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（）可以用来计算人身风险损失。

  • A、生命价值学说
  • B、资产组合理论
  • C、CAPM
  • D、APT

参考答案

更多 “（）可以用来计算人身风险损失。 A、生命价值学说B、资产组合理论C、CAPMD、APT” 相关考题
考题 下列关于生命价值理论的说法中正确的有( )：①生命价值是人寿保险的经济基础;②任何影响个人收入能力的事件都会影响生命价值;③人的生命价值是个人预期收入的资本化价值;④生命价值理论明确了人身风险的基本衡量方法。A.①②③B.①③④C.②③④D.①②④
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考题 在风险——收益坐标系下,将无风险投资点与有风险的市场组合点组成的投资组合的有效前沿称为资本市场线,英文缩写为()。 A.SMLB.CMLC.CAPMD.APT
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考题 在人身保险中，可以用来测定对人身保险需求程度的方法之一是（ ）A．“生存价值”理论B．“生命价值”理论C．“生活成本”理论D．“生命意义”理论
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考题 生命价值理论是针对( )的分析方法A．人身风险B．财产风险C．责任风险D．以上皆非
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考题 在一定的持有期和给定的置信水平下，利率等风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合造成潜在最大损失，用来描述这个潜在最大损失的名词是( )。A.最大撤回B.风险敞口C.下行风险D.风险价值
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考题 资产组合理论表明，资产间关联性极低的多元化证券组合可以有效地降低()。A:系统风险 B:利率风险 C:非系统风险 D:市场风险
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考题 下列有关套利定价模型（APT）的描述中，正确的有（ ）。 Ⅰ.APT理论未指明影响证券期望收益率的因素有哪些 Ⅱ.APT理论建立在“所有证券的收益率都受到一个共同因素的影响”之上 Ⅲ.在APT的理论架构下，市场投资组合为一效率组合 Ⅳ.APT的假设条件与资本资产定价模型相同A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ B.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ C.Ⅰ、Ⅱ D.Ⅱ、Ⅲ
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考题 资本资产定价模型CAPM无法用模型来检验，而套利定价理论模型APT理论可以。（）
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考题 詹森指数是在（ ）模型基础上发展出的一个风险调整差异指标。A.MM B.均值—方差 C.CAPM D.APT
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考题 以下关于套利定价模型（AFT)的描述，正确的有（）。A:APT理论建立在“所有证券的收益都受到一个共同因素的影响”之上B:AFT理论未指明影响证券期望收益率的因素有哪些C:在APT的理论架构下，市场投资组合为一效率组合D:APT的假设条件与资本资产定价模型相同
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考题 互换协议可以用来对资产负债进行风险管理，也可以用来构造新的资产组合。（ ）
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考题 提高证券资产组合中高收益资产的价值比重，可以提高证券资产组合的预期收益率，而提高证券资产组合中高风险资产的价值比重，不一定提高证券资产组合的风险水平。()
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考题 下列论述不正确的是()。A:人的一生，如果按年龄划分，大致可以分为少儿期、青年期、中年期和老年期四个阶段 B:理财规划师面对的客户面临的主要风险包括人身风险、财产损失风险、责任风险和投资风险 C:生命价值分析模型将家庭可能遭受的财物损失以重置价值取代 D:用于死亡所引起的经济损失的评估方法，也可以用于计算健康风险所引起的损失
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考题 由单基金定理导出（）。A、CMLB、SMLC、CAPMD、APT
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考题 剩余风险应该如何计算？（）A、威胁×风险×资产价值B、（威胁×资产价值×脆弱性）×风险C、单次损失值×频率D、（威胁×脆弱性×资产价值）×控制空隙
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考题 根据生命价值理论，不属于死亡风险的评估方法（）。A、生命价值法B、遗嘱需要法C、损失计算D、个人的净贡献
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考题 讨论对于分散化的资产组合，套利定价理论APT比资本资产定价模型CAPM有哪些优越之处？
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考题 （）说明了期望收益和风险之间的关系。A、APTB、CAPMC、APT和CAPMD、既不是APT也不是CAPME、还没有这样的定价模型
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考题 根据生命价值理论，死亡风险的评估两种方法是（）。A、生命价值法B、遗嘱需要法C、损失计算D、收益计算
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考题 采用VaR方法来计算非预期损失时，需首先确定（）。A、信贷资产组合潜在损失的分布B、信贷资产组合价值的分布C、不同信贷资产组合的风险特征D、信贷资产组合的组成成分
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考题 风险价值是指在一定时段内，按照一定的概率进行计算，银行的资产组合头寸可能出现的最大损失量。
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考题 问答题讨论对于分散化的资产组合，套利定价理论APT比资本资产定价模型CAPM有哪些优越之处？
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考题 单选题（）说明了期望收益和风险之间的关系。A APTB CAPMC APT和CAPMD 既不是APT也不是CAPME 还没有这样的定价模型
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考题 单选题下列关于风险价值计量的表述正确的是（ ）。A 风险价值计算的风险水平能反映资产组合的构成及其对价格波动的敏感性B 风险价值计量的是“在一定的概率下的最大损失”，但不能捕捉置信度以外的损失情况C 风险价值能直接指明市场风险的具体来源D 风险价值计量能涵盖极端市场变动可能带来的损失情况
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考题 单选题（）可以用来计算人身风险损失A 生命价值学说B 资产组合理论C CAPMD APT
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考题 单选题采用VaR方法来计算非预期损失时，需首先确定（）。A 信贷资产组合潜在损失的分布B 信贷资产组合价值的分布C 不同信贷资产组合的风险特征D 信贷资产组合的组成成分
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考题 单选题剩余风险应该如何计算？（）A 威胁×风险×资产价值B （威胁×资产价值×脆弱性）×风险C 单次损失值×频率D （威胁×脆弱性×资产价值）×控制空隙
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