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单选题
证券组合管理的目标可以简单表述为，在既定的收益水平下所能承担的（）
A
最低风险
B
最大化收益
C
最高风险
D
最少收益
参考答案
参考解析
解析：
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考题
依据证券组合分析法，理性投资者具有以下两个特征( )。A．在期望收益率既定的条件下选择风险最小的证券B．选择风险最小的证券C．在风险既定的条件下选择期望收益率最高的证券D．选择收益最高的证券
考题
下列说法不正确的是（ ）。A．证券组合管理强调构成资合的证券应多元化B．证券间关联性极低的多元化证券组合可以有效地降低系统风险，使证券组合的投资风险趋向于市场平均水平C．承担风险越大，收益越高；承担风险越小，收益越低D．投资收益是对承担风险的补偿
考题
证券组合分析法的理论基础包括（ ）。A．证券或证券组合的收益由它的期望收益率表示B．证券收益率服从正态分布C．证券或证券组合的风险由期望收益率的方差来衡量D．理性投资者具有在期望收益率既定的条件下选择风险最小的证券的特征
考题
β系数可以反映（ ）。 A．证券或证券组合对市场组合方差的贡献率 B．证券或证券组合对市场组合协方差的贡献率 C．证券或组合的收益水平对市场平均收益水平变化的敏感性 D．证券承担的系统性风险水平
考题
组合业绩评估者可以考察组合（ ）。 A．已实现的收益水平是否高于与其所承担的风险水平相匹配的收益水平 B．承受单位风险所获得的收益水平高低 C．投资中单个证券收益的高低 D．所承担风险的大小
考题
关于证券组合分析法的理论基础，以下说法错误的是（ ）。A．理性投资者在风险既定的条件下选择期望收益率最高的证券B．证券或证券组合的收益由它的期望收益率表示，证券收益率服从正态分布C．理性投资者在期望收益率既定的条件下选择风险最小的证券D．证券或证券组合的风险由其期望收益率的平均值来衡量
考题
关于证券组合业绩评估原理，下列说法正确的有（）A:评估组合业绩仅仅比较不同组合之间收益水平的高低B:资本资产定价模型为组合业绩评估者提供了评估的重要途径C:评价组合业绩可以考察组合已实现的收益水平是否高于其所承担的风险水平相匹配的收益水平D:评估组合业绩应本着“既要考虑组合收益的高低，也要考虑组合所承担风险的大小”的基本原则
考题
(2015年)关于β系数，以下表述错误的是（）。A.β系数的绝对值越大，表明证券或组合对市场指数的熟悉性越强
B.β系数可以用来衡量证券承担系统风险水平的大小
C.反映证券或组合的收益水平对市场平均收益水平变化的敏感性
D.β系数是对放弃即期消费的补偿
考题
关于β系数，以下表述错误的是（ ）。
A、反映证券或组合的收益水平对市场平均收益水平变化的敏感性
B、β系数可以用来衡量证券承担系统风险水平的大小
C、β系数的绝对值越大，表明证券或组合对市场指数的敏感性越强
D、β系数是对放弃即期消费的补偿
考题
贝塔系数越大的证券，通常是投机性越强的证券有效集定理是指( )。A、风险越大，收益越高
B、既定风险水平下要求最高收益率
C、既定预期收益率水平下要求最低风险
D、满足效用条件下要求最高收益率
E、投资效用最大化条件下最优投资组合
考题
投资者在选择资产组合时，应遵循的原则有（）。A、在既定风险水平下预期收益率最高的投资组合B、拥有的资金的机会成本和现值最大的组合C、风险利率和无风险利率成正比的组合D、在既定预期收益率条件下，风险水平最低的投资组合
考题
β系数可以反映（）。A、证券或证券组合对市场组合方差的贡献率B、证券或证券组合对市场组合协方差的贡献率C、证券或组合的收益水平对市场平均收益水平变化的敏感性D、证券承担的系统性风险水平
考题
多选题投资者在选择资产组合时，应遵循的原则有（）。A在既定风险水平下预期收益率最高的投资组合B拥有的资金的机会成本和现值最大的组合C风险利率和无风险利率成正比的组合D在既定预期收益率条件下，风险水平最低的投资组合
考题
单选题下列关于证券组合有效集的条件正确的是（）A
在既定风险水平下取得最大收益并且在既定收益率水平下承担风险最大B
在既定风险水平下取得最大收益或在既定收益率水平下承担风险最大C
在既定风险水平下取得最大收益并且在既定收益率水平下承担风险最小D
在既定风险水平下取得最大收益或在既定收益率水平下承担风险最小
考题
单选题关于β系数，以下表述错误的是（）。A
β系数是对放弃即期消费的补偿B
反映证券或组合的收益水平对市场平均收益水平变化的敏感性C
β系数可以用来衡量证券承担系统风险水平的大小D
β系数的绝对值越大，表明证券或组合对市场指数的敏感性越强
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