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单选题
在（）之前，农业银行人民币资金管理实行全行差额资金管理体制，即分行每日日终计算资金轧差总额，多余资金上存、不足资金向总行借款。
A
2008年9月20日
B
2009年9月20日
C
2008年10月20日
D
2009年10月20日
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解析：
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考题
根据民生银行会计业务操作手册规定，对于分行人民币系统内资金上存，以下描述不正确的是（）A、根据资金部门提供系统内拆入成交通知单进行操作B、分行做完系统内上存/支取/拆借/归还交易后，就已完成帐务处理C、在总行确认后发现错误，应由分行先进行抹帐D、上存资金可以自动进行续存
考题
下列关于设立同城支行拨付营运资金的说法哪些是正确的（）A、由商业银行总行拨付营运资金的，拨付金额应在总行可拨付资本金之内，即总行资本金总额的60%之内B、由分行拨付营运资金的，拨付给同支行的营运资金累计不得超过分行可运用营运资金的60%C、外国银行分行拨付给同城支行的营运资金累计不得超过分行可运用营运资金的50%D、外国银行分行可运用营运资金是指扣除30%生息资产之后剩余的资金
考题
资金管理的核心是建设（）。A、内部资金转移定价机制和全额资金管理体制B、外部产品定价机制和份额资金管理体制C、内部资金转移定价机制和份额资金管理体制D、外部产品定价机制和全额资金管理体制
考题
即期结汇业务交割日日终，核心业务系统将按币种汇总轧差进行总分行交割清算，其中分行会计分录为（）。A、"借：“外汇结售-总分行间平盘（人民币）”、贷：“系统内资金清算往来-系统内资金往来（人民币）”、借：“系统内资金清算往来-系统内资金往来（外币）”、贷：“外汇结售-总分行间平盘（外币）”"B、"借：“自营结售汇-自营结售汇（人民币）”、贷：“系统内资金清算往来-系统内资金往来（人民币）”、借：“系统内资金清算往来-系统内资金往来（外币）”、贷：“自营结售汇-自营结售汇（外币）”"C、"借：“外汇结售-总分行间平盘（外币）”、贷：“系统内资金清算往来-系统内资金往来（外币）”、借：“系统内资金清算往来-系统内资金往来（人民币）”、贷：“外汇结售-总分行间平盘（人民币）”"D、"借：“自营结售汇-自营结售汇（外币）”、贷：“系统内资金清算往来-系统内资金往来（外币）”、借：“系统内资金清算往来-系统内资金往来（人民币）”、贷：“自营结售汇-自营结售汇（人民币）”"
考题
多选题根据《中国农业发展银行同业存出业务操作规程》规定，省分行上报的业务审批表，须经（）。A总行资金计划部融资中心资金交易处审查B总行资金计划部融资中心风险控制处审核C总行风险管理部审核D总行资金计划部领导双人审批
考题
多选题外商独资银行在中国境内设立分行，其营运资金应符合下列规定（）A设立分行应拨付不低于1亿元人民币营运资金B拨付营运资金可以是人民币或等值的自由兑换货币C拨付各分支机构营运资金总额不得超过总行资本金总额60%D拨付营运资金总和不得超过总行资本净额的60%
考题
单选题一级分行运营管理部根据财务会计部指令，将营运资金退回总行时，会计分录正确的是（）。A
一级分行：借：拨入营运资金—拨入营运资金、贷：系统内资金清算往来—系统内资金往来、总行：借：系统内资金清算往来—系统内资金往来、贷：拨付营运资金—拨付营运资金B
一级分行行：借：系统内资金清算往来—系统内资金往来、贷：拨付营运资金—拨付营运资金、总行：借：拨入营运资金—拨入营运资金、贷：系统内资金清算往来—系统内资金往来C
一级分行：借：系统内资金清算往来—系统内资金往来、贷：拨入营运资金—拨入营运资金、总行：借：拨付营运资金—拨付营运资金、贷：系统内资金清算往来—系统内资金往来D
一级分行：借：拨付营运资金—拨付营运资金、贷：系统内资金清算往来—系统内资金往来、总行：借：系统内资金清算往来—系统内资金往来、贷：拨入营运资金—拨入营运资金
考题
单选题每日日终，由核心业务系统自动将支行募集的理财资金（不包括结构性理财产品募集资金）上划至总行或项目发起行时，支行会计分录为（）。A
借：“理财资金-理财资金划转”、贷：“系统内资金清算往来-系统内资金往来”B
借：“系统内资金清算往来-系统内资金往来”、贷：“理财资金-理财资金划转”C
借：“代客理财投资-代客境外理财投资（人民币）”、贷：“系统内资金清算往来-系统内资金往来”D
借：“代客理财投资-代客境外理财投资（人民币）”、贷：“理财资金-个人不担险理财资金等”
考题
单选题在（）之前，农业银行人民币资金管理实行全行差额资金管理体制，即分行每日日终计算资金轧差总额，多余资金上存、不足资金向总行借款。A
2008年9月20日B
2009年9月20日C
2008年10月20日D
2009年10月20日
考题
单选题即期结汇业务交割日日终，核心业务系统将按币种汇总轧差进行总分行交割清算，其中分行会计分录为（）。A
借：“外汇结售-总分行间平盘（人民币）”、贷：“系统内资金清算往来-系统内资金往来（人民币）”、借：“系统内资金清算往来-系统内资金往来（外币）”、贷：“外汇结售-总分行间平盘（外币）”B
借：“自营结售汇-自营结售汇（人民币）”、贷：“系统内资金清算往来-系统内资金往来（人民币）”、借：“系统内资金清算往来-系统内资金往来（外币）”、贷：“自营结售汇-自营结售汇（外币）”C
借：“外汇结售-总分行间平盘（外币）”、贷：“系统内资金清算往来-系统内资金往来（外币）”、借：“系统内资金清算往来-系统内资金往来（人民币）”、贷：“外汇结售-总分行间平盘（人民币）”D
借：“自营结售汇-自营结售汇（外币）”、贷：“系统内资金清算往来-系统内资金往来（外币）”、借：“系统内资金清算往来-系统内资金往来（人民币）”、贷：“自营结售汇-自营结售汇（人民币）”
考题
单选题各市分行向省分行上划超额准备金账户资金的，原则上应在（）完成在当地人行的上划手续，并报省分行资产负债管理部备案。A
次日12：00前B
当日日终前C
当日16：45前D
次日日终前
考题
多选题根据民生银行会计业务操作手册规定，对于分行人民币系统内资金上存，以下描述不正确的是（）A根据资金部门提供系统内拆入成交通知单进行操作B分行做完系统内上存/支取/拆借/归还交易后，就已完成帐务处理C在总行确认后发现错误，应由分行先进行抹帐D上存资金可以自动进行续存
考题
判断题系统内资金拆借包括分行向总行、支行向分行发起的本外币资金拆借，有上存和下借两种形式。A
对B
错
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