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在现金收支记录中，本日收储现金项反映的是（）。(五级、四级)
A向市县局请领的款项
B当日所有存款业务的总计现金收入
C当日通过代收付分户所做的全部现金收入
D当日窗口和ATM分别上缴的现金数额
参考答案
参考解析
略
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考题
下列各项关于现金业务的说法中,正确的有()
A.库存现金每日清点B.现金出纳与会计记录工作相分离C.收入现金当日送存银行D.现金日记账根据审核合法的收付款凭证登记入账E.库存现金不高于银行规定限额
考题
一个良好的现金内部控制应该做到()。
A.控制现金坐支，当日收入现金应及时送存银行B.按月盘点现金，做到账实相符C.全部收支要有合理、合法的凭据并及时准确入账，支出要有核准手续D.现金收支与记账的岗位分离
考题
以下对货币资金业务内部控制制度的要求中，与银行存款无直接关系的是( )。A.按月盘点现金，做到账实相符
B.当日收入现金及时送存银行
C.加强对货币资金的内部审计
D.收支与记账岗位分离
考题
被审计单位下列货币资金业务的内部控制制度中，与银行存款无直接关系的是：A:每日清点现金，做到账实相符
B:当日收入的现金及时送存银行
C:对货币资金业务实施内部审计
D:货币资金收支与记账岗位分离
考题
营业网点出纳工作的主要内容具体包括：（）。A办理对客户的现金收付B当日结账后将现金上缴或保管C按日登记现金日记账、人行存款日记账、存放同业款项日记账、存放上级款项日记账D临时轧账和日终轧账清点现金
考题
现金收支记录主要记录昨日结存的现金（窗口）；本日请领、收储现金（窗口），手工事项收、付款（包括凭证、国债、借汇兑款、代收等）；本日支付、上缴现金现金（窗口）；本日结余等、内容。A对B错
考题
柜员领用现金库管员依据柜员填写的“现金收入/付出凭证”，清点现金交领用柜员核点，使用（）交易，在系统中按券别将柜员所需款项划拨到柜员尾箱内，领用柜员在“现金收入/付出凭证”第二联上加盖“附件”戳记，装订在该柜员当日传票的最后。A、[7002现金出/入库]B、[7003现金收缴]C、[7004柜员领用现金]D、[7007柜员上缴现金]
考题
寿险公司采取的下列现金管理措施，错误的是（）。A、现金收入于当日送存开户银行B、为满足紧急需求，从单位的现金收入中支付现金C、逐笔记载现金收付，做到日清月结，账款相符D、从单位库存现金限额中支付现金
考题
在现金收支控制中下列做法中不恰当的有（）。A、企业的现金收入应于当日送存开户银行，当日送存银行有困难的，由企业另行选择时间送存B、超过一定限额的现金支出，不得从本企业的现金收入中直接支付（即坐支），因特殊情况需要坐支现金的，由财务部经理签字支付C、企业从开户银行提取现金，应当如实写明用途，由本企业财会部门负责人签字盖章，并经开户银行审批后，予以支付D、企业取得的现金收入必须及时入账，不得私设“小金库”，不得账外设账，严禁现金收入不入账
考题
良好的货币资金内控要求是（）。A、控制现金坐支，当日现金收入应及时送存银行B、货币资金收支与记账的岗位分离C、全部收支及时、准确入账，并且支出要有核准手续D、按月盘点现金，编制银行存款余额调节表
考题
下列各项中，不符合现金收支控制要求的是（）。A、利用存款账户代其他单位和个人存入现金B、现金收入应于当日送存开户银行C、不得用该单位的现金收入直接支付现金D、从开户银行提取现金，应当如实写明用途
考题
判断题现金收支记录主要记录昨日结存的现金（窗口）；本日请领、收储现金（窗口），手工事项收、付款（包括凭证、国债、借汇兑款、代收等）；本日支付、上缴现金现金（窗口）；本日结余等、内容。A
对B
错
考题
多选题良好的货币资金内控要求是（）。A控制现金坐支，当日现金收入应及时送存银行B货币资金收支与记账的岗位分离C全部收支及时、准确入账，并且支出要有核准手续D按月盘点现金，编制银行存款余额调节表
考题
单选题柜员上缴现金，库管员依据柜员填写的“现金收入/付出凭证”，清点核对柜员上缴的现金，通过（）交易，在系统中按券别将柜员上缴款项划拨到库管员的“0000”尾箱内，上缴柜员在“现金收入/付出凭证”第一联上加盖“附件”戳记，装订在该柜员当日传票的最后。A
[7002现金出/入库]B
[7003现金收缴]C
[7004柜员领用现金]D
[7007柜员上缴现金]
考题
多选题营业网点出纳工作的主要内容具体包括：（）。A办理对客户的现金收付B当日结账后将现金上缴或保管C按日登记现金日记账、人行存款日记账、存放同业款项日记账、存放上级款项日记账D临时轧账和日终轧账清点现金
考题
单选题以下对货币资金业务内部控制制度的要求中，与银行存款无直接关系的是（）。A
按月盘点现金，做到账实相符B
当日收入现金及时送存银行C
加强对货币资金业务的内部审计D
收支与记账岗位分离
考题
单选题柜员领用现金库管员依据柜员填写的“现金收入/付出凭证”，清点现金交领用柜员核点，使用（）交易，在系统中按券别将柜员所需款项划拨到柜员尾箱内，领用柜员在“现金收入/付出凭证”第二联上加盖“附件”戳记，装订在该柜员当日传票的最后。A
[7002现金出/入库]B
[7003现金收缴]C
[7004柜员领用现金]D
[7007柜员上缴现金]
考题
单选题下列各项中，不符合现金收支控制要求的是（）。A
利用存款账户代其他单位和个人存入现金B
现金收入应于当日送存开户银行C
不得用该单位的现金收入直接支付现金D
从开户银行提取现金，应当如实写明用途
考题
单选题下列被审计单位对于货币资金的控制中，注册会计师认为不恰当的是（ ）。A
每日盘点库存现金并与账面余额核对B
当日收入库存现金全部及时送存银行C
库存现金收支业务每日发生时及时登记D
出纳兼任登记应收账款明细账
考题
单选题在现金收支记录中，本日收储现金项反映的是（）。(五级、四级)A
向市县局请领的款项B
当日所有存款业务的总计现金收入C
当日通过代收付分户所做的全部现金收入D
当日窗口和ATM分别上缴的现金数额
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