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判断题
基金资产估值时，对上市流通的有价证券价值的计算，开放式基金与封闭式基金应采取同一标准。
A
对
B
错
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考题
下列开放式基金与封闭式基金的比较中，正确的是( )。I.开放式基金规模固定，封闭式基金规模不固定Ⅱ.开放式基金一般不上市，封闭式基金上市流通Ⅲ.开放式基金强调流动性管理，基金资产中要保持一定现金及流动性资产Ⅳ.封闭式基金全部资金可进行长期投资A.I、Ⅱ、ⅢB.Ⅱ、Ⅲ、ⅣC.I、Ⅲ、ⅣD.I、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
考题
关于基金资产估值，表述不正确的有（ ）。A.我国的封闭式基金、开放式基金均是每个交易日估值B.只要有市场交易价格的证券，就直接采用市场交易价格估值C.海外的基金多数也是每个交易日估值D.估值方法的一致性指基金进行资产估值时均应采用同样的估值方法，遵守同样的估值原则
考题
基金估值涉及基金资产的分类情况有（ ）。A．交易所上市的、交易品种的估值，包括交易所上市的各种有价证券B．交易所发行为上市品种的估值C．交易所停止交易等非流通品种的估值D．全同银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种的估值
考题
关于基金资产估值，表述不正确的有（ ）。A.我国封闭式基金、开放式基金均是每个交易日估值B.只要有市场交易价格的证券，就直接采用市场交易价格估值C.海外的基金多数也是每个交易日估值D.估值方法的一致性指基金进行资产估值时均应采用同样的估值方法，遵守同样的估值原则。
考题
下列关于基金资产估值频率的说法中，错误的是（ ）。A.基金一般都按照固定的时间间隔对基金资产进行估值，通常监管法规会规定一个最小的估值频率
B.对开放式基金来说，估值的时间通常与开放申购、赎回的时间不一致
C.目前，我国的开放式基金于每个交易日估值，并于次日公告基金份额净值
D.封闭式基金每周披露一次基金份额净值，但每个交易日也进行估值
考题
基金资产估值是指通过对基金所拥有的全部资产及全部负债按一定的原则和方法进行估算，进而确定基金资产公允价值的过程；下列关于交易所上市交易品种的估值的说法错误的是（ ）。A.交易所上市交易的债券按第三方估值机构提供的当日估值净价估值，基金管理人认定交易所收盘价更能体现公允价值，应采用收盘价
B.交易所上市的股指期货合约以估值当日收盘价进行估值
C.交易所上市的有价证券以其估值日在证券交易所挂牌的市价进行估值
D.对在交易所上市交易的可转换债券按当日收盘价作为估值全价
考题
基金中基金投资的ETF基金，按所投资ETF基金估值日的（ ）估值；基金中基金投资的境内上市开放式基金，按所投资基金估值日的（ ）估值；基金中基金投资的境内上市定期开放式基金、封闭式基金，按所投资基金估值日的（ ）估值。A.收盘价；收盘价；份额净值
B.份额净值；收盘价；收盘价
C.收盘价；份额净值；收盘价
D.份额净值；收盘价；份额净值
考题
下列说法正确的是（ ）。A.基金中基金投资的ETF基金，按所投资ETF基金估值日的最高价估值；
B.ETF联接基金投资的ETF基金，按所投资ETF基金估值日的份额净值估值；基金中基金投资的境内上市开放式基金（LOF），按所投资基金估值日的份额净值估值；基金中基金投资的境内上市定期开放式基金、封闭式基金、按所投资基金估值日的收盘价估值。
C.基金中基金投资的境内上市交易型货币市场基金，如所投资基金披露份额净值，则按所投资基金估值前日的份额净值估值；
D.如所投资基金披露千份（百份）收益，则按所投资基金前—估值日后至估值日期间（含节假日）的千份（百份）收益计提估值日基金收益。
考题
下列关于基金资产估值的说法，正确的是（ ）。
A.复核无误的基金资产份额净值由基金托管人对外公布
B.开放式基金每个交易日的次日进行估值
C.封闭式基金每周进行一次估值
D.开放式基金每个交易日进行估值
考题
关于基金资产估值，表述正确的有（）。A:我国的封闭式基金、开放式基金均是每个交易日估值B:只要有市场交易价格的证券，就直接采用市场交易价格估值C:海外的基金多数也是每个交易日估值D:估值方法的一致性指基金进行资产估值时均应采用同样的估值方法，遵守同样的估值原则
考题
下列关于开放式基金和封闭式基金的说法中正确的是（ ）。
A.封闭式基金采取的是交易所上市
B.对于封闭式基金来说，有非上市的封闭式基金和上市的封闭式基金之分
C.开放式基金的定价方式是在基金资产净值的基础上加上一定的手续费
D.非上市的开放式基金可以进行基金份额的申购和赎回
考题
关于基金资产估值，下列表述正确的有（ ）。
Ⅰ．对流动性差的证券，估值时需要注意“滥估”问题
Ⅱ．封闭式基金每个交易日都进行估值
Ⅲ．我国的开放式基金于每个交易日的次日估值
Ⅳ．基金变更估值方法，需要及时进行披露A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
B.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
D.Ⅰ、Ⅲ
考题
下列关于基金估值因素描述错误的是（）。A、基金估值的频率与基金的组织形式有关B、开放式基金的估值频率要高于封闭式基金C、基金估值时应坚持采取同样的估值方法、D、基金变更估值方法与基金投资运作无关，因此无需进行披露
考题
关于基金资产的估值方法，下列论述准确的有（）。A、上市流通的有价证券，开放式基金要以估值日该证券收盘价估值B、上市流通的有价证券，开放式基金要以估值日该证券平均价估值C、首次公开发行的股票，按成本价估值D、送股必须按估值日同一股票的收盘价估值
考题
基金估值涉及基金资产的分类情况有（）。A、交易所上市的、交易品种的估值，包括交易所上市的各种有价证券B、交易所发行为上市品种的估值C、交易所停止交易等非流通品种的估值D、全同银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种的估值
考题
多选题关于基金资产的估值方法，下列论述准确的有（）。A上市流通的有价证券，开放式基金要以估值日该证券收盘价估值B上市流通的有价证券，开放式基金要以估值日该证券平均价估值C首次公开发行的股票，按成本价估值D送股必须按估值日同一股票的收盘价估值
考题
单选题下列开放式基金与封闭式基金的比较中，正确的是（）。 I.开放式基金规模固定，封闭式基金规模不固定 Ⅱ.开放式基金一般不上市，封闭式基金上市流通 Ⅲ.开放式基金强调流动性管理，基金资产中要保持一定现金及流动性资产 Ⅳ.封闭式基金全部资金可进行长期投资A
I、Ⅱ、ⅢB
B.Ⅱ、Ⅲ、ⅣC
I、Ⅲ、ⅣD
I、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
考题
单选题对开放式基金和封闭式基金而言，对它们所持有的上市流通的有价证券，在估值日当天的估价方式分别是（）A
开放式基金和封闭式基金均以该证券的收盘价估值B
开放式基金和封闭式基金均以该证券的平均价估值C
开放式基金以该证券的收盘价估值，封闭式基金以该证券的平均价估值
考题
单选题下列关于基金估值因素描述错误的是（）。A
基金估值的频率与基金的组织形式有关B
开放式基金的估值频率要高于封闭式基金C
基金估值时应坚持采取同样的估值方法、D
基金变更估值方法与基金投资运作无关，因此无需进行披露
考题
单选题基金资产估值后确定的（），是计算开放式基金申购与赎回价格的基础。A
基金资产总值B
基金单位净值C
基金总资产D
基金交易价格
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