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判断题
夏普认为，投资的多样化能够消除系统风险。
A

对

B

错

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解析： 暂无解析
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考题 通过组合投资，能够减少直至消除系统性风险，而只承担非系统性风险。 （ ）
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考题 因为投资者可以通过分散化投资降低甚至消除非系统风险，所以，持有多样化投资组合的投资者比起不进行风险分散化的投资者，可以要求更低的投资回报率。()
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考题 “一项资产的ß值越大,它的系统风险越小,人们的投资兴趣就越高,因为可以靠投资的多样化来消除风险。() 此题为判断题(对，错)。
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考题 一项资产的F值越大，它的系统风险越小，人们的投资兴趣就越高，因为可以靠投资的多样化来消除风险。()
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考题 运用风险管理工具进行风险控制的方法有（ ）。A．通过多样化的投资组合降低乃至消除非系统风险B．将风险资产进行对冲C．集中投资、长期持有D．购买损失保险
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考题 要想运用风险管理工具进行风险控制，只能通过多样化的投资组合降低以于消除非系统性风险，系统风险无法规避。（ ）
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考题 组合投资能够减少直至消除的是系统性风险，承担影响所有股票收益率的非系统性风险。 ( )
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考题 单一客户风险监测能够体现多样化投资产生的风险分散效果。（　　）
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考题 投资风险中，非系统风险的特征是（）。 A.不能被投资多样化所分散 B.不能消除风险而只能回避风险 C.通过资产组合可以分散 D.对各个投资者的影响程度相同
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考题 在证券投资中，多样化投资的（ ）策略成为投资者（尤其是机构投资者）消除非系统性风险的基本策略。A.风险规避 B.风险分散 C.风险控制 D.风险转移
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考题 对于证券投资者来说，()是无法消除的，投资者无法通过多样化的投资组合进行证券保值。A:系统性风险B:非系统性风险C:经营风险D:道德风险
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考题 下列关于夏普比率和特雷诺比率的说法正确的有（）。A、夏普比率假设基金的风险包含系统风险和非系统风险B、特雷诺比率假设基金的风险只包含非系统风险C、夏普比率一般适用于投资组合不是很分散的基金D、对同一组基金，夏普比率和特雷诺比率给出的绩效排序是完全一致的
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考题 运用风险管理工具进行风险控制的方法有（）。A、通过多样化的投资组合降低乃至消除非系统风险B、将风险资产进行对冲C、集中投资、长期持有D、购买损失保险
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考题 下面关于夏普比率的说法正确的是（）。A、夏普比率等于期间内投资组合平均超额收益除以系统风险B、夏普比率越大表明投资风险越高，基金的业绩越差C、计算夏普比率时，使用的是期末基金收益率和期末无风险收益率D、夏普比率表示单位总风险下的超额回报率
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考题 夏普认为，投资的多样化能够消除系统风险。
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考题 一项资产的β值越大，它的系统风险越小，人们的投资兴趣就越高，因为可以靠投资的多样化来消除风险。
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考题 投资风险中，非系统风险的特征是（）A、不能被投资多样化所稀释B、不能消除而只能回避C、通过投资组合可以稀释D、对各个投资者的影响程度相同
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考题 通过多样化投资可以消除（）。A、投资组合风险B、系统性风险C、非系统性风险D、经营风险
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考题 单选题在证券投资中，多样化投资的（ ）策略成为投资者（尤其是机构投资者）消除系统性风险的基本策略。A 风险规避B 风险分散C 风险控制D 风险转移
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考题 单选题投资风险中，非系统风险的特征是（　　）。A 不能被投资多样化所分散B 不能消除风险而只能回避风险C 通过投资组合可以分散D 对各个投资者的影响程度相同
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考题 单选题通过多样化投资可以消除（）。A 投资组合风险B 系统性风险C 非系统性风险D 经营风险
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考题 判断题一项资产的β值越大，它的系统风险越小，人们的投资兴趣就越高，因为可以靠投资的多样化来消除风险。A 对B 错
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考题 单选题投资风险中，非系统风险的特征是（）A 不能被投资多样化所稀释B 不能消除而只能回避C 通过投资组合可以稀释D 对各个投资者的影响程度相同
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考题 多选题下列关于夏普比率和特雷诺比率的说法正确的有（）。A夏普比率假设基金的风险包含系统风险和非系统风险B特雷诺比率假设基金的风险只包含非系统风险C夏普比率一般适用于投资组合不是很分散的基金D对同一组基金，夏普比率和特雷诺比率给出的绩效排序是完全一致的
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考题 单选题下面关于夏普比率的说法正确的是（）。A 夏普比率等于期间内投资组合平均超额收益除以系统风险B 夏普比率越大表明投资风险越高，基金的业绩越差C 计算夏普比率时，使用的是期末基金收益率和期末无风险收益率D 夏普比率表示单位总风险下的超额回报率
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考题 单选题在证券投资中，多样化投资的风险分散策略成为投资者（尤其是机构投资者）消除（　　）的基本策略。A 市场风险B 系统性风险C 非系统性风险D 信用风险
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考题 单选题根据（）理论，构建资产组合即多元化投资能够降低投资风险。A 资产负债风险管理B 投资组合C 多样化投资分散风险D 系统管理
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