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证券组合理论表明,充分大量的证券组合投资策略()。
- A、可以消除系统风险
- B、既可消除系统风险又可消除非系统风险
- C、可消除非系统风险
- D、两种风险均不能被消除
参考答案
更多 “证券组合理论表明,充分大量的证券组合投资策略()。A、可以消除系统风险B、既可消除系统风险又可消除非系统风险C、可消除非系统风险D、两种风险均不能被消除” 相关考题
考题
现代组合理论表明,投资者根据个人偏好选择的最优证券组合P恰好位于无风险证券F与切点证券组合T的组合线上(如图3-2所示)。特别地,()。A:如果P位于F与T之间,表明他投资于F和T的组合
B:如果P位于F的右侧,表明他卖空F
C:投资者卖空F越多,P的位置越靠近T
D:投资者卖空T越多,P的位置越靠近F
考题
证券投资组合管理的基本步骤是()。A.确定证券投资政策→进行证券投资分析→构建证券投资组合→投资组合的修正→投资组合业绩评估
B.进行证券投资分析→确定证券投资政策→投资组合的修正→投资组合业绩评估→构建证券投资组合
C.确定证券投资政策→进行证券投资分析→投资组合业绩评估→构建证券投资组合→投资组合的修正
D.进行证券投资分析→确定证券投资政策→构建证券投资组合→投资组合的修正→投资组合业绩评
考题
现代组合理论表明,投资者根据个人偏好选择的最优证券组合P恰好位于无风险证券F与切点证券组合T的组合线上。下列说法正确的是( )。A、如果P位于F与T之间,表明他卖空T
B、如果P位于T的右侧,表明他卖空F
C、投资者卖空F越多,P的位置越靠近T
D、投资者卖空T越多,P的位置越靠近F
考题
现代组合理论表明,投资者根据个人偏好选择的最优证券组合P恰好位于无风险证券F与切点证券组合T的组合线上。下列说法正确的是( )。A.如果P位于F与T之间,表明他卖空T
B.如果P位于T的右侧,表明他卖空F
C.投资者卖空F越多,P的位置越靠近T
D.投资者卖空T越多,P的位置越靠近F
考题
证券投资组合管理的基本步骤是( )。
A、确定证券投资政策→进行证券投资分析→构建证券投资组合→投资组合的修正→投资组合业绩评估
B、进行证券投资分析→确定证券投资政策→投资组合的修正→投资组合业绩评估→构建证券投资组合
C、确定证券投资政策→进行证券投资分析→投资组合业绩评估→构建证券投资组合→投资组合的修正
D、进行证券投资分析→确定证券投资政策→构建证券投资组合→投资组合的修正→投资组合业绩评估
考题
证券组合理论由()创立,该理论解释了()。A、威廉·夏普;投资者应当如何构建有效的证券组合并从中选出最优的证券组合B、威廉·夏普;有效市场上证券组合的价格是如何决定的C、哈里·马柯维茨;投资者应当如何构建有效的证券组合并从中选出最优的证券组合D、哈里·马柯维茨;有效市场上证券组合的价格是如何决定的
考题
在组合投资理论中,可行证券组合是指()。A、可行域内部任意证券组合B、可行域的左上边界上的任意证券组合C、按照投资者的共同偏好规则,排除那些被所有投资者都认为差的组合后余下的这些组合D、可行域右上边界上的任意证券组合
考题
单选题证券组合理论表明,充分大量的证券组合投资策略()。A
可以消除系统风险B
既可消除系统风险又可消除非系统风险C
可消除非系统风险D
两种风险均不能被消除
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