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指定专人每日日终前通过相应交易打印系统内资金往来余额核对表进行对账，对于余额不相符的（）必须查明原因，由于自身原因造成不符的及时进行账务处理。

  • A、当日
  • B、次日
  • C、5日内

参考答案

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考题 每月20日日终后，系统批量进行计提应付利息并生成应付利息余额表，营业机构在计提后第一个工作日进行打印核对。
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考题 客户通过网上银行购买封闭式理财产品后系统在（）时间扣划账户资金。A、交易完成后实时扣划B、交易完成当日日终C、募集期结束日日终D、不扣划
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考题 总行清算中心应指定专人每周抽查全行系统内往来科目余额是否平衡。
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考题 系统内往来按日核对。实行逐级核对，由（）每天选择“0198核对上下级资金账户余额”交易。A、柜员B、主办会计C、专人D、营业机构运营主管或运营主管授权人
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考题 运营主管或运营主管授权人要通过日终报表或联机交易检查系统内往来上下级资金账户余额是否相符，核对（）往来对账情况。A、同业B、联行C、系统内资金D、同城票据
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考题 每日日初，应指定专人检查上日日终网点是否产生（），若存在，应及时查找原因，完成调账处理。
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考题 金融服务中心（营业部）指定专人每个工作日通过CPS系统生成外卡组织清算文件，并按（）折算为美元。A、固定汇率B、当日汇率C、前一工作日日终汇率D、与外卡组织约定的汇率
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考题 关于系统内对账，说法不正确的是（）。A、系统内往来对账要指定专人负责B、上、下级资金往来账户的明细核对至少季度进行一次C、系统内往来对账不符的，运营主管（或有关负责人）要查明原因及时处理，并在系统内往来余额核对表上注明差错原因及处理结果D、系统内往来对账，要严格坚持双人核对、互相监督的原则
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考题 各级行通过中国农业银行综合应用系统正确维护上、下级资金账户对应关系，每日通过相关交易核对系统内往来资金余额；上、下级资金往来账户的明细核对至少每季进行一次。
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考题 国债业务发生的手续费均直接由系统（）从客户资金账户扣收至各省分户，（）分配至各市县相应分户。A、实时；次日日终B、实时；次日日初C、次日日初；次日日终D、次日日初；次日日初
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考题 营业机构通过现代化支付系统发生业务的资金在（）清算。A、交易当日日间B、交易当日日终C、交易次日日间D、交易次日日终
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考题 记账式国债语音查询系统可查询（）。A、任何一日日终余额B、前一日及过去三个月任何一日日终余额C、前一日及过去六个月任何一日日终余额D、前一日及过去12个月任何一日日终余额
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考题 对非即时代发业务，每日日终，指定专人通过（）交易，分别打印批量代发文件收款未确认和确认清单，确保无应确认未确认非即时代发业务委托。A、5632B、5633C、5634D、5635
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考题 单选题“应付利息”在每月（）由系统批量进行计提，生成应付利息余额情况表。A 月末日终B 20日日终C 10日日终D 月初日终
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考题 判断题每月20日日终后，系统批量进行计提应付利息并生成应付利息余额表，营业机构在计提后第一个工作日进行打印核对。A 对B 错
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考题 单选题客户通过网上银行购买封闭式理财产品后系统在（）时间扣划账户资金。A 交易完成后实时扣划B 交易完成当日日终C 募集期结束日日终D 不扣划
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考题 判断题总行清算中心应指定专人每周抽查全行系统内往来科目余额是否平衡。A 对B 错
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考题 单选题运营主管或运营主管授权人要通过日终报表或联机交易检查系统内往来上下级资金账户余额是否相符，核对（）往来对账情况。A 同业B 联行C 系统内资金D 同城票据
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考题 单选题国债业务发生的手续费均直接由系统（）从客户资金账户扣收至各省分户，（）分配至各市县相应分户。A 实时；次日日终B 实时；次日日初C 次日日初；次日日终D 次日日初；次日日初
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考题 单选题我行证券交易资金存管业务日终资金清算时，系统发起参与网点的银证往来科目（）清算。A 借方发生额B 贷方发生额C 余额轧差D 余额双向
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考题 单选题对于系统外资金定存拆借，系统根据本金余额、利率和计息基础天数等，（）通过批处理，对其应收或应付利息进行计提。A 每日日初B 每日日终C 每日10：00D 每日17：30
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考题 单选题延伸柜台派驻机构对延伸柜台监督检查的做法正确的是（）。A 每日日终前，延伸柜台派驻机构要组织专人对延伸柜台当日的业务情况进行抽查检查，发现问题，当日必须处理完毕B 次日日终前，延伸柜台派驻机构要组织专人对延伸柜台当日的业务情况进行全面、逐笔检查，发现问题，次日必须处理完毕C 次日日终前，延伸柜台派驻机构要组织专人对延伸柜台当日的业务情况进行抽查检查，发现问题，次日必须处理完毕D 每日日终，延伸柜台派驻机构要组织专人对延伸柜台当日的业务情况进行全面、逐笔检查，发现问题，当日必须处理完毕
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考题 单选题记账式国债语音查询系统可查询（）。A 任何一日日终余额B 前一日及过去三个月任何一日日终余额C 前一日及过去六个月任何一日日终余额D 前一日及过去12个月任何一日日终余额
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考题 填空题每日日初，应指定专人检查上日日终网点是否产生（），若存在，应及时查找原因，完成调账处理。
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考题 多选题对非即时代发业务，每日日终，指定专人通过（）交易，分别打印批量代发文件收款未确认和确认清单，确保无应确认未确认非即时代发业务委托。A5632B5633C5634D5635
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考题 单选题人民币对公一户通在约定转存服务签约期限内活期分户余额达到约定金额条件时，（）CCBS系统即自动对其进行通知分户资金的转入或转出。A 当日日终B 次日日终C 次日工前D 当日批处理
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考题 单选题指定专人每日日终前通过相应交易打印系统内资金往来余额核对表进行对账，对于余额不相符的（）必须查明原因，由于自身原因造成不符的及时进行账务处理。A 当日B 次日C 5日内
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