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单选题
假设在国际金融市场上，美元的利率为2%，欧元的利率为3%，根据抛补利率平价理论，则美元对欧元（　　）。[2009年真题]
A

升值

B

贬值

C

升水

D

贴水

参考答案

参考解析
解析：
抛补利率平价理论认为，投资者可以在本国投资，也可以在外国投资，这取决于国内外的投资收益率，如果收益率有差异则存在获得无风险收益的套利机会，资本就会从低收益率国家流向高收益率国家，直至两国收益率相等才达到平衡，这时的汇率就是均衡汇率。进一步说，远期汇率由即期汇率和国内外利差决定，高利率货币远期贴水（相应地外汇升水），低利率货币远期升水（相应地外汇贴水），年升贴水率等于两国利差。本题中，美元的利率2%＜欧元的利率3%，所以美元对欧元升水。
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考题 假设在国际金融市场上，美元的利率为2%，欧元的利率为3%，根据抛补利率平价理论，则美元对欧元( )。A. 升值B. 贬值C．升水D. 贴水
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考题 6-108月1日，一家欧洲公司向银行借入为期6个月的100万美元贷款，用于向美国出口商支付贷款。借款时即期汇率为1美元兑1.1000欧元，欧元利率为6％，美元利率为8％，并且抛补利率平价成立。根据以上资料回答问题：这笔借款使欧洲公司承担的汇率风险是( )。A．交易风险B．经济风险C．折算风险D．经营风险
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考题 若美元的利率为5%，日元的利率为3%，则根据抛补利率平价理论，远期美元（ ）。A.年升水率为2%B.年贴水率为2%C.年贬值率为2%D.年升值率为2%
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考题 在国际金融市场上，欧元的利率为5%，美元的利率为2%，则6个月远期美元（ ）。A．升水3%B．贴水3%C．升水1.5%D．贴水1.5%
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考题 根据下列条件，回答 91～95 题：8月1日，一家欧洲公司向银行借人为期6个月的1000万美元贷款，用于向美国出口商支付贷款。借款时即期汇率为1美元兑1.1000欧元，欧元利率为6%，美元利率为8%，并且抛补利率平价成立。根据上述资料回答下列问题。第91题：这笔借款使该欧洲公司承担的汇率风险类型是（ ）。A．交易风险B．折算风险C．经济风险D．经营风险
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考题 假设人民币的利率为6%，美元的利率为4%，根据抛补利率平价理论，人民币9个月后的汇率应( )。A.升水2%B.2%C.升水1.5%D.贴水1.5%
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考题 假定目前的现货汇率为1欧元兑0.8950美元，一家美国银行的一年美元存款利率为 3.5%，一家欧洲银行的一年欧元存款利率为2.75%。如果利率平价理论正确，则一年的USD/EUR无套利远期汇率为( )。A．0.885B．0.8925C．0.8998D．0.9015
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考题 假定欧元兑美元汇率为1欧元=1．5美元。A公司想借入5年期的1500万美元借款，以浮动利率支付利息；B公司想借入5年期的1000万欧元借款，以固定利率支付利息。表4—1为市场提供给A、B两公司的借款利率。如果进行货币互换，则A、B公司可节约的融资成本分别为（ ）。A.欧元0．5%；欧元0．5%B.美元0．2%；美元0．2%C.欧元0．5%；美元0．2%D.美元0．2%；欧元0．5%
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考题 假设在国际金融市场上，美元的利率为2％，欧元的利率为3％，根据抛补利率平价理论，则美元对欧元（ ）。中 华会 计网校A.升值B.贬值C.升水D.贴水
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考题 假设在国际金融市场上，美元的利率为2%，欧元的利率为3%，根据抛补利率平价理论，则美元对欧元()。A:升值 B:贬值 C:升水 D:贴水
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考题 假设在国际金融市场上，美元的利率为2%，欧元的利率为3%，根据抛补利率平 价理论，则美元对欧元（ ）。 A.升值 B.贬值 C.升水 D.贴水
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考题 若美元的利率为5%，日元的利率为3%，则根据抛补利率平价理论，远期美元()。A:年升水率为2% B:年贴水率为2% C:年贬值率为2% D:年升值率为2%
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考题 假设在国际金融市场上，美元的利率为2％，欧元的利率为3％，根据抛补利率平价理论，则美元对欧元（ C ）。A.升值 B.贬值 C.升水 D.贴水
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考题 A公司在欧元固定利率市场上有绝对优势，B公司在美元浮动利率市场上有绝对优势, 美元浮动利率的利差为0.5%，欧元固定利率借款的利差为1.5% ,因此互换的总收益1.0%，A、B各得0.5%。这意味若A可按LIBOR + 0.5%的年利率借入美元，B按6%的年利率借入欧元。互换的设计见表4:
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考题 假定欧元兑美元汇率为1欧元=1.5美元。A公司想借入5年期的1500万美元借款，以浮动利率支付利息；B公司想借人5年期的1000万欧元借款，以固定利率支付利息。下表为市场提供给A、B两公司的借款利率。如果进行货币互换，则A、B公司可节约的融资成本分别为（ ）。 市场提供给A、B两公司的借款利率 A.欧元0.5%；欧元0.5% B.美元0.2%；美元0.2% C.欧元0.5%；美元0.2% D.美元0.2%；欧元0.5%
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考题 某美国投资者发现欧元的利率高于美元利率，于是他决定购买100万欧元以获高息，计划投资3个月，但又担心在这期间欧元对美元贬值。为避免欧元汇价贬值的风险，该投资者利用芝加哥商业交易所外汇期货市场进行空头套期保值，每手欧元期货合约为12.5万欧元。3月1日，外汇即期市场上以EUR/USD=1.3432购买100万欧元，在期货市场上卖出欧元期货合约的成交价为EUR/USD=1.3450。6月1日，欧元即期汇率为EUR/USD=即期汇率为EUR/USD=1.2120，期货市场上以成交价格EUR/USD=1.2101买入对冲平仓，则该投资者（ ）。A.盈利37000美元 B.亏损37000美元 C.盈利3700美元 D.亏损3700美元
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考题 假定欧元一年期利率为3%，美元一年期利率为2%，那么欧元（）。A、远期贴水B、远期升水C、平价
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考题 国际金融市场上贷款利率多参照（）A、美元利率B、欧元利率C、伦敦银行同业拆放利率D、日元利率
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考题 下列关于3个月欧元利率期货合约的说法，正确的有（）。A、3个月欧元利率期货合约属于短期利率期货合约B、3个月欧元利率期货合约的标的物是3个月欧元定期存单C、3个月欧元利率期货合约的1个基点为25美元D、3个月欧元利率期货合约的1个基点为12.50美元
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考题 若美元的利率为7%，日元的利率为3%，则根据抛补利率平价理论，远期美元（　）。A、年升水率为4%B、年贴水率为4%C、年贬值率为4%D、年升值率为4%
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考题 假设人民币的利率为6%，美元的利率为4%，根据抛补利率平价理论，人民币9个月后的汇率应（　）。A、升水2%B、2%C、升水1.5%D、贴水1.5%
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考题 单选题某美国投资者发现欧元的利率高于美元利率，于是他决定购买100万欧元以获高息，计划投资3个月，但又担心在这期间欧元对美元贬值。为避免欧元汇价贬值的风险，该投资者剩用芝加哥商业交易所外汇期货市场进行空头套期保值，每手欧元期货合约为12.5万欧元。3月1日，外汇即期市场上以EUR/USD=1.3432购买100万欧元，在期货市场上卖出欧元期货合约的成交价为EUR／USD=1.3450。6月1日，欧元即期汇率为EUR/USD=1.2120，期货市场上以成交价格EUR／USD=1. 2101买入对冲平仓，则该投资者( )。A 盈利37 000美元B 亏损37 000美元C 盈利3 700美元D 亏损3 700美元
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考题 单选题假定欧元一年期利率为3%，美元一年期利率为2%，那么欧元（）。A 远期贴水B 远期升水C 平价
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考题 单选题假设某日美元利率为0.55%，欧元利率为0.15%，欧元兑美元的即期汇率为1.3736，那么1年期欧元兑美元的理论远期汇率为（）A 1.36809B 1.36814C 1.37909D 1.37913
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考题 单选题若美元的利率为7%，日元的利率为3%，则根据抛补利率平价理论，远期美元（　）。A 年升水率为4%B 年贴水率为4%C 年贬值率为4%D 年升值率为4%
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考题 单选题下列关于3个月欧元利率期货合约的说法，正确的有（）。A 3个月欧元利率期货合约属于短期利率期货合约B 3个月欧元利率期货合约的标的物是3个月欧元定期存单C 3个月欧元利率期货合约的1个基点为25美元D 3个月欧元利率期货合约的1个基点为12.50美元
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考题 单选题国际金融市场上贷款利率多参照（）A 美元利率B 欧元利率C 伦敦银行同业拆放利率D 日元利率
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