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假设股票市场一年后可能出现5种情况，每种情况所对应的概率和收益率如下表所示。
则一年后投资股票市场的预期收益率为( )。
则一年后投资股票市场的预期收益率为( )。
A.6％
B.27．25％
C.11．25％
D.11．75％
B.27．25％
C.11．25％
D.11．75％
参考答案
参考解析
解析：预期收益率=0．1×50％+0．35 ×15％+0．20×(-10％)+0．25×(-25％)+0．1 ×40％=6％。
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投资者将100万元人民币投资股票市场。假定1年后股票市场可能出现5种情况，每种情况所对应的概率和收益率如下表所示：概率0.050.250.400.250.05收益率50%30%10%-10%-30%则该股票投资的标准差为（ ）。A．37.8%B．35.37%C．26.35%D．1897%
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假定股票市场一年后可能出现5种情况，每种情况所对应的概率和收益率如下表所示：概率0.050.200.150.250.35收益率50%15%-10%-25%40%则一年后投资股票市场的预期收益率为（ ）。A．18.25%B．27.25%C．11.25%D．11.75%
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假定股票市场一年后可能出现5种情况，每种情况所对应的概率和收益率如下表所示：概率 0．05 0．20 0．15 0．25 0．35 收益率 50% 15% -10% -25% 40%则一年后投资股票市场的预期收益率为（ ）。A．18．25%B．27．25%C．11．25%D．11．75%
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若投资者把100万元人民币投资到股票市场．假定股票市场1年后可能出现五种情况，每种情况所对应的收益率和概率如下表所示，则1年后投资股票市场的预期收益率为（ ）。
A.40．5％
B.30．5％
C.20．5％
D.10．5％
考题
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B.10％
C.15％
D.20％
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则1年后投资股票市场的预期收益率为( )。A.5．25％
B.6．25％
C.10．00％
D.10．20％
考题
已知A、B两个股票的投资收益率及其概率分布情况如下表所示：
A股票和B股票投资收益率以及概率分布
?、计算A、B两个股票期望收益率和标准差；
?、计算A、B股票的标准离差率，并判断哪个股票的相对风险更大。
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（1）计算资产组合的预期收益率；
（2）计算A资产和B资产收益率的标准差；
（3）计算资产组合的方差和标准差。
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已知A、B两个股票的投资收益率及其概率分布情况如下表所示：
A股票和B股票投资收益率以及概率分布
（1）计算A、B两个股票期望收益率和标准差；
（2）计算A、B股票的标准离差率，并判断哪个股票的相对风险更大。
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B.8％
C.10％
D.50％
考题
投资者把100万元人民币投资到股票市场。假定股票市场1年后可能出现5种情况，每种情况对应的收益率和概率如下所述：50%-0.05，30%-0.25，10%-0.40，-10%-0.25，-30%-0.05，则1年后投资股票市场的预期收益率为（ ）。A、5%B、10%C、15%D、20%
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单选题投资者把1 000万元人民币投资到股票市场。假定股票市场1年后可能出现收益率为30%、50%、10%、-10%或-30%的概率分别为0.25、0.15、0.15、0.25和0.20，则1年后投资股票市场的预期收益率为（ ）。A
5%B
8%C
10%D
50%
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问答题已知A.B两个股票的投资收益率及其概率分布情况如下表所示：A股票和B股票投资收益率以及概率分布市场情况该种情况出现的概率投资收益率股票A股票B股票A股票B好0.200.3015%20%一般0.600.4010%15%差0.200.300－10%1.计算A.B两个股票期望收益率和标准差
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