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题目内容
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单选题
遗传相关是评定()之间的相关性。
A
两性状的表现型
B
两性状所处环境
C
两性状育种值
D
以上均不是
参考答案
参考解析
解析:
暂无解析
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考题
下列关于风险分散化的论述正确的是( )。A.如果资产之间的风险不存在相关性,那么分散化策略将不会有风险分散的效果B.如果资产之间的相关性为-1,风险分散化效果最好C.如果资产之间的相关性为+1,分散化策略将不能分散风险D.如果资产之间的相关性为正,那么风险分散化效果较差E.如果资产之间的相关性为负,那么风险分散化效果较好
考题
下列关于风险分散化的论述,正确的有( )。A.如果资产之间的风险不存在相关性,那么分散化策略将不会有风险分散的效果B.如果资产之间的相关性为一1,风险分散化效果最好C.如果资产之间的相关性为+1,分散化策略将不能分散风险D.如果资产之间的相关性为正,那么风险分散化效果较差E.如果资产之间的相关性为负,那么风险分散化效果较好
考题
下列关于风险分散化的论述正确的是:( )。A.如果资产之间的风险不存在相关性,那么分散化策略将不会有风险分散的效果B.如果资产之间相关性为-1,风险分散化效果最好C.如果资产间的相关性为+1,分散化策略将不能分散风险D.如果资产之间的相关性为正,那么风险分散化效果较差E.如果资产之间的相关性为负,那么风险分散化效果较好
考题
如果证券a与b之间的相关系数为0.63,证券a与c之间的相关系数为-0.75,则两组之间相关性强弱关系为( )。A、a与c相关性较强
B、无法比较
C、相关性强弱相等
D、a与b相关性较强
考题
如果A与B证券之间的相关系数绝对值比B与C之间的相关系数绝对值大,则证券之间的相关性的强弱关系为( )。A.无法确定
B.A与B证券之间的相关性更强
C.一致
D.B与C证券之间的相关性更强
考题
单选题如果证券A与B之间的相关系数为0.63,证券A与C之间的相关系数为-0.75,则两组之间相关性强弱关系为( )。[2017年4月真题]A
A与C相关性较强B
相关性强弱相等C
A与B相关性较强D
无法比较
考题
多选题下列关于高级计量法资本计量的相关性的说法,正确的有()。A高级计量法资本计量的相关性主要包括频率相关性、严重度相关性和累计损失相关性等类型B频率的相关性是指模型单元格之间总损失是否相关C严重度的相关性是指模型单元格之间每个损失事件的损失金额是否相关D累积损失的相关性是指模型单元格之间损失事件发生次数是否相关E可通过定量和定性综合求解方法确定相关系数矩阵
考题
单选题一些学者根据公司特征以及业绩表现对全体股票进行了分类,发现分类后的股票在收益上存在显著差异:即同类股票之间具有( ),不同类别的股票之间具有( )。A
较高的相关性:较高的相关性B
较低的相关性:较低的相关性C
较高的相关性:不相关性或较低的相关性D
较低的相关性:不相关性或较低的相关性
考题
单选题证券a与b之间的相关系数为0.5,证券a与c之间的相关系数为-0.5,那么()。A
ab之间的相关性与ac之间的相关性不可比较B
ab之间的相关性比ac之间的相关性强C
ab之间的相关性与ac之间的相关性强度相同D
ab之间的相关性比ac之间的相关性弱
考题
单选题( )是指模型单元格之间损失事件发生次数是否相关。A
严重度相关性B
累计损失相关性C
频率相关性D
密集相关性
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