网友您好， 请在下方输入框内输入要搜索的题目：
题目内容
（请给出正确答案）
证券A和B完全正相关，二者完全正向变化，同时买入两种证券无法抵消风险。
参考答案和解析
正确
更多 “证券A和B完全正相关，二者完全正向变化，同时买入两种证券无法抵消风险。” 相关考题
考题
假设使用证券的标准差衡量风险。当两种证券()时，这两种证券构成的组合的风险就等于这两种证券风险的算术加权平均的绝对值，其中权数为投资比重，A:完全正相关B:完全负相关C:正相关D:负相关
考题
按照证券投资组合理论，投资于A、B两种证券，则下列说法中，错误的是（ ）。
A.若A、B证券完全负相关，组合的非系统风险可以最大程度地抵消
B.若A、B证券完全正相关，组合的非系统风险不能抵消
C.若A、B证券完全负相关，组合的非系统风险不增不减
D.实务中，相关系数不为1的证券的组合能降低风险，但不能全部消除风险
考题
按照证券投资组合的风险理论，以等量资金投资于A、B两证券则（）。A、若A、B证券完全负相关，组合的非系统风险完全抵消B、若A、B证券完全正相关，组合的非系统风险不能抵消C、若A、B证券完全负相关，组合的非系统风险不增不减D、实务中，两证券的组合能降低风险，但不能全部消除风险
考题
判断题两种完全正相关的股票组成的证券组合不能抵消任何风险。（ ）[2003年真题]A
对B
错
热门标签
最新试卷