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在投资者只关注“期望收益率”和“方差”的假设前提下()。

  • A、马克维茨提供的方法是完全与现实不吻合的
  • B、马克维茨提供的方法不能说明什么
  • C、马克维茨提供的方法是完全精确的

参考答案

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考题 在投资者只关注( )的情况下,马柯威茨的投资组合理论是完全正确的。A.期望收益率B.期望收益C.方差D.标准差E.以上都不对

考题 在投资者只关注( )的假设前提下,马柯威茨的理论是完全准确的。A.期望收益率B.期望收益C.方差D.标准差

考题 在投资者只关注()的情况下,马柯威茨的投资组合理论是完全正确的。A:期望收益率B:期望收益C:方差D:标准差

考题 按照马克维茨的描述,下面的( )资产组合不会落在有效边界上。 A.W B.X C.Y D.Z

考题 根据马克维茨的描述,图 中的( )资产组合不会落在有效边界上A.W B.X C.Y D.Z

考题 马克维茨模型中方差矩阵中一共有N^2个方和协方差项,其中协方差有()项 A.N^2 B.N C.N^2 -N D.3N-2

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考题 马柯维茨均值—方差理论假设的实际意义包括()A、证券价格反映其内在价值B、证券及其组合完全由期望收益率和方差描述C、投资者厌恶风险D、证券组合优劣的判断标准

考题 马柯维茨在进行证券组合选择方法的论述时通过假设来简化风险-收益目标。下列关于马柯维茨假设的说法,正确的是()。A、投资者在决策中只关心投资的期望收益率和方差B、所有资产都可以在市场上买卖C、投资者对证券的收益和风险及证券间的关联性具有完全相同的预期D、投资者都依据组合的期望收益率和方差选择证券组合

考题 多选题马柯维茨均值—方差理论假设的实际意义包括()A证券价格反映其内在价值B证券及其组合完全由期望收益率和方差描述C投资者厌恶风险D证券组合优劣的判断标准

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