险大于债券投资者，因而会在债券投资者要求的收益率上在要求一定的风险溢价，这是债券收益加风险溢价法的理论依据B.债券收益加风险溢价法下，权益的成本公C.风险溢价是凭借经验估计的，一般认为某企业普通股风险溢价对自己发行的债券来讲，在3070～5％D.估计 的另一种方法是使用历史数据分析，即比较过去不同年份的权益收益率和债务收益率
考题
关于预期收益率、无风险利率、某证券的β值、市场风险溢价四者的关系，下列各项描述正确的是()。A:市场风险溢价=无风险利率+某证券的β值*预期收益率
B:无风险利率=预期收益率+某证券的β值*市场风险溢价
C:预期收益率=无风险利率+某证券的β值*市场风险溢价
D:预期收益率=无风险利率一某证券的β值*市场风险溢价
考题
下列关于资本市场线经济意义的说法中，正确的有( )。
Ⅰ 无风险利率部分是由时间创造的
Ⅱ 无风险利率部分是对放弃即期消费的补偿
Ⅲ 风险溢价部分与承担的风险的大小成正比
Ⅳ 风险溢价部分与承担的风险的大小成反比
A.Ⅰ、Ⅲ
B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
C.Ⅱ、Ⅳ
D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
考题
下列关于证券市场线经济意义的说法中，正确的有（ ）。
①包括无风险利率部分
②包括风险溢价部分
③无风险利率是由时间创造的，是对放弃即期消费的补偿
④风险溢价部分与承担的风险的大小成正比A.①③
B.①②③
C.②④
D.①②③④
考题
下列关于债券收益率风险调整模型说法中正确的有（ ） A、风险溢价是凭借经验估计的
B、普通股风险溢价对其自己发行的债券来讲，大约在3%～5%之间
C、历史的风险溢价可以用来估计未来普通股成本
D、资本资产定价模型、股利增长模型和债券报酬率风险调整模型计算出来的成本的结果是一致的
考题
下列各项关于利率的公式中，正确的是（ ）。
A.利率=纯粹利率+通货膨胀溢价
B.利率=通货膨胀溢价+违约风险溢价
C.利率=纯粹利率+违约风险溢价+流动性风险溢价
D.利率=纯粹利率+通货膨胀溢价+违约风险溢价+流动性风险溢价+期限风险溢价
考题
下列关于期权时间溢价的表述，正确的有（ ）。
A.时间溢价有时也称为“期权的时间价值”
B.期权的时间溢价与货币时间价值是相同的概念
C.时间溢价是“波动的价值”
D.如果期权已经到了到期时间，则时间溢价为0
考题
下列等式正确的有（ ）。A.市场利率=无风险利率＋违约风险溢价+流动性风险溢价+期限风险溢价
B.无风险利率=纯粹利率+通货膨胀溢价
C.风险溢价=违约风险溢价+流动性风险溢价+期限风险溢价+通货膨胀溢价
D.利率=纯粹利率＋违约风险溢价+流动性风险溢价+期限风险溢价
考题
下列关于风险的概念的说法，不正确的是(?)。A.风险是一个事前的概念
B.风险是一个事后的概念
C.风险是一个贯穿于事前和事后的概念
D.风险是一个无法确定的概念
E.风险是一个与损失等同的概念
考题
下列关于风险的概念说法不正确的有（ ）。A.风险是一个事前的概念
B.风险是一个事后的概念
C.风险是一个贯穿于事前和事后的概念
D.风险是一个无法确定的概念
E.风险是一个与损失等同的概念
考题
下列关于风险溢价选项中，说法正确的是（ ）。
Ⅰ.财务学上把一个有风险的投资工具的报酬率与无风险报酬率的差额称为"风险溢价"
Ⅱ.风险溢价可以视为投资者对于投资高风险时，所要求的较高报酬
Ⅲ.只有在债券市场才有风险溢价的说法
Ⅳ.风险溢价只能是一个正数，不能是负数
A、Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
B、Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ
C、Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ
D、Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
考题
下列关于风险溢价主要影响因素的说法中，正确的有( )。
Ⅰ．债券的流动性不同，所要求的风险溢价也不同
Ⅱ．流动性越强，风险溢价越低
Ⅲ．到期日越长，风险溢价越低
Ⅳ．一般来说，国债、企业债、股票的信用风险依次升高，所要求的风险溢价也越来越高
A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
B.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
D.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
考题
下列关于风险溢价选项中，说法正确的是（ ）。
Ⅰ.财务上把一个有风险的投资工具的报酬率与无风险报酬率的差额称为“风险溢价”
Ⅱ.风险溢价可以视为投资者对于投资高风险时，所要求的较高报酬
Ⅲ.只有在债券市场才有风险溢价的说法
Ⅳ.风险溢价只能是一个正数，不能是负数A.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
B.Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ
C.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ
D.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
考题
下列关于风险溢价影响因素的说法中，正确的有( )。 Ⅱ．一般来说，国债、企业债、股票的信用风险依次升高 Ⅱ．一般来说，国债、企业债、股票所要求的风险溢价越来越低 Ⅲ．债券的流动性越强，风险溢价越低Ⅳ．到期日越长的债券，风险溢价越高A.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
B.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
考题
下列关于风险概念的说法中，错误的是（ ）。A.风险是一个事前的概念
B.风险是一个事后的概念
C.风险是一个贯穿于事前和事后的概念
D.风险是一个无法确定的概念
E.风险是一个与损失等同的概念
考题
下列关于资本资产定价模型的说法中，正确的有（ ）。
A.KS＝Rf＋β×（Rm－Rf）
B.Rm──所有股票的平均收益率
C.（Rm－Rf）──该股票的风险溢价
D.β×（Rm－Rf）──市场风险溢价
E.β──投资组合的贝塔系数
考题
已知某股票的β系数为2.4，平均风险股票报酬率为15%，无风险利率为5%。下列说法中不正确的是（ ）。A.权益市场风险溢价为15%
B.该股票的风险溢价为24%
C.该股票的资本成本为29%
D.权益市场风险溢价为10%
考题
下列关于风险与损失的说法，不正确的有（）。A、风险是一个事前概念，损失是一个事后概念B、风险的概念不涵盖损失发生概率的高低C、通常将金融风险造成的损失分为预期损失、非预期损失和极端损失D、风险等同于损失E、风险的概念涵盖了未来可能损失的大小
考题
单选题关于权益类证券的风险溢价，以下说法正确的是（ ）。A
风险溢价是指证券风险高于正常风险的部分B
在相同的市场条件下，风险溢价越高，风险资产的期望收益越高C
风险溢价可以是正数也可以是负数D
风险资产期望收益率等于风险溢价
考题
多选题下列关于债券收益率风险调整模型说法中正确的有（）。A风险溢价是凭借经验估计的B普通股风险溢价对其自己发行的债券来讲，大约在3％～5％之间C历史的风险溢价可以用来估计未来普通股成本D资本资产定价模型、股利增长模型和债券报酬率风险调整模型计算出来的成本的结果是一致的
考题
单选题关于权益类证券风险溢价的表述，正确的选项是（ ）A
风险资产的期望收益率与其风险溢价正相关B
只有非系统性风险才要求相应的风险溢价C
当无风险资产收益率上升时，风险资产的风险溢价随之上升D
风险资产的风险溢价上升时，无风险资产收益率随之上升
考题
单选题市场利率等于纯粹利率和风险溢价之和，下列关于市场利率的说法不正确的是（ ）。A
政府债券的信誉很高，通常假设不存在违约风险，其利率被视为纯粹利率B
期限风险溢价也被称为“市场利率风险溢价”C
纯粹利率与通货膨胀溢价之和，称为“名义无风险利率”，并简称“无风险利率”D
国债的流动性好，流动性溢价较低
考题
单选题下列关于风险溢价选项中，说法正确的是( )。
I 财务学上把一个有风险的投资工具的报酬率与无风险报酬率的差额称为“风险溢价”
Ⅱ风险溢价可以视为投资者对于投资高风险时，所要求的较高报酬
Ⅲ只有在债券市场才有风险溢价的说法
Ⅳ风险溢价只能是一个正数，不能是负数A
I 、II、Ⅲ、IVB
I 、II、IVC
Ⅰ、Ⅱ、ⅢD
Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
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