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单选题
利率互换交易存在着各种风险，比如信用风险、现金流错配风险。其中现金流错配风险是指（）。
A
未能在理想的价格点位或交易时刻完成买卖
B
对手方违约的风险，到期时不能获得现金流
C
前端参考利率的现金流不能被后端的现金流所抵销
D
预期利率下降，实际利率却上升，导致现金流不足
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考题
套期是指企业为规避外汇风险、利率风险、商品价格风险、股票价格风险、信用风险等,指定一项或一项以上套期工具,使套期工具的公允价值或现金流量变动预期抵销被套期项目的全部公允价值或现金流量变动。()
此题为判断题(对，错)。
考题
为避免重复计算或忽略风险因素的影响,折现率与现金流量应当保持一致。使用排除通货膨胀影响的现金流量的,应采用( )。
A、实际利率B、名义折现率C、无风险利率D、能反映预期违约风险的折现率
考题
交易双方约定在未来的一定期限内，根据约定数量的人民币本金交换现金流，其中一方的现金流根据浮动利率计算，另一方的现金流根据固定利率计算，这种交易方式是()。A:人民币信用互换交易B:人民币汇率远期交易C:人民币利率互换交易D:人民币利率远期交易
考题
利率互换交易存在着各种风险，比如信用风险、现金流错配风险。其中现金流错配风险是指（）。A、未能在理想的价格点位或交易时刻完成买卖B、对手方违约的风险，到期时不能获得现金流C、前端参考利率的现金流不能被后端的现金流所抵销D、预期利率下降，实际利率却上升，导致现金流不足
考题
确定等值方法的特点是（）A、现金流入量的确定等值因子随时间而下降，反映现金流入量不确定的增加B、按无风险利率折现率确定等值现金流量C、按有风险利率折现率确定等值现金流量D、确定现金流量与风险现金流量成反比E、现金流入量的确定等值因子随时间而增加
考题
对于利率期货和远期利率协议的比较，下列说法错误的是（）。A、远期利率协议属于场外交易，利率期货属于交易所内交易B、远期利率协议存在信用风险，利率期货信用风险极小C、两者共同点是每日发生现金流D、远期利率协议的交易金额和交割日期都不受限制，利率期货是标准化的契约交易
考题
当利率期限结构向上倾斜时，下列关于利率互换中的说法中，不正确的是（）A、利率互换中，收到浮动利率的一方初期现金流为负，后期现金流为正，后期面临的信用风险较大B、利率互换中，收到浮动利率的一方初期现金流为正，后期现金流为负，后期面临的信用风险较大C、利率互换中，收到固定利率的一方初期现金流为正，后期现金流为负，后期面临的信用风险较大D、利率互换中，收到固定利率的一方初期现金流为负，后期现金流为正，后期面临的信用风险较大
考题
多选题套期，是指企业为（）风险引起的风险敞口，指定金融工具为套期工具，以使套期工具的公允价值或现金流量变动，预期抵销被套期项目全部或部分公允价值或现金流量变动的风险管理活动。A外汇风险B利率风险C价格风险D信用风险
考题
单选题利率互换是指交易双方约定在未采一定期限内，根据同种货币的名义本金交换现金流，双方现金流的计算方法为（）。A
双方均按固定利率计算现金流B
双方均按浮动利率计算现金流C
双方可任意选择固定利率或浮动利率计算现金流D
其中一方现金流按浮动利率计算，另一方现金流按固定利率计算
考题
单选题交易双方约定在未来的一定期限内，根据约定数量的人民币本金交换现金流，其中一方的现金流根据浮动利率计算，另一方的现金流根据固定利率计算，这种交易方式是（）。A
人民币信用互换交易B
人民币汇率远期交易C
人民币利率互换交易D
人民币利率远期交易
考题
单选题人民币利率互换是指交易双方同意在约定期限内，根据人民币本金交换现金流的行为，交易双方的现金流分别根据（）计算。A
浮动利率、固定利率B
固定利率、贷款利率C
存款利率、浮动利率D
存款利率、贷款利率
考题
多选题确定等值方法的特点是（）A现金流入量的确定等值因子随时间而下降，反映现金流入量不确定的增加B按无风险利率折现率确定等值现金流量C按有风险利率折现率确定等值现金流量D确定现金流量与风险现金流量成反比E现金流入量的确定等值因子随时间而增加
考题
单选题（ ）是指企业为规避外汇风险、利率风险、商品价格风险、股票价格风险、信用风险等，指定一项或多项套期工具，使套期工具的公允价值或现金流量变动，预期抵消被套期项目全部或部分公允价值或现金流量变动。A
风险规避B
套利C
套期保值D
风险规划
考题
单选题利率互换交易的现金流错配风险是指（）。A
未能在理想的价格点位或交易时刻完成买卖B
对手方违约的风险C
前端参考利率的现金流不能被后端的现金流所抵销D
预期利率下降，实际利率却上升
考题
多选题一笔利率互换业务所面临的风险包括（）。A现金流风险B市值风险C保证金风险D法律风险
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