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运用组合投资策略，可以降低、甚至消除（）

A:市场风险
B:非系统风险
C:系统风险
D:政策风险

参考答案

参考解析
解析：证券组合理论认为，证券组合的风险随着组合所包含证券数量的增加而降低。只要证券收益之间不是完全正相关，分散化就可以有效降低非系统风险，使证券组合的投资风险趋向于市场平均风险水平相关系数越小，在不卖空的情况下，证券组合的风险越小，特别是负完全相关的情况下，可获得无风险组合。AD项都属于系统风险，无法运用组合投资策略分散风险。
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考题 运用组合投资策略，可以降低甚至消除（ ）。A.市场风险 B.非系统风险 C.系统风险 D.政策风险
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考题 （）的表述是错误。A、按照是否可以分散化降低甚至消除风险的标准，投资风险可以分为系统风险和非系统风险B、系统风险可以通过投资分散化来得以降低C、投资者承担的系统风险不能得到来自投资市场的回报D、分散投资可以降低甚至消除风险，是因为投资组合内不同资产之间的负相关或低相关关系
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考题 证券组合理论表明，充分大量的证券组合投资策略（）。A、可以消除系统风险B、既可消除系统风险又可消除非系统风险C、可消除非系统风险D、两种风险均不能被消除
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考题 单选题运用组合投资策略，可以降低甚至消除（ ）。A 市场风险B 非系统风险C 系统风险D 政策风险
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考题 多选题（）的表述是错误。A按照是否可以分散化降低甚至消除风险的标准，投资风险可以分为系统风险和非系统风险B系统风险可以通过投资分散化来得以降低C投资者承担的系统风险不能得到来自投资市场的回报D分散投资可以降低甚至消除风险，是因为投资组合内不同资产之间的负相关或低相关关系
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