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填空题
根据表中其他信息可以得出⑦的值，即X股票的标准差为（ ）。（填空题）
参考答案
参考解析
解析：
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考题
股票X和股票Y，股票X的预期报酬率为20%，股票Y的预期报酬率为30%，股票X报酬率的标准差为40%，股票Y报酬率的标准差为50%，那么( )。A．股票X的变异程度大于股票Y上午变异程度B．股票X的变异程度小于股票Y上午变异程度C．股票X的变异程度等于股票Y上午变异程度D．无法确定两只股票变异程度的大小
考题
在数据库“company”中为“dept”表增加一个新字段“人数”，编写满足如下要求的程序：根据“员工信息”表中的“部门编号”字段的值确定“部门信息”表的“人数”字段的值，即对“员工信息”表中的记录按“部门编号”归类。将“部门信息”表中的记录存储到“result”表中(表结构与“部门信息”表完全相同)。最后将程序保存为“result．prg”，并执行该程序。
考题
有A、B两只股票，A股票的预期收益率是15%，B股票的预期收益率为20%，A股票的标准差是0.04，p值是1.2;B股票的标准差是0.06，β值是1.8。如果大盘的标准差是0.03，则大盘与股票A的协方差是( )。A．0.0008B．0.0011C．0.0016D．0.0017
考题
假设资本资产定价模型成立，表中的数字是相互关联的。求出表中“?”位置的数字(请将结果填写在表格中，并列出计算过程)。证券名称期望报酬率标准差与市场组合的相关系数β值无风险资产？？？？市场组合？10%？？A股票22%0.651.3B股票16%15%？0.9C股票31%0.2
考题
股票X和股票Y，股票X的预期报酬率为20%，股票Y的预期报酬率为30%，股票X报酬率的标准差为40%，股票Y报酬率的标准差为50%，那么，()。A:无法确定两只股票变异程度的大小
B:股票X的变异程度大于股票Y的变异程度
C:股票X的变异程度小于股票Y的变异程度
D:股票X的变异程度等于股票Y的变异程度
考题
股票X和股票Y，股票X的预期报酬率为20%，股票Y的预期报酬率为30%，股票X报酬率的标准差为40%，股票Y报酬率的标准差为50%，那么()。A:股票X的变异程度大于股票Y上午变异程度
B:股票X的变异程度小于股票Y上午变异程度
C:股票X的变异程度等于股票Y上午变异程度
D:无法确定两只股票变异程度的大小
考题
有A、B两只股票，A股票的预期收益率是15%，B股票的预期收益率为20%，A股票的标准差是0.04，β值是1.2；B股票的标准差是0.06,β值是1.80如果大盘的标准差是0.03，则大盘与股票A的协方差是()。A:0.0008
B:0.0011
C:0.0016
D:0.0017
考题
共用题干
假设资本资产定价模型成立，相关证券的风险与收益信息如表3-6所示。（注：表中的数字是相互关联的）根据案例回答27～34题。根据表中其他信息可以得出⑨的值，即Z股票的标准差为()。A:0.85B:0.95C:1.2D:1.5
考题
共用题干
假设资本资产定价模型成立，相关证券的风险与收益信息如表3-6所示。（注：表中的数字是相互关联的）根据案例回答27～34题。根据表中其他信息可以得出⑩的值，即Z股票的β值为()。A:0.9B:1.5C:1.9D:2.4
考题
共用题干
假设资本资产定价模型成立，相关证券的风险与收益信息如表3-6所示。（注：表中的数字是相互关联的）根据案例回答27～34题。根据表中其他信息可以得出⑧的值，即Y股票与市场组合的相关系数为()。A:0.2B:0.4C:0.6D:0.8
考题
共用题干
假设资本资产定价模型成立，相关证券的风险与收益信息如表3-6所示。（注：表中的数字是相互关联的）根据案例回答27～34题。根据表中其他信息可以得出⑦的值，即X股票的标准差为()。A:0.15B:0.2C:0.25D:0.4
考题
假设股票 X 收益率的标准差是 50%，股票市场收益率的标准差为 20%，股票 X 收益率与股票市场收益率的相关性是 0.8，那么股票 X 的贝塔系数是
A.0
B.2
C.0.8
D.无法判断
考题
含量均匀度检查法中，根据测定结果，分别计算出每片（个）以标示量100的相对含量（X），均值（X），标准差（），以及标示量与均值之差的绝对值（A=100-X）。
如规定含量均匀度的限度为±15%，则当A+1.80S≤15.0，即判为：（）
考题
填空题在上行容量分析中，噪声上升与负载因子的关系式为Noise rise= 10log(1/(1-x)) (负载因子用x表示);根据此关系式，我们可以得出，50%的负载对应（） dB的噪声上升。
考题
不定项题根据表中其他信息可以得出⑩的值，即Z股票的β值为（ ）。A0.9B1.5C1.9D2.4
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