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多选题
单位客户现金取款达到大额资金支付标准，除了按规定进行系统授权外，也应比照大额资金支付进行（）
A
电话核实
B
分层审批
C
现场核实
D
集中审批
参考答案
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解析：
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考题
商业银行柜员在现金存取款的操作中，以下行为易造成操作风险的有（）。A.未经授权办理大额存取款业务
B.未审核客户有效身份证件办理大额现金存取业务
C.未能识别而收入本外币假钞或变造钞
D.无支付凭证或使用商业银行内部凭证办理开户单位资金支付业务
E.离岗后钱箱未加锁或虽加锁但钥匙没有妥善保管
考题
按照《中原银行会计业务授权管理办法》的要求，单位客户单笔资金支付金额在人民币或外币等值（）万元（含）以上的，录音电话系统集中上线前，各行按原方式进行大额支付核实。A、10B、50C、100D、500
考题
在实际作业中，应重点关注客户使用（）等其他可疑交易行为，并按要求进行大额、可疑交易报告。A、大额现金、第三人支付保险费、第三人支取保险金及将保险资金转入非缴费账户、跨境资金支付B、大额现金、第三人支取保险金及将保险资金转入非缴费账户、跨境资金支付C、大额现金、第三人支付保险费、第三人支取保险金及将保险资金转入投保人账户、跨境资金支付D、大额现金、第三人支付保险费、第三人支取保险金及将保险资金转入被保险人账户、跨境资金支付
考题
对于已自动挂账的大额来账业务，在不符合入账条件的情况下，需要挂账机构柜员使用“6804电子汇划来账主动退汇”交易进行退汇处理，会计分录为（）。A、借：汇出待转款项（接收行）贷：大额支付资金往来（省资金中心）B、借：大额支付资金往来（省资金中心）贷：汇出待转款项（接收行）C、借：大额支付资金往来（省资金中心）贷：应解付汇入待查款项（接收行）D、借：应解付汇入待查款项（接收行）贷：大额支付资金往来（省资金中心）
考题
下列关于部门职责与人员规定内容描述正确的是（）A、总行资金管理部门为大额支付系统业务管理部门。B、总行资金管理部门为总行清算账户头寸管理部门，负责通过大额支付系统对总行清算账户头寸进行实时监控和调拨，确保清算账户有足够头寸用于资金清算。C、总行集中作业中心负责大额支付系统管理端的日常操作，负责与人行对账处理和资金清算。D、分行集中作业中心负责根据本级资金管理部门发出的资金调拨指令完成大额支付系统和相关业务系统的资金调拨业务操作。
考题
大额支付系统资金清算，县级行社汇总为应付汇差的与市清算中心的会计分录是（）。A、借：清算资金往来--大额支付系统业务贷：存放系统内款项B、借：存放系统内款项贷：清算资金往来--大额支付系统业务C、借：清算资金往来--大额支付系统业务贷：社（行）内部往来D、借：社（行）内部往来贷：清算资金往来-大额支付系统业务
考题
多选题大额支付系统资金拆借业务，拆出社及拆入社结算人员会计分录为（）。A借：拆放银行业或有关科目 贷：待转联行资金－大额支付往账待转户B借：大额支付来账贷：待转联行资金－大额支付来账待转户C待转联行资金－大额支付来账待转户 贷：银行业拆入或有关科目D借：待转联行资金－大额支付往账待转户 贷：大额支付往账
考题
多选题商业银行柜员在办理现金存取款业务时，以下行为可能存在操作风险的有（ ）。A临时离岗时，钱箱加锁并保管好钥匙B无支付凭证或用内部凭证办理客户资金支付业务C未经授权办理大额取现业务D未能正确识别假钞票E未审核客户有效身份证件办理大额取现业务
考题
单选题下列关于大额支付限额管理，说法错误的是？（）A
大额支付系统按照资金管理系统大额授权标准进行金额授权控制。B
除金额授权控制外，我.行大额支付系统实行支付限额管理，对单笔支付业务的最高金额上限通过参数进行实时控制。C
总行集中作业部门负责维护全行大额支付系统支付限额参数。D
分行如遇大额支付交易需要临时调增上限的，填报《运营生产系统维护/更新申请表》，应向总行资金管理部门提出临时调增申请。
考题
多选题商业银行柜员在现金存取款的操作中，存在操作风险的有（）。A临时离岗时，钱箱加锁并保管好钥匙B未审核客户有效身份证办理大额取现业务C未能正确识别假钞D未经授权办理大额取现业务E无支付凭证或使用内部凭证办理客户资金支付业务
考题
单选题大额支付系统资金清算，县级行社汇总为应付汇差的与市清算中心的会计分录是（）。A
借：清算资金往来--大额支付系统业务贷：存放系统内款项B
借：存放系统内款项贷：清算资金往来--大额支付系统业务C
借：清算资金往来--大额支付系统业务贷：社（行）内部往来D
借：社（行）内部往来贷：清算资金往来-大额支付系统业务
考题
多选题大额支付系统资金的拆借业务，拆出社及拆入社联行人员会计分录分别为（）。A借：拆放银行业或有关科目 贷：待转联行资金－大额支付往账待转户B借：大额支付来账 贷：待转联行资金－大额支付来账待转户C借：待转联行资金－大额支付来账待转户 贷：银行业拆入或有关科目D借：待转联行资金－大额支付往账待转户 贷：大额支付往账
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