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多选题
多国现金调度系统下，当子公司出现资金溢余时，资金可能流向（）。
A

现金管理中心

B

现金短缺的子公司

C

在当地短期投资

D

到外地投资

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考题 运营主管在ARMS系统核销时，核销万以上的现金交易应说明的要素有()。A、客户名称B、是否预约C、单位账户取款用途D、资金流向
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考题 “资金赤字控制”是指在制单时，当现金、银行科目的最新余额出现（）时，系统将予以提示。A、正数B、大于1000C、大于100D、负数
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考题 流动性风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生（）的风险。A、资金流动性弱B、资金安全性弱C、资金溢余D、资金短缺
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考题 现金流量图应表明（）。A、资金的发生时间B、资金的数额大小C、资金的流向D、资金的利率
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考题 江苏银行现金管理业务是在核心业务系统中实现，对江苏银行核心系统进行改选，为客户提供（）服务。A、现金池内资金按比例实时归集B、母子公司资金的实时查询C、子公司上存资金积数历史查询D、交易明细查询打印
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考题 资金调拨管理的一般原则是（）。A、系统内资金统一调度B、按资金计划指导调度资金C、资金往来的监测D、按资金管理程序调度资金
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考题 运营主管在COMAP系统核销时，核销100万以上的现金交易应说明的要素有（　）。A、客户名称B、是否预约C、单位账户取款用途D、资金流向
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考题 多选题资金调拨管理的一般原则是（）。A系统内资金统一调度B按资金计划指导调度资金C资金往来的监测D按资金管理程序调度资金
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考题 单选题已购买中信银行增利煲产品的客户，办理现金支取业务时活期账户余额不足，需进行日间透支，以下会计分录正确的是（）。A 开户行：借：个人活期存款－个人银行结算存款（活期存款账户）、贷：系统内资金清算往来－系统内资金往来、经办行：借：系统内资金清算往来－系统内资金往来、贷：现金－业务现金B 经办行：借：个人活期存款－个人银行结算存款（活期存款账户）、贷：系统内资金清算往来－系统内资金往来、开户行：借：系统内资金清算往来－系统内资金往来、贷：现金－业务现金C 开户行：借：个人活期存款－个人银行结算存款（增利煲子账户）、贷：系统内资金清算往来－系统内资金往来、经办行：借：系统内资金清算往来－系统内资金往来、贷：现金－业务现金D 经办行：借：个人活期存款－个人银行结算存款（增利煲子账户）、贷：系统内资金清算往来－系统内资金往来、开户行：借：系统内资金清算往来－系统内资金往来、贷：现金－业务现金
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考题 单选题现金管理中心进行多国现金调度时，应比较（），确定现金余缺。A 母公司当日现金余额与核定的最低现金余额B 子公司当日现金余额与核定的最低现金余额C 母公司当日现金余额与核定的最高现金余额D 子公司当日现金余额与核定的最高现金余额
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考题 判断题现金管理系统中子公司的可用资金=上存额度+账面余额—冻结金额—控制金额（）A 对B 错
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考题 判断题现金管理系统中子公司的总上存额度=被归集总金额—下拨资金（）A 对B 错
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考题 单选题流动性风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生（）的风险。A 资金流动性弱B 资金安全性弱C 资金溢余D 资金短缺
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