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单选题
不会获得太高收益，也不会承担巨大风险的证券投资组合方法是（）。
A

选择足够数量的证券进行组合

B

把风险大、中等、小的证券放在一起组合

C

把投资收益呈负相关的证券放在一起进行组合

D

把投资收益呈正相关的证券放在一起进行组合

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考题 在对证券投资组合业绩进行评估时，只需比较投资活动所获得的收益，不用衡量投资所承担的风险情况。（ ）
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考题 关于证券组合的叙述，下列说法错误的是（ ）。A．在对证券投资组合业绩进行评估时，考虑组合收益的高低就可以了B．投资目标的确定应包括风险和收益两项内容C．证券组合的风险随着组合所包含证券数量的增加而降低D．投资收益是对承担风险的补偿
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考题 证券组合理论认为，投资收益是对承担风险的补偿。承担风险越小，收益越高；承担风险越大，收益越低。因此，组合管理强调投资的收益目标应与风险的承受能力相适应。( )
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考题 证券组合理论认为，投资收益是对承担风险的补偿。（ ）
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考题 下列说法不正确的是（ ）。A．证券组合管理强调构成资合的证券应多元化B．证券间关联性极低的多元化证券组合可以有效地降低系统风险，使证券组合的投资风险趋向于市场平均水平C．承担风险越大，收益越高；承担风险越小，收益越低D．投资收益是对承担风险的补偿
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考题 税收筹划中各种技术和方法的组合运用，( )。A．能够降低税收筹划的收益，也能够有效降低税收筹划的风险B．不会降低税收筹划的收益，但能够有效降低税收筹划的风险C．能够降低税收筹划的收益，但不会有效降低税收筹划的风险D．不会降低税收筹划的收益，也不会有效降低税收筹划的风险
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考题 证券投资组合理论的基本假设投资组合理论中，风险厌恶投资者是指那些不喜欢波动的投资者，他们为了获得可能的高收益，愿意承担较高的风险。
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考题 组合业绩评估者可以考察组合（ ）。 A．已实现的收益水平是否高于与其所承担的风险水平相匹配的收益水平 B．承受单位风险所获得的收益水平高低 C．投资中单个证券收益的高低 D．所承担风险的大小
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考题 无论是两项资产还是多项资产构成的投资组合，组合中资产之间的相关系数发生变化时，投资组合的收益率都不会低于所有单个资产中的最低收益率，投资组合的风险也不会高于所有单个资产中的最高风险。 ( )A．正确B．错误
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考题 各资产收益的相关性( )影响组合的预期收益，( )影响组合的风险。A 不会，不会B 不会，会C 会，不会D 会，会
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考题 资产收益之间的相关性（ ）影响投资组合的风险，（ ）影响投资组合的预期收益率。A.会：也会 B.不会；也不会 C.会；不会 D.不会；会
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考题 下列说法错误的是（ ）。A.我们使用CAPM将投资组合收益分解为与市场风险相关的β带来的收益以及超额的α收益。 B.证券市场线表示了市场风险暴露程度以及与之相对应的收益。 C.CAPM是投资组合收益扣除市场风险暴露部分剩余的收益。 D.特雷诺比率是无风险收益到投资组合收益两点间直线的斜率，反映了承担单位市场风险所获得的超额收益
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考题 证券组合的叫行域中最小方差组合( )。A: 可供厌恶风险的理性投资者选择 B: 其期望收益率最大 C: 总会被厌恶风险的理性投资者选择 D: 不会被风险偏好者选择
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考题 选择高质量的股票和债券，组成投资组合，既可以获得较高的收益，又不会承担太大的风险。这种证券投资组合策略称为（）。A、保守性策略B、冒险性策略C、投机性策略D、适中性策略
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考题 关于证券组合的叙述，下列说法错误的是（）。A、在对证券投资组合业绩进行评估时，考虑组合收益的高低就可以了B、投资目标的确定应包括风险和收益两项内容C、证券组合的风险随着组合所包含证券数量的增加而降低D、投资收益是对承担风险的补偿
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考题 β系数是（）。A、证券组合所获得的高于市场的那部分风险溢价B、连接证券组合与无风险资产的直线的斜率C、衡量证券承担系统风险水平的指数D、反映证券或组合的收益水平对市场平均收益水平变化的敏感性
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考题 在有效率的市场中，投资者所获得的收益只能是与其承担的风险相匹配的那部分正常收益，而不会有高出风险补偿的超额收益。（）
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考题 证券投资组合常见的方法有（）。A、将投资收益呈正相关的证券组合B、将投资收益呈负相关的证券组合C、将风险大、中、小的证券组合D、选择足够数量的证券组合
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考题 投资组合能降低风险，如果投资组合包括证券市场全部的股票，则投资人（）A、不承担市场风险，也不承担公司特有风险B、不承担公司特有风险，但承担市场风险C、不承担市场风险，但承担公司特有风险D、既承担市场风险，也承担公司特有风险
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考题 组合业绩评估者可以考察组合（）。A、已实现的收益水平是否高于与其所承担的风险水平相匹配的收益水平B、承受单位风险所获得的收益水平高低C、投资中单个证券收益的高低D、所承担风险的大小
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考题 单选题资产收益之间的相关性（ ）影响投资组合的风险，（ ）影响投资组合的预期收益率。A 会；也会B 不会；也不会C 会；不会D 不会；会
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考题 单选题下列关于资本资产定价模型的主要思想叙述中，不正确的是（ ）。A 资本资产定价模型认为只有证券或证券组合的系统性风险才能获得收益补偿，其非系统性风险将得不到收益补偿B 投资者要想获得更高的报酬，必须承担更高的非系统性风险；承担额外的系统性风险将不会给投资者带来收益C CAPM的一个假设即所有的投资者都进行充分分散化的投资，因此没有投资者会“关心”非系统性风险D β系数表示资产对市场收益变动的敏感度
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考题 多选题在资本资产定价模型中，关于证券或证券组合的贝塔系数，下列理解正确的是（）。A贝塔系数反映了证券收益率与市场总体收益率的共变程度B贝塔系数越高，则对应相同的市场变化，证券的期望收益率变化越大C贝塔系数为零的证券是无风险证券D期望收益率相同的两个证券，若两者的贝塔系数为一正一负，则通过组合该两者可以降低证券投资的风险而不降E投资者承担个股的风险时，市场并不会为此风险承担行为支付额外的溢酬
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考题 判断题无论是两项资产还是多项资产构成的投资组合，投资组合的收益率都不会低于所有单个资产中的最低收益率，投资组合的风险也不会髙于所有单个资产中的最高风险。 （ ）A 对B 错
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