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如果股票完全正相关，分散化将不能降低风险
参考答案和解析
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考题
下列关于风险分散化的论述正确的是( )。A．如果资产之间的风险不存在相关性，那么分散化策略将不会有风险分散的效果B．如果资产之间的相关性为-1，风险分散化效果最好C．如果资产之间的相关性为+1，分散化策略将不能分散风险D．如果资产之间的相关性为正，那么风险分散化效果较差E．如果资产之间的相关性为负，那么风险分散化效果较好
考题
下列关于股权类理财产品的风险的论述，正确的有( )。A．在众多理财产品中，股权类产品的风险最高B．个股的价格风险是非系统性风险，可以通过分散化投资而降低C．将收益率正相关的两个个股组合，并不能降低股权投资风险D．通常小公司的股票风险较大，大公司的股票风险较小E．蓝筹股的风险较小
考题
下列关于股权类理财产品风险的论述，正确的有( )。A．在众多理财产品中，股票的风险最高B．个股的价格风险是非系统性风险，可以通过分散化投资而降低C．将收益率正相关的两个个股组合，并不能降低股权投资风险D．通常小公司的股票风险较大，大公司的股票风险较小E．蓝筹股的风险较小
考题
关于风险分散化，以下表述错误的是( )。A.投资组合的风险不会随着资产数量的增加降到零B.风险分散化的效果与资产组合的资产数量是正相关的C.分散化投资可以降低组合的系统性风险D.分散化投资可以降低组合的非系统性风险
考题
如果以等量的资金投资于A,B两种股票,则下列中说法正确的有()。A、如果A和B完全负相关,组合的风险将降到最低B、如果A和B完全正相关,组合的风险将降到最低C、如果A和B完全正相关,组合的风险不扩大也不减少D、A和B的组合只要不是完全正相关就可以降低风险E、如果A和B的组合完全负相关,组合将不会有非系统风险
考题
下列关于风险分散化的论述，正确的有()。A.如果资产之间的风险不存在相关性，那么分散化策略将不会有风险分散的效果
B.如果资产之间的相关性为-1，风险分散化效果较差
C.如果资产之间的相关性为+1，风险分散化效果较好
D.如果资产之间的相关性为正，那么风险分散化效果较好
E.如果资产之间的相关性为负，那么风险分散化效果较好
考题
下列关于风险分散化的论述，正确的有()。A:如果资产之间的相关性为-1，风险分散化效果最好B:加果资产之间的相关性为+1，分散化策略将不能分散风险C:如果资产之间的相关性为负，那么风险分散化效果较好D:如果资产之间的相关性为正，那么风险分散化效果较好E:如果资产之间的风险不存在相关性，那么分散化策略将不会有风险分散的效果
考题
如果将若干种股票组成投资组合，下列表述正确的有（）。A、不可能达到完全正相关，也不可能完全负相关B、可以降低风险，但不能完全消除风险C、投资组合包括的股票种类越多，系统风险越小D、投资组合包括全部股票，则只承担市场风险，而不承担公司特有风险
考题
下列关于风险分散化原理的说法中错误的是（）。A、在风险分散化后，组合的风险一定会小于成分证券的风险B、平均持有20只以上的股票基本上实现了分散化效应C、只要不完全正相关，分散化效应就会存在D、股票构成的投资组合，其风险一般无法分散到零
考题
下列关于风险分散化原理的说法中正确的是（）。A、只要不完全正相关分散化效应就会存在B、在股票市场上通过风险分散化可以把风险降到零C、在风险分散化后，组合的风险一定会小于成分证券的风险D、债券投资不适合用风险分散化原理
考题
多选题如果将若干种股票组成投资组合，下列表述正确的有（）。A不可能达到完全正相关，也不可能完全负相关B可以降低风险，但不能完全消除风险C投资组合包括的股票种类越多，系统风险越小D投资组合包括全部股票，则只承担市场风险，而不承担公司特有风险
考题
单选题下列关于风险分散化原理的说法中正确的是（）。A
只要不完全正相关分散化效应就会存在B
在股票市场上通过风险分散化可以把风险降到零C
在风险分散化后，组合的风险一定会小于成分证券的风险D
债券投资不适合用风险分散化原理
考题
多选题以下关于多元化投资的讨论正确的是（）A随着投资组合中资产数量的不断增加，再增加资产个数对降低风险会无效，反而只增加投资的成本。B投资者可以通过分散化的投资，来降低投资组合风险。C投资者可以通过投资多元化的公司，来降低投资组合风险。D如果股票完全正相关，多样化投资就不能降低风险。
考题
多选题如果以等量的资金投资于A，B两种股票，则下列中说法正确的有（）。A如果A和B完全负相关，组合的风险将降到最低B如果A和B完全正相关，组合的风险将降到最低C如果A和B完全正相关，组合的风险不扩大也不减少DA和B的组合只要不是完全正相关就可以降低风险E如果A和B的组合完全负相关，组合将不会有非系统风险
考题
单选题下列关于风险分散化原理的说法中错误的是（）。A
在风险分散化后，组合的风险一定会小于成分证券的风险B
平均持有20只以上的股票基本上实现了分散化效应C
只要不完全正相关，分散化效应就会存在D
股票构成的投资组合，其风险一般无法分散到零
考题
单选题如果打算购买两只股票做组合投资，当这两只股票是什么关系时投资组合是零风险（）A
完全正相关B
完全负相关C
完全不相关D
相关性为零
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