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以1英镑=1.5725美元汇率卖出100英镑，同时以1英镑=1.5175美元的远期汇率买入二月期100英镑时，这种交易就是（）。
- A、套汇交易
- B、套利交易
- C、套期保值交易
- D、掉期交易
参考答案
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考题
假设美元兑英镑的即期汇率为1英镑:2.0000美元，美元年利率为3%，英镑年利率为4%，则按照利率平价理论，1年期美元兑英镑远期汇率为( )。A．1英镑=1.9702美元B．1英镑=2.0194美元C．1英镑=2.0000美元D．1英镑=1.9808美元
考题
某美国出口商,3个月后将收回62500gbp,这时我们称其拥有英镑的(),如果用期货交易进行保值,则应在期货市场上()
A.多头，买入1张英镑合约B.空头，买入1张英镑合约C.多头，卖出1张英镑合约D.空头，卖出1张英镑合约
考题
目前即期汇率是1.55美元=1英镑，三个月远期汇率是1.5美元=1英镑，据你分析三个月后的即期汇率是1.52美元=1英镑。如果你有100万英镑，你将如何在远期外汇市场投r（ ）
A.以1.5美元=1英镑买人100万英镑的英镑远期
B.以1.5美元=1英镑卖出100万英镑的英镑远期
C.以即期汇率买人英镑，等三个月后卖出
D.以即期汇率卖出英镑，等三个月后买回来
考题
目前即期汇率是 1.55 美元 =1 英镑，三个月远期汇率是 1.5 美元 =1 英镑，据你分析三个月后的即期汇率是 1.52 美元 =1 英镑。如果你有 1000000 英镑，你将如何在远期外汇市场投机？
A.以 1.5 美元 =1 英镑买入 1000000 英镑的英镑远期
B.以 1.5 美元 =1 英镑卖出 1000000 英镑的英镑远期
C.以即期汇率买英镑，等三个月后卖出
D.以即期汇率卖出英镑，等三个月后买回来
考题
目前即期汇率是1. 55美元=1英镑，三个月远期汇率是1.5美元=1英镑，据你分析三个月后的即期汇率是1. 52美元=1英镑。如果你有1000000英镑，你将如何在远期外汇市场投机( )。
A.以1.5美元=1英镑买入1000000英镑的英镑远期
B.以1.5美元=1英镑卖出1000000英镑的英镑远期
C.以即期汇率买英镑，等三个月后卖出
D.以即期汇率卖出英镑，等三个月后买回来
考题
假设现在是2001年1月1日，如果一家美国公司将在2001年4月1日之前收入500万英镑，但确切的结算日目前没有确定，于是，该公司与银行进行一个择期远期外汇交易卖出英镑以规避英镑贬值风险，目前伦敦外汇市场上英镑的汇率行情是： 1月期远期汇率 $1. 673-$1.676 2月期远期汇率 $1. 670-$1.674 3月期远朝汇率 $1. 666-$1.671 如果该公司在4月1日之前收入款项并向银行卖出英镑，则银行将采用的远期汇率为( )。
A.$1. 666/
B.$1.671/
C.$1.674／
D.$1.677/
考题
某美国公司将于3个月后交付货款100万英镑，为规避汇率的不利波动，可以在CME（ ）。A. 卖出英镑期货看涨期权合约
B. 买入英镑期货看跌期权合约
C. 买入英镑期货合约
D. 卖出英镑期货合约
考题
美国公司将于3个月后交付货款100万英镑，为规避汇率的不利波动，可（ ）做套期保值。A、卖出英镑期货看涨期权合约
B、买入英镑期货合约
C、买入英镑期货看跌期权合约
D、卖出英镑期货合约
考题
2000年1月18日，英镑对美元汇率为1英镑=1.6361美元，美元对法郎的汇率为1美元=6.4751法国法郎，则1英镑=（）法国法郎A、10.5939B、10.7834C、3-9576D、3.3538
考题
若l英镑的含金量为113．0016格令纯金，1美元的含金量岛23.22格令纯金，则在金币本位制下，英镑和美元的标准汇率是（）A、1英镑=1美元B、1英镑=4.8865美元C、1英镑=0.2046美元D、1美元=4.8856英镑
考题
假定在同一时间里，英镑兑美元汇率在纽约市场上为l英镑=2·2010/2015美元，在伦敦市场上为1英镑=2·2020/2025美元。请问在这种市场行情下，（不考虑套汇成本）如何套汇？100万英镑交易额的套汇利润是多少？
考题
德意志银行悉尼分行向花旗银行香港分行报出汇价：1欧元=0.7915－0.7965英镑，该汇率表示（）A、德意志银行悉尼分行支付0.7965英镑买入1欧元B、花旗银行香港分行支付0.7965英镑买入1欧元C、德意志银行悉尼分行卖出1欧元收入0.7915英镑D、花旗银行香港分行卖出1欧元收入0.7965英镑
考题
根据2000年7月13日市场汇率，100美元=772.6港元、1英镑=1.49美元，试计算外汇市场上该日英镑对港元的外汇牌价。（）A、1英镑=11.512港币B、1英镑=11.612港币C、1英镑=14.9港币D、1英镑=14.6港币
考题
一家美国投资公司需1万英镑进行投资，预期一个月后收回，为避免一个月后英镑汇率下跌的风险，可以（）。A、卖出1万英镑现汇，同时买进1万英镑的一个月期汇B、买进1万英镑现汇，同时卖出1万英镑的一个月期汇C、卖出1万英镑期汇，同时卖出1万英镑的一个月期汇D、买进1万英镑现汇，同时买进1万英镑的一个月期汇
考题
多选题下列属于外汇期货套利的形式的有（）。AA投资者9月1日买入英镑外汇期货2手，10月份平仓卖出BA投资者9月1日买入英镑期货2手，同时卖出10月份英镑期货2手CA投资者9月1日买入芝加哥商业交易所英镑期货2手，同时卖出纽交所伦敦国际金融交易所英镑期货2手DA投资者9月1日买入英镑现货的同时卖出10月份英镑期货
考题
单选题4月2日，某外汇交易商以1英镑＝4.5238美元的价格卖出40手6月英镑兑美元期货合约。4月6日，该交易商分别以1英镑＝4.5099美元和1英镑＝4.5351美元的价格各买入20手6月英镑兑美元期货合约平仓（合约规模为62500英镑）。则该交易商期货交易的盈亏为（ ）（不计手续费等费用）。[2017年7月真题]A
亏损5750美元B
盈利3250美元C
盈利5750美元D
亏损3250美元
考题
单选题某美国公司将于3个月后交付货款。100万英镑，为规避汇率的不利波动，可在CME( )做套期保值。A
卖出英镑期货合约B
买入英镑期货合约C
卖出英镑期货看涨期权合约D
买入英镑期货看跌期权合约
考题
单选题以1英镑=1.5725美元汇率卖出100英镑，同时以1英镑=1.5175美元的远期汇率买入二月期100英镑时，这种交易就是（）。A
套汇交易B
套利交易C
套期保值交易D
掉期交易
考题
单选题某美国公司将于3个月后交付货款100万英镑，为规避汇率的不利波动，可在CME（）。A
卖出英镑期货合约B
买入英镑期货合约C
卖出英镑期货看涨期权合约D
买入英镑期货看跌期权合约
考题
单选题一家美国投资公司需1万英镑进行投资，预期一个月后收回，为避免一个月后英镑汇率下跌的风险，可以（）。A
卖出1万英镑现汇，同时买进1万英镑的一个月期汇B
买进1万英镑现汇，同时卖出1万英镑的一个月期汇C
卖出1万英镑期汇，同时卖出1万英镑的一个月期汇D
买进1万英镑现汇，同时买进1万英镑的一个月期汇
考题
单选题2000年1月18日，英镑对美元汇率为1英镑=1.6361美元，美元对法国法郎的汇率为1美元=6.4751法国法郎，则1英镑=（）法国法郎。A
10.5939B
10.7834C
3.9576D
3.3538
考题
单选题2000年1月18日，英镑对美元汇率为1英镑=1.6361美元，美元对法郎的汇率为1美元=6.4751法国法郎，则1英镑=（）法国法郎A
10.5939B
10.7834C
3-9576D
3.3538
考题
单选题某美国公司将于3个月后交付货款100万英镑，为规避汇率的不利波动，可在CME（ ）做套期保值。[2015年3月真题]A
卖出英镑期货合约B
买入英镑期货合约C
卖出英镑期货看涨期权合约D
买入英镑期货看跌期权合约
考题
单选题德意志银行悉尼分行向花旗银行香港分行报出汇价：1欧元=0.7915－0.7965英镑，该汇率表示（）A
德意志银行悉尼分行支付0.7965英镑买入1欧元B
花旗银行香港分行支付0.7965英镑买入1欧元C
德意志银行悉尼分行卖出1欧元收入0.7915英镑D
花旗银行香港分行卖出1欧元收入0.7965英镑
考题
单选题假设伦敦英镑利率高于纽约美元利率，纽约投资者为获取超额收益，可以进行如下哪些操作（）A
买入英镑现汇，卖出英镑远期和美元B
卖出英镑现汇，买入英镑远期和美元C
卖出美元现汇，买入美元远期和英镑D
买入美元现汇，卖出美元远期和英镑
考题
单选题根据2000年7月13日市场汇率，100美元=772.6港元、1英镑=1.49美元，试计算外汇市场上该日英镑对港元的外汇牌价。（）A
1英镑=11.512港币B
1英镑=11.612港币C
1英镑=14.9港币D
1英镑=14.6港币
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