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判断题
当持续期等于银行计划持有期时，利率风险和再投资风险相互抵消，即通过降低或提高再投资收益率，银行资本盈利或损失相互抵消。
A

对

B

错

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考题 在利率走低时，再投资收益率就会降低，再投资风险加大；当利率上升时，债券价格会下降，但是利息的再投资收益会上升。（ ）
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考题 下列房地产投资风险中，不能通过投资组合来分散、抵消的是（ ）。 A.持有期风险 B.时间风险 C.周期风险 D.机会成本风险
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考题 下列关于相关系数的说法中，正确的有（　　）。A.当两项资产的收益率具有正相关的关系时，组合的风险等于组合中各项资产风险的加权平均值 B.当两项资产的收益率不相关的时候，这样的组合不能降低任何风险 C.当相关系数为-1的时候，两项资产的风险可以充分地相互抵消 D.当两项资产的收益率完全正相关的时候，投资组合不能降低任何的风险
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考题 下列关于风险免疫管理策略的描述，不正确的是（ ）。A.方法是匹配资产久期和负债久期 B.是久期管理的一种方法 C.是一种久期缺口风险管理策略 D.目的是实现利率风险和再投资风险的相互抵消，进而锁定整体收益率
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考题 风险免疫管理策略的核心思想是通过资产久期和负债久期的匹配，实现（　　）的相互抵消．进而锁定整体收益率。A.利率风险和购买力风险 B.利率风险和再投资风险 C.利率风险和流动性风险 D.利率风险和汇率风险
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考题 风险免疫管理策略的核心思想是通过资产久期和负债久期的匹配，实现（　　）相互抵消，进而锁定整体收益率。A.利率风险和负债风险 B.利率风险个在投资风险 C.利率风险和流动性风险 D.利率风险和结构风险
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考题 关于债券的利率风险，下列说法不正确的是()。A:利率的变化有可能使债券的投资者面临两种风险：价格风险和再投资风险 B:利率变动导致的价格风险是债券投资者面临的最主要风险 C:如果利率水平下降，获得的利息只能按照更低的收益率水平进行再投资，这种风险就是再投资风险 D:当利率上升时，债券的价格会下降，投资者的资本利得收入增加，但是利息的再投资收益会上升
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考题 净额折扣是（）。A、不同类型合约收益和损失相互抵消B、同类型合约的收益和损失相互抵消C、单个不同类型合约收益和损失相互抵消D、一系列同类型合约或不同类型合约的收益和损失相互抵消
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考题 下列关于风险免疫管理策略的描述，不正确的是（）。A、方法是匹配资产久期和负债久期B、是久期管理的一种方法C、是一种久期缺口风险管理策略D、目的是实现利率风险和再投资风险的相互抵消，进而锁定整体收益率
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考题 债券和其他固定收益率证券，易受到加速通货膨胀的影响即（）的影响。A、利率风险B、再投资风险C、汇率风险D、购买力风险
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考题 企业同时进行两项或两项以上的投资时，总投资风险是指（）。A、各个投资项目的风险累加B、各个投资项目的风险抵消C、通过方差和相关系数来衡量D、各个投资项目的风险加权平均数
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考题 分散投资可以实现风险相互抵消。
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考题 当持续期等于银行计划持有期时，利率风险和再投资风险相互抵消，即通过降低或提高再投资收益率，银行资本盈利或损失相互抵消。
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考题 风险免疫管理策略的核心思想是通过资产久期和负债久期的匹配，实现（）的相互抵消，进而锁定整体收益率。A、利率风险和负债风险B、利率风险和再投资风险C、利率风险和流动性风险D、利率风险和结构风险
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考题 判断题分散投资可以实现风险相互抵消。A 对B 错
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考题 单选题下列有关两项资产收益率之间的相关系数表示不正确的是（　　）。A 当相关系数为1时，投资两项资产不能抵消任何投资风险B 当相关系数为－1时，投资两项资产可以最大程度地抵消风险C 当相关系数为0时，投资两项资产的组合不能降低风险D 两项资产之间的负相关程度越高，其投资组合可分散的投资风险的效果越大
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考题 单选题风险免疫管理策略的核心思想是通过资产久期和负债久期的匹配，实现（）的相互抵消，进而锁定整体收益率。A 利率风险和负债风险B 利率风险和再投资风险C 利率风险和流动性风险D 利率风险和结构风险
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考题 多选题下列有关两项资产收益率之间的相关系数表述正确的有（　　）。A当相关系数为1时，投资两项资产不能抵消任何投资风险B当相关系数为－1时，投资两项资产的风险可以充分抵消C当相关系数为0时，投资两项资产的组合可以抵消风险D两项资产之间的相关性越大，其投资组合分散投资风险的效果越大
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考题 判断题系统性风险可以通过分散投资相互抵消或者消除，因此又称为可分散风险。A 对B 错
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