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会计主管必须每日核对大额支付往来科目中的（）的发生额和余额，并详细登记会计出纳工作日志。

  • A、大额支付往账户
  • B、大额支付来账户
  • C、大额支付汇差科目账户
  • D、上年大额支付往账户

参考答案

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考题 各网点应加强待清算辖内往来账户账务核对管理,()核对检查待清算辖内往来账户发生额和余额,确保账证、账账、账表、账簿相符。 A、每日B、每周C、每季D、每年
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考题 主管柜员对联行往来科目的发生额、余额和社内往来未达账项应按月进行核对。判断对错
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考题 受托支付业务下，运营主管必须每日核对的有（）。A、贷款受托支付过渡户日终余额是否为零B、每笔借方发生额是否等于支付委托书上的金额C、交易对方信息是否与支付委托书上的信息完全一致
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考题 人行往来和同业往来账务应（）进行核对，对账员应逐笔勾挑发生额并核对余额。A、按日B、按月C、按季
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考题 每日核对内容包括：（）。A、手工轧打记账凭证的借贷发生额与轧账单核对相符B、现金收入、付出日记簿的合计数必须与现金科目总账借贷方发生额核对相符。C、空白重要凭证、代保管有价值物品和有价单证的核对，经管人员必须每日核对请领、保管、使用、出售、销毁及库存数，登记簿余额和实际库存应一致。D、系统内、辖内往来科目的账务余额必须每日核对相符。
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考题 客户往来余额表用于查询客户往来科目中各个客户的（）。A、期初余额B、本期借方发生额合计C、本期贷方发生额合计D、期末余额
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考题 系统内往来账户的核对应做到（）A、系统内往来账户的核对包括往来双方的发生额和余额的核对，发生额选重点核对B、发生系统内往来业务的双方，应定期发送对账单和副本账页办理有关系统内往来账户的账务核对C、对账中的各种查询、查复应建立书面记录D、督促回收对账回单，及时核对收回的对账回单，对出现的不符账项必须在规定时间内查明原因，并做出相应处理
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考题 会计主管每日需核对（）。A、大额支付往账户B、大额支付来账户C、大额支付汇差发生额D、大额支付汇差余额
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考题 （）必须每日核对“小额支付款项”账户的发生额和余额，并详细登记会计出纳工作日志。A、会计主管员B、联行录入员C、联行复核员D、结算柜
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考题 每日日终后，会计主管应负责核对（）科目余额是否正确，如存在余额，应查明原因，详细登记会计出纳工作日志。A、同城往来B、在途现金C、其他应付款D、其他应收款
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考题 每日营业终了，管库员和会计核对现金库存，核对（）.A、余额B、发生额C、发生额和余额D、都不是
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考题 大额支付系统（）负责按日逐笔勾对大额支付往帐业务，核对大额支付往来帐务及汇差。A、主管员B、结算员C、录入员D、复核员
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考题 主管柜员对联行往来科目的发生额、余额和社内往来未达账项应按月进行核对。
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考题 会计主管每日必须核对计算机打印的科目日结单总额与按科目加计凭证借贷（）是否一致A、笔数B、金额C、发生额D、余额
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考题 大额支付清算凭证汇差数应与以下（）核对一致。A、大额支付往来业务轧差数B、大额支付汇差科目发生额C、结算柜待转联行资金大额支付来、往账轧差数D、往来账业务清单轧差数
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考题 各级行在进行人行往来和同业往来的账务核对工作时，对账员应（）勾挑发生额并核对余额A、逐笔B、批量C、集中D、专职
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考题 单选题人行往来和同业往来账务应（）进行核对，对账员应逐笔勾挑发生额并核对余额。A 按日B 按月C 按季
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考题 单选题会计主管应（）每日核对联行往来科目中往账户、来账户、汇差账户的发生额、余额和社内往来未达账项。A 按月B 每日C 按年D 按季
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考题 单选题大额支付系统新年度开始，大额支付往账、来账户余额不通过会计分录由系统自动转入上年大额支付往账户、上年大额支付来账户，上年往来账户除结平余额外，不得再有（）。A 余额B 发生额
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考题 多选题会计主管每日需核对（）。A大额支付往账户B大额支付来账户C大额支付汇差发生额D大额支付汇差余额
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考题 单选题（）必须每日核对“小额支付款项”账户的发生额和余额，并详细登记会计出纳工作日志。A 会计主管员B 联行录入员C 联行复核员D 结算柜
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考题 单选题每日营业终了，管库员和会计核对现金库存，核对（）.A 余额B 发生额C 发生额和余额D 都不是
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考题 多选题受托支付业务下，运营主管必须每日核对的有（）。A贷款受托支付过渡户日终余额是否为零B每笔借方发生额是否等于支付委托书上的金额C交易对方信息是否与支付委托书上的信息完全一致
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考题 多选题大额支付清算凭证汇差数应与以下（）核对一致。A大额支付往来业务轧差数B大额支付汇差科目发生额C结算柜待转联行资金大额支付来、往账轧差数D往来账业务清单轧差数
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考题 单选题各级行在进行人行往来和同业往来的账务核对工作时，对账员应（）勾挑发生额并核对余额A 逐笔B 批量C 集中D 专职
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考题 判断题主管柜员对联行往来科目的发生额、余额和社内往来未达账项应按月进行核对。A 对B 错
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考题 多选题会计主管必须每日核对大额支付往来科目中的（）的发生额和余额，并详细登记会计出纳工作日志。A大额支付往账户B大额支付来账户C大额支付汇差科目账户D上年大额支付往账户
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