网友您好， 请在下方输入框内输入要搜索的题目：

题目内容 （请给出正确答案）
相关系数等于()意味着两种证券之间风险可以完全抵消

A.1

B.0

C.-1

D.0.5

参考答案

更多 “ 相关系数等于()意味着两种证券之间风险可以完全抵消 A.1B.0C.-1D.0.5 ” 相关考题
考题 证券A和B完全负相关，两者完全反向变化，同时买入两种证券可抵消风险。 （ ）
查看答案
考题 相关系数β等于－1,意味着()。 A.两种证券之间具有完全正相关性B.两种证券之间相关性稍差C.两种证券之间风险可以完全抵消D.两种证券组合的风险很大
查看答案
考题 证券组合与相关系数的计算中,当相关系数取值为－1时,意味着()。 A、两个证券之间具有完全正相关性B、两个证券彼此之间风险完全抵消C、两个证券之间相关性稍差D、两个证券组合的风险很大
查看答案
考题 证券A和B完全负相关，二者完全反向变化，同时买入两种证券可抵消风险。（ ）
查看答案
考题 证券A和B完全负相关，二者完全反向变化，同时买人两种证券可抵消风险。 （ ）
查看答案
考题 已知两种证券的相关系数等于1，则表明( )。A.两种证券正相关 B.两种证券负相关 C.风险分散效果好 D.完全不能抵消风险 E.与整个证券市场平均风险相同
查看答案
考题 按照证券投资组合理论，投资于A、B两种证券，则下列说法中，错误的是（　　）。 A.若A、B证券完全负相关，组合的非系统风险可以最大程度地抵消 B.若A、B证券完全正相关，组合的非系统风险不能抵消 C.若A、B证券完全负相关，组合的非系统风险不增不减 D.实务中，相关系数不为1的证券的组合能降低风险，但不能全部消除风险
查看答案
考题 下列关于两种证券资产组合的说法中，不正确的是（　）。 A.当相关系数为－1时，风险可以充分地相互抵消 B.当相关系数为0时，投资组合能分散风险 C.当相关系数为＋1时，投资组合不能降低任何风险 D.证券组合的标准差等于组合中各个证券标准差的加权平均数
查看答案
考题 证券A和B完全正相关，二者完全正向变化，同时买入两种证券无法抵消风险。
查看答案
热门标签
最新试卷