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判断题
只要持有的资产种类足够多，就能够完全分散投资风险。
A

对

B

错

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更多 “判断题只要持有的资产种类足够多，就能够完全分散投资风险。A 对B 错” 相关考题
考题 马柯维茨的资产组合管理理论认为，只要两种资产收益率的相关系数不等于-1，分散投资于两种资产就具有降低风险的作用。 ( )A．正确B．错误
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考题 下列关于风险管理策略的说法，正确的是( )。A．对于由相互独立的多种资产组成的资产组合，只要组成的资产个数足够多，其系统性风险就可以通过分散化的投资完全消除B．风险补偿是指事前(损失发生以前)对风险承担的价格补偿C．风险转移只能降低非系统性风险D．风险规避可分为保险规避和非保险规避
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考题 下列关于风险管理策略的说法，正确的是（ ）。 A．对于由相互独立的多种资产组成的资产组合，只要组成的资产个数足够多，其系统性风险就可以通过分散化的投资完全消除 B．风险补偿是指损失发生以前对风险承担的价格补偿 C．风险转移只能降低非系统性风险 D．风险规避可分为保险规避和非保险规避
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考题 马柯维茨的资产组合管理理论认为，只要两种资产收益率的相关系数不等于l，分散投资于两种资产就具有降低风险的作用。 （ ）此题为判断题(对，错)。
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考题 马柯维茨的资产组合管理理论认为，只要两种资产收益率的相关系数不等于-1，分散投资于两种资产就具有降低风险的作用。 （ ）
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考题 股票种类足够多时,几乎能把所有的非系统风险分散掉() 此题为判断题(对，错)。
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考题 有效地进行证券的组合投资几乎可以完全消除证券投资的风险。当股票种类足够多时,几乎能把所有的系统风险都分散掉。() 此题为判断题(对，错)。
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考题 马柯维茨的投资组合理论认为，只要两种资产收益率的相关系数不等于-1，分散投资于两种资产就具有降低风险的作用。（ ）
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考题 下列关于风险管理策略的说法，正确的是（ ）。A．对于由相互独立的多种资产组成的资产组合，只要组成的资产个数足够多，其系统性风险就可以通过分散化的投资完全消除B．风险补偿是指事前(损失发生以前)对风险承担的价格补偿C．风险转移是指商业银行转移出某一业务或市场D．风险规避可分为保险规避和非保险规避
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考题 在证券投资中，在投资组合中随机加入足够多的证券，可以分散( )。 A.任何风险 B.非系统风险 C.系统性风险 D.市场风险
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考题 马柯维茨的投资组合理论认为，只要两种资产收益率的相关系数不为()，分散投资于两种资产就具有降低风险的作用。A.0．5 B.0．9 C.1 D.1．1
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考题 单一客户风险监测能够体现多样化投资产生的风险分散效果。（　　）
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考题 下列关于风险分散的说法正确的是（　　）。A.马柯维茨的现代投资组合理论认为，只要两种资产收益率的相关系数为1(即完全正相关)，分散投资于两种资产就具有降低风险的作用 B.对于由相互独立的多种资产组成的投资组合，只要组合中的资产个数足够多，该投资组合的系统性风险就可以通过这种分散策略完全消除 C.根据多样化投资分散风险的原理，商业银行的信贷业务应是全面的，应该集中于同一业务、同一性质甚至同一个借款人 D.商业银行可以通过资产组合管理或与其他商业银行组成银团贷款的方式，使自己的授信对象多样化，从而分散和降低风险
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考题 大多数情况下，证券资产组合能够分散风险，但不能完全消除风险。（ ）
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考题 （2014年）根据证券投资组合理论，在其他条件不变的情况下，如果两项资产的收益率具有完全正相关关系，则该证券投资组合不能够分散风险。（　）
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考题 在实务中，大多数情况下，证券资产组合能够分散风险，甚至完全消除风险。（　）
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考题 关于证券投资组合理论的以下表述中，不正确的是（　）。 A.证券资产组合能消除大部分系统风险 B.不能随着资产种类增加而分散的风险称为系统性风险 C.大多数情况下，证券资产组合能够分散风险，但不能完全消除风险 D.一般情况下，随着更多的证券加入到投资组合中，证券组合风险降低的速度会越来越慢
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考题 在证券资产组合中，能够随着资产种类增加而降低直至消除的风险属于（　）。 A.公司风险 B.可分散风险 C.系统风险 D.市场风险 E.非系统风险
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考题 分散化投资对于风险管理的意义在于（）A、只要两种资产收益率的相关系数不为1，分散投资于两种资产就能降低风险B、对于由相互独立的多种资产组成的投资组合，只要组合中的资产个数足够多，就可以完全消除该投资组合的非系统性风险C、对于由相互独立的多种资产组成的投资组合，只要组合中的资产个数足够多，就可以完全消除该投资组合的系统性风险D、当各资产间的相关系数为负时，风险分散效果较差
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考题 如果股票种类足够多时，可以把所有的非系统风险分散掉
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考题 只要持有的资产种类足够多，就能够完全分散投资风险。
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考题 当两种股票组成证券组合时，如果这两种股票完全负相关，则（）。A、不能完全分散所有投资风险B、可以完全分散所有投资风险C、不能完全分散非系统性风险D、可以完全分散非系统性风险
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考题 根据证券投资组合理论，在其他条件不变的情况下，如果两项资产的收益率具有完全正相关关系，则该证券投资组合不能够分散风险。
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考题 多选题下列关于证券投资组合的表述中，正确的有（　　）。A两种组合的收益率完全正相关时可以消除风险B投资组合收益率为组合中各单项资产收益率的加权平均C投资组合风险是各单项资产风险的加权平均D投资组合能够分散掉的是非系统风险E可分散风险是个别公司或个别企业持有的风险
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考题 判断题只要持有的资产种类足够多，就能够完全分散投资风险。A 对B 错
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考题 多选题下列关于风险管理策略的说法，错误的是（）。A对于由相互独立的多种资产组成的资产组合，只要组成的资产个数足够多，其系统性风险就可以通过分散化的投资完全消除B风险补偿是指事前（损失发生以前）对风险承担的价格补偿C风险对冲可以管理系统性风险和非系统性风险D风险规避可分为保险规避和非保险规避
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考题 单选题根据（）理论，构建资产组合即多元化投资能够降低投资风险。A 资产负债风险管理B 投资组合C 多样化投资分散风险D 系统管理
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考题 判断题在实务中，大多数情况下，证券资产组合能够分散风险，甚至完全消除风险。（　）A 对B 错
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