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一份1个月的远期合同成交日为2007年1月19日(周五),则这份合同的交割日应为2007年( )。
A.2月19日
B.2月21日
C.2月23日
D.2月25日
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考题
下列关于远期利率协议涉及的三个时间点说法错误的是( )。A.远期利率协议的三个时间点分别为生效日、交割日和到期日
B.4×6的远期利率协议表示距离交割日为4个月,距离到期日为6个月
C.从3×9的远期利率协议可以知道名义贷款权限为6个月
D.远期利率协议的交割日是在名义贷款期末
考题
假定今天是2011年3月14日星期一,双方同意成交一份1×4名义金额100万美元合同利率(rk)为3.75%的远期利率协议,确定参照利率(rr)为6.50%,则卖方应向买方支付的结算金为1986.84。
考题
远期利率协议某交易日是2012年7月9日星期一,双方同意成交一份1×4金额100万美元,利率为6.25%的远期利率协议,确定日市场利率为7%,合同期为91天。请计算结算金。A.1962.87B.1852.87C.1826.87D.1862.87
考题
1、假设远期外汇的成交日为5.5号(星期五),那么期限为一个月的远期外汇的交割日为()A.6.7B.6.10C.6.5D.6.9
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