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单选题
就盈利性而言，以下哪一组合业务可能最佳？（）
A

绝大多数风险都是小风险的组合业务

B

大小风险搭配比较理想的组合业务

C

侧重某一特定风险种类的组合业务

D

含有少量选择风险的组合业务

参考答案

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考题 以下哪一个不是银行理财业务具有的特点()? A.业务对象的特定化B.风险管理的综合化C.产品设计的组合化D.理财产品的高风险
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考题 下列有关各级的组合管理的说法，正确的是：（ ）。A．积极的组合管理就是将全行范围内的资本配置和单笔业务的风险管理相结合B．积极的组合管理不仅需要度量、加总和监控风险，而且也包括积极地改变风险C．积极的组合管理需要银行不仅能够在组合层面上度量风险，而且还需要分析单个管理工具是如何影响风险状况的D．积极的组合管理不需要考虑组合层面上单个业务风险之间的相关性
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考题 情景分析着重分析特定风险因素对组合或业务单元的影响。（ ）此题为判断题(对，错)。
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考题 情景分析用于（ ）。A．测试单个风险因素或一小组密切相关的风险因素的假定运动对组合价值的影响B．一组风险因素的多种情景对组合价值的影响C．着重分析特定风险因素对组合或业务单元的影响D．AC
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考题 情景分析用于（ ）。A．测试单个风险因素或一小组密切相关的风险因素的假定运动对组合价值的影响B．一组风险因素的多种情景对组合价值的影响C．着重分析特定风险因素对组合或业务单元的影响D．A和C
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考题 敏感性分析着重分析特定风险因素对组合或业务单元的影响，情景分析则是评估所有风险因素 变化的整体效应。（ ）
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考题 敏感度测试着重分析所有风险因素变化的整体效应，而情景分析则评估特定风险因素对组合 或业务单元的影响。 （ ）
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考题 以下风险类型与基金管理公司在管理投资组合过程关系最密切的风险是（ ）。A.制度和流程风险 B.流动性风险 C.业务持续风险 D.新业务风险
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考题 （ ）是公司投资管理投资组合过程中所产生的，主要包括市场风险、流动性风险和信用风险。A.操作风险 B.业务风险 C.业务持续风险 D.投资风险
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考题 （）是支持小企业信贷业务管理的各类风险计量和决策工具，包括评级评分、风险定价、组合限额、风险预警等等。A、 业务流程管理B、 业务支持管理C、 风险计量工具D、 信息整合与分析
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考题 马克维茨的现代资产组合理论，其意义在于找到一个适当的分散化的业务组合，以此（）A、、避免风险B、B、防范风险C、C、杜绝风险D、D、将风险降到最低限度
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考题 明确投资组合的风险边界后，公司应通过（）保证投资组合风险控制在容许的范围内。A、风险容忍度B、全口径限额分配C、业务授权限额D、经济资本E、风险偏好
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考题 以下关于组合风险的说法，正确的是（）。A、组合风险的计算就是组合种各资产风险的代数相加B、组合风险有可能只包括系统风险C、组合风险有可能只包括非系统风险D、组合风险有可能既包括系统风险，又包括非系统风险
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考题 业务组合风险论认为企业采取多元化战略是为了分散企业经营风险。
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考题 就盈利性而言，以下哪一组合业务可能最佳？（）A、绝大多数风险都是小风险的组合业务B、大小风险搭配比较理想的组合业务C、侧重某一特定风险种类的组合业务D、含有少量选择风险的组合业务
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考题 马克维茨的现代资产组合理论，其意义在于找到一个适当的分散化的业务组合，以此（）A、避免风险B、防范风险C、杜绝风险D、将风险降到最低限度
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考题 情景分析用于：（）A、测试单个风险因素或一小组密切相关的风险因素的假定运动对组合价值的影响B、一组风险因素的多种情景对组合价值的影响C、着重分析特定风险因素对组合或业务单元的影响D、A和C
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考题 由于风险的分散效应，由贷款等业务构成的资产组合总体信用风险易于衡量。（）
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考题 利率风险汇总限额应与银行的规模、业务复杂性、资本充足率及其计量与管理风险的能力相一致。根据银行资产负债的性质和其业务的复杂程度，还可以按（）设定风险限额。A、业务部门B、资产组合种类C、负债组合种类D、工具类型E、具体的工具
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考题 对公授信业务风险监测系统（CRMS系统）风险提示事项形式包括（）。A、风险报警B、风险提示C、客户预警D、核查处置E、组合风险预警
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考题 单选题以下风险类型与基金管理公司在管理投资组合过程关系最密切的风险是（ ）。A 制度和流程风险B 流动性风险C 业务持续风险D 新业务风险
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考题 单选题（）是支持小企业信贷业务管理的各类风险计量和决策工具，包括评级评分、风险定价、组合限额、风险预警等等。A  业务流程管理B  业务支持管理C  风险计量工具D  信息整合与分析
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考题 多选题利率风险汇总限额应与银行的规模、业务复杂性、资本充足率及其计量与管理风险的能力相一致。根据银行资产负债的性质和其业务的复杂程度，还可以按（）设定风险限额。A业务部门B资产组合种类C负债组合种类D工具类型E具体的工具
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考题 单选题马克维茨的现代资产组合理论，其意义在于找到一个适当的分散化的业务组合，以此（）A 、避免风险B B、防范风险C C、杜绝风险D D、将风险降到最低限度
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考题 单选题马克维茨的现代资产组合理论，其意义在于找到一个适当的分散化的业务组合，以此（）A 避免风险B 防范风险C 杜绝风险D 将风险降到最低限度
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考题 单选题敏感性分析用于：（）A 测试单个风险因素或一小组密切相关的风险因素的假定运动对组合价值的影响B 一组风险因素的多种情景对组合价值的影响C 着重分析特定风险因素对组合或业务单元的影响D A和C
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考题 单选题情景分析用于：（）A 测试单个风险因素或一小组密切相关的风险因素的假定运动对组合价值的影响B 一组风险因素的多种情景对组合价值的影响C 着重分析特定风险因素对组合或业务单元的影响D A和C
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