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如果所有股票都是完全正相关的,分散化的投资将不能降低风险。( )
此题为判断题(对，错)。
参考答案
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考题
关于风险分散化，以下表述错误的是( )。A.投资组合的风险不会随着资产数量的增加降到零B.风险分散化的效果与资产组合的资产数量是正相关的C.分散化投资可以降低组合的系统性风险D.分散化投资可以降低组合的非系统性风险
考题
如果以等量的资金投资于A,B两种股票,则下列中说法正确的有()。A、如果A和B完全负相关,组合的风险将降到最低B、如果A和B完全正相关,组合的风险将降到最低C、如果A和B完全正相关,组合的风险不扩大也不减少D、A和B的组合只要不是完全正相关就可以降低风险E、如果A和B的组合完全负相关,组合将不会有非系统风险
考题
关于证券组合风险，一下说法中正确的有A．利用某些有风险的单项资产组成一个完全无风险的投资组合是可能的B．由两只完全正相关的股票组成的投资组合与单只股票具有相同的风险C．若投资组合由完全正相关的股票组成，则无法分散风险D．由两只完全正相关的股票组成的投资组合具有比单只股票更小的风险
考题
【多选题】实际上，如果将若干种股票组成投资组合，下述表达正确的有（)。A．不可能达到完全正相关，也不可能完全负相关B．可以降低风险，但不能完全消除风险C．投资组合包括的股票种类越多，风险越小D．投资组合包括全部股票，则只承担市场风险，而不承担公司特有风险
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