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单选题
对开放式基金和封闭式基金而言，对它们所持有的上市流通的有价证券，在估值日当天的估价方式分别是（）
A
开放式基金和封闭式基金均以该证券的收盘价估值
B
开放式基金和封闭式基金均以该证券的平均价估值
C
开放式基金以该证券的收盘价估值，封闭式基金以该证券的平均价估值
参考答案
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解析：
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考题
下列开放式基金与封闭式基金的比较中，正确的是( )。I.开放式基金规模固定，封闭式基金规模不固定Ⅱ.开放式基金一般不上市，封闭式基金上市流通Ⅲ.开放式基金强调流动性管理，基金资产中要保持一定现金及流动性资产Ⅳ.封闭式基金全部资金可进行长期投资A.I、Ⅱ、ⅢB.Ⅱ、Ⅲ、ⅣC.I、Ⅲ、ⅣD.I、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
考题
基金资产估值是指通过对基金所拥有的全部资产及全部负债按一定的原则和方法进行估算，进而确定基金资产公允价值的过程；下列关于交易所上市交易品种的估值的说法错误的是（ ）。A.交易所上市交易的债券按第三方估值机构提供的当日估值净价估值，基金管理人认定交易所收盘价更能体现公允价值，应采用收盘价
B.交易所上市的股指期货合约以估值当日收盘价进行估值
C.交易所上市的有价证券以其估值日在证券交易所挂牌的市价进行估值
D.对在交易所上市交易的可转换债券按当日收盘价作为估值全价
考题
基金中基金投资的ETF基金，按所投资ETF基金估值日的（ ）估值；基金中基金投资的境内上市开放式基金，按所投资基金估值日的（ ）估值；基金中基金投资的境内上市定期开放式基金、封闭式基金，按所投资基金估值日的（ ）估值。A.收盘价；收盘价；份额净值
B.份额净值；收盘价；收盘价
C.收盘价；份额净值；收盘价
D.份额净值；收盘价；份额净值
考题
下列说法正确的是（ ）。A.基金中基金投资的ETF基金，按所投资ETF基金估值日的最高价估值；
B.ETF联接基金投资的ETF基金，按所投资ETF基金估值日的份额净值估值；基金中基金投资的境内上市开放式基金（LOF），按所投资基金估值日的份额净值估值；基金中基金投资的境内上市定期开放式基金、封闭式基金、按所投资基金估值日的收盘价估值。
C.基金中基金投资的境内上市交易型货币市场基金，如所投资基金披露份额净值，则按所投资基金估值前日的份额净值估值；
D.如所投资基金披露千份（百份）收益，则按所投资基金前—估值日后至估值日期间（含节假日）的千份（百份）收益计提估值日基金收益。
考题
关于上市公司股票估值有关方法的表述中,不正确的是（ ）。A.交易所上市不存在活跃市场的有价证券，采用估值技术确定公允价值
B.交易所上市的有价证券以其估值日在证券交易所挂牌的市价估值
C.有充足理由表明估值原则仍不能客观反映相关投资品种公允价值的，基金管理公司应根据具体情况与托管人进行商定，按最能恰当反映公允价值的价格估值
D.交易所上市的有价证券以其估值日在证券交易所挂牌的公允价值估值
考题
下列关于开放式基金和封闭式基金的说法中正确的是（ ）。
A.封闭式基金采取的是交易所上市
B.对于封闭式基金来说，有非上市的封闭式基金和上市的封闭式基金之分
C.开放式基金的定价方式是在基金资产净值的基础上加上一定的手续费
D.非上市的开放式基金可以进行基金份额的申购和赎回
考题
关于基金资产的估值方法，下列论述准确的有（）。A、上市流通的有价证券，开放式基金要以估值日该证券收盘价估值B、上市流通的有价证券，开放式基金要以估值日该证券平均价估值C、首次公开发行的股票，按成本价估值D、送股必须按估值日同一股票的收盘价估值
考题
多选题关于基金资产的估值方法，下列论述准确的有（）。A上市流通的有价证券，开放式基金要以估值日该证券收盘价估值B上市流通的有价证券，开放式基金要以估值日该证券平均价估值C首次公开发行的股票，按成本价估值D送股必须按估值日同一股票的收盘价估值
考题
单选题下列开放式基金与封闭式基金的比较中，正确的是（）。 I.开放式基金规模固定，封闭式基金规模不固定 Ⅱ.开放式基金一般不上市，封闭式基金上市流通 Ⅲ.开放式基金强调流动性管理，基金资产中要保持一定现金及流动性资产 Ⅳ.封闭式基金全部资金可进行长期投资A
I、Ⅱ、ⅢB
B.Ⅱ、Ⅲ、ⅣC
I、Ⅲ、ⅣD
I、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
考题
判断题基金资产估值时，对上市流通的有价证券价值的计算，开放式基金与封闭式基金应采取同一标准。A
对B
错
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