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假设某银行将要在3个月后支付一笔500万欧元的款项,为避免汇率风险,该银行可以采用的措施是()。

  • A、买入远期欧元
  • B、买入欧元期货
  • C、买进欧元看跌期权
  • D、买进欧元看涨期权
  • E、作卖出远期欧元的掉期交易

参考答案

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考题 某公司6个月后将要支付100万欧元,则该公司可以运用的正确汇率风险管理方法有( )。A.买入远期欧元B.买入欧元期货C.作卖出远期欧元的掉期交易D.买进欧元看涨期权E.买进欧元看跌期权

考题 假设一个欧洲出口商在3个月后收到一笔美元付款,为防范美元贬值的风险,他可以采取以下( )策略。A.以当前的银行远期美元报价卖出3个月期的美元B.在期货市场上买入3个月期的欧元C.在期货市场上卖出3个月期的欧元D.买入3个月期的美元的看跌期权E.卖出3个月期的美元的看涨期权

考题 一家美国公司将在6个月后收到一笔欧元货款,该公司采取的汇率风险防范措施有( )。A.做即期外汇交易买进欧元 B.做远期外汇交易卖出欧元 C.买进欧元看跌期权 D.做欧元期货空头套期保值 E.做货币互换交易

考题 某欧元区投资者持有美元资产,担心美元兑欧元贬值,可通过买入美元兑欧元看跌期权规避汇率风险。( )

考题 交易者持有美元资产,担心欧元兑美元的汇率上涨,可通过买入美元兑欧元看涨期权规避汇率风险。 ( )

考题 国内某进口企业3个月后需要支付欧元货款,而企业自身的外汇储备主要为美元存款,假设企业预期欧元兑美元汇率升值,则该企业可以通过( )来进行套期保值。A.卖出欧元/美元看涨期权 B.买入欧元/美元看跌期权 C.买入欧元/美元看涨期权 D.买入欧元/美元期货

考题 一家美国公司将在6个月后收到一笔欧元贷款,该公司可以采取的汇率风险防范措施有()。A:做信用违约互换交易B:做远期外汇交易卖出欧元C:做即期外汇交易买进欧元D:买进欧元看跌期权E:做欧元期货空头套期保值

考题 某中国公司将在6个月后收到一笔欧元贷款,该公司可以采取的汇率风险防范措施有( )。A.做即期外汇交易买进欧元 B.做欧元期货空头套期保值 C.买进欧元看跌期权 D.做信用违约互换交易 E.做远期外汇交易卖出欧元

考题 某公司在6个月后将从德国进口一批设备,为此需要一笔欧元,图中反应了欧元兑人民币走势,为了对冲汇率波动的市场风险,合理的策略是()。 A.买进外汇看跌期权 B.卖出外汇看跌期权 C.买进外汇看涨期权 D.卖出外汇看涨期权

考题 国内某出口商6个月后将收到一笔欧元货款,则可用的套期保值方式有()A、买进欧元外汇远期合约B、卖出欧元外汇远期合约C、欧元期货的空头套期保值D、欧元期货的多头套期保值

考题 假设某美国基金经理持有100万欧元的资产组合,欧元兑美元即期汇率为1.2888,一个delta为-0.83的平价看跌期权售价为0.06美元,该基金经理用该看跌期权进行对冲。10天后,欧元兑美元即期汇率变为1.2760,delta变为-0.9。假设一手期权合约的面值为62,500欧元。如果合约可以拆分,那么该基金经理再需要()看跌期权合约进行对冲。A、买入1.50手B、卖出1.50手C、买入1.12手D、卖出1.12手

考题 一家美国公司将在6个月后收到一笔欧元货款,该公司采取的汇率风险防范措施有()。A、做即期外汇交易买进欧元B、做远期外汇交易卖出欧元C、买进欧元看跌期权D、做欧元期货空头套期保值E、做货币互换交易

考题 王先生下半年要去欧洲旅游,需要购买欧元。他能承受的欧元兑美元的汇率范围是1.2500——1.3500,并且希望尽可能的节约成本,目前欧元兑美元的汇率是1.3000,以下哪种建议最适合王先生()A、买入一个执行价格在1.3500的欧元看涨期权B、买入一个执行价格在1.3500的欧元看涨期权,再买入一个执行价格在1.2500的欧元看跌期权C、买入一个执行价格在1.3500的欧元看涨期权,再卖出一个执行价格在1.2500的欧元看跌期权D、以上方案都不合适

考题 在欧元/美元指数处于上升趋势的情况下,某企业希望回避欧元相对美元汇率的变化所带来的汇率风险,该企业可以进行()。A、买入欧元/美元期货B、买入欧元/美元看涨期权C、买入欧元/美元看跌期权D、卖出欧元/美元看涨期权

考题 假设欧元兑美元的即期汇率为1.1256,美元无风险利率为4%,欧元无风险利率为5%,6个月的欧元兑美元远期汇率为1.1240,则()A、此远期合约定价合理,没有套利机会B、存在套利机会,交易者应该买入欧元,同时卖出此远期合约C、存在套利机会,交易者应该卖出欧元,同时买入此远期合约D、存在套利机会,交易者应该买入欧元,同时买入此远期合约

考题 某进口商年底将支付欧盟一家公司2万欧元的货款,预计欧元年底升值,他将如何运用期权保值()。A、买进欧元看跌期权B、买进欧元看涨期权C、卖出欧元远期合约D、买进欧元远期合约

考题 某公司将有一笔欧元货款在三个月后收回,预计欧元将升值,该公司应如何应对()。A、提前收回货款B、买进三个月期欧元远期合约C、延迟收回货款D、买进看涨期权

考题 某德国投资者持有500万美元的股票组合,考虑到美元贬值的可能性,他可以选择的对冲方式有()。A、卖出美元兑欧元期货合约B、买入美元兑欧元期货合约C、卖出美元兑欧元看跌期权D、买入美元兑欧元看跌期权

考题 若国内进口商要在3个月后支付100万欧元的进口货款,下述()手段可以用来避免欧元的汇率风险。A、进口保险B、远期外汇买卖C、远期售汇D、外汇期权

考题 单选题某公司将有一笔欧元货款在三个月后收回,预计欧元将升值,该公司应如何应对()。A 提前收回货款B 买进三个月期欧元远期合约C 延迟收回货款D 买进看涨期权

考题 多选题在欧元/美元指数处于上升趋势的情况下,某企业希望回避欧元相对美元汇率的变化所带来的汇率风险,该企业可以进行()。A买入欧元/美元期货B买入欧元/美元看涨期权C买入欧元/美元看跌期权D卖出欧元/美元看涨期权

考题 单选题假设某美国基金经理持有100万欧元的资产组合,欧元兑美元即期汇率为1.2888,一个delta为-0.83的平价看跌期权售价为0.06美元,该基金经理用该看跌期权进行对冲。10天后,欧元兑美元即期汇率变为1.2760,delta变为-0.9。假设一手期权合约的面值为62,500欧元。如果合约可以拆分,那么该基金经理再需要()看跌期权合约进行对冲。A 买入1.50手B 卖出1.50手C 买入1.12手D 卖出1.12手

考题 多选题交易者认为CME美元兑人民币远期汇率高估,欧元兑人民币远期汇率低估,适宜的套利交易包括( )。A买进美元兑人民币远期合约,同时卖出欧元兑人民币远期合约B卖出美元兑人民币远期合约,同时买进欧元兑人民币远期合约C买进美元兑人民币远期合约,同时买进人民币兑欧元远期合约D卖出美元兑人民币远期合约,同时卖出人民币兑欧元远期合约

考题 单选题2016年3月,某企业以1.1069的汇率买入CME的9月欧元兑美元期货,同时买入相同规模的9月到期的欧元兑美元期货看跌期权,执行价格为1.1093,权利金为0.020美元/欧元。如果9月初,欧元兑美元期货价格上涨到1.2863,此时欧元兑美元期货看跌期权的权利金为0.001美元/欧元,企业将期货合约和期权合约全部平仓。该策略的损益为(  )美元/欧元。(不考虑交易成本)[2019年9月真题]A 0.3198B 0.3012C 0.1604D 0.1328

考题 多选题某德国投资者持有500万美元的股票组合,考虑到美元贬值的可能性,他可以选择的对冲方式有()。A卖出美元兑欧元期货合约B买入美元兑欧元期货合约C卖出美元兑欧元看跌期权D买入美元兑欧元看跌期权

考题 单选题某进口商年底将支付欧盟一家公司2万欧元的货款,预计欧元年底升值,他将如何运用期权保值()。A 买进欧元看跌期权B 买进欧元看涨期权C 卖出欧元远期合约D 买进欧元远期合约

考题 多选题国内某出口商6个月后将收到一笔欧元货款,则可用的套期保值方式有()A买进欧元外汇远期合约B卖出欧元外汇远期合约C欧元期货的空头套期保值D欧元期货的多头套期保值