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资本资产定价理论认为，不可能通过资产组合来降低或消除的风险是（ ）。

A．特有风险

B．宏观经济运行引致的风险

C．非系统性风险

D．市场结构引致的风险

参考答案

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考题 关于资本资产定价模型与套利定界理论的比较说法正确的是( )。A．两者在本质上都是一样，都是一个证券价格的均衡模型B．资本资产定价模型是风险收益均衡关系主导的市场均衡，而套利定价理论的出发点是市场上存在非均衡机会C．资本资产定价模型的前提条件较为简单，更符合金融市场运行的实际D．资本资产定价模型只考虑了来自市场的风险，而套利定价利率还考虑了市场之外的风险E．资本资产定价模型是通过充分分散化的投资组合的分析而得到的，对单项资产的定价结论并不一定成立
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考题 认为，只要任何一个投资者不能通过套利获得收益，那么期望收益率一定与风险相联系。A. 资本资产定价模型B.套利定价理论C.多因素模型D.证券组合选择
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考题 证券投资基金可以通过有效的资产组合最大限度地( )。A．降低系统风险B．降低非系统风险C．消除系统风险D．降低市场风险
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考题 建立在“一价原理”的基础上，认为两种具有相同风险的证券投资组合不能以不同的期望收益率出售的理论是：（ ）A．资产组合理论B．资本资产定价模型C．套利定价模型D．有效市场假说
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考题 关于资本资产定价模型的市场组合，以下叙述正确的是( )。A、理论上，市场组合应包括全世界各种风险资产，因此市场组合是不可能检验的B、市场组合是一个无效投资组合C、市场组合是一条从无风险利率出发，与由风险资产构成的有效前沿相切的切点相连而形成的直线D、市场组合在所有风险资产中的风险最小
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考题 下列关于投资组合理论的认识错误的是（ ）。A．当增加投资组合中资产的种类时，组合风险将不断降低，而收益仍然是个别资产的加权平均值B．投资组合中的资产多样化到一定程度后，剩下的风险是特有风险C．在充分组合的情况下，单个资产的风险对于决策是没有用的，投资人关注的只是投资组合的风险D．在投资组合理论出现以后，风险是指投资组合的系统风险
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考题 证券投资基金呵以通过有效的资产组合最大限度地( )。A．降低系统风险B.降低菲系统风险C．消除系统风险D.降低市场风险
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考题 共用题干 某公司是专业生产芯片的厂商，已在美国纳斯达克市场上市。当前该公司的β系数为1.5，纳斯达克的市场组合收益率为8%，美国国债的利率是2%。根据以上资料，回答下列问题。资本资产定价理论认为，不可能通过资产组合来降低或消除的风险是()。A:特有风险B:宏观经济运行引致的风险C:非系统性风险D:市场结构引致的风险
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考题 资本资产定价理论认为，不可能通过资产组合来降低或消除的风险是()。A:特有风险 B:宏观经济运行引致的风险 C:非系统性风险 D:市场结构引致的风险 E:政治因素
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考题 共用题干 某公司已在美国纳斯达克市场上市。当前该公司的β系数为1.5，纳斯达克的市场组合收益率为8％，美国国债的利率是2％。资本资产定价理论认为，不可能通过资产组合来降低或消除的风险是()。A:特有风险B:宏观经济运行引致的风险C:非系统性风险D:市场结构引致的风险
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考题 资本资产定价模型的核心思想是将( )引入到对风险资产的定价中来。 A.无风险报酬率 B.风险资产报酬率 C.投资组合 D.市场组合
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考题 下列关于证券资产组合的风险的相关说法中，正确的有（ ）。A.随着证券资产组合中资产个数的增加，证券资产组合的风险会一直降低到零 B.非系统风险是特定企业或特定行业所特有的，但与政治.经济因素也存在关系 C.系统风险是影响所有资产的.不能通过风险组合而消除的风险，但是对所有资产或所有企业影响并不相同 D.通过资产多样化的组合可以达到完全消除风险的目的 E.非系统风险在资产组合中，能够随着资产种类增加而降低直至消除
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考题 不可能通过资产组合来消除的风险是( )。A.定价风险 B.非系统性风险 C.系统性风险 D.特有风险
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考题 风险收益理论包括下列哪些组成部分（）A、MM理论B、投资组合理论C、资本资产定价模型D、套利定价理论
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考题 资本资产定价理论认为，资产风险分两类：一类是系统风险，一类是非系统风险。以下（）是系统风险。A、宏观经济形势的变动B、国家经济政策的变化C、公司财务风险D、税制改革E、行业需求变化
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考题 消除可分散风险是下列哪个选项的目标之一（）。A、套利理论B、无风险利率C、资本资产定价模型D、风险溢价
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考题 根据资本资产定价模型确定的投资组合，可以消除（）。A、不可分散风险B、可分散风险C、短期风险D、市场风险
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考题 （）能够反映投资于有效风险资产组合和无风险资产的收益与风险关系。A、资产组合B、资本市场线C、资产风险度D、资产定价理论
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考题 资本资产定价理论认为，非系统性风险包括（）。A、宏观经济形势变动风险B、政治因素风险C、财务风险D、经营风险E、税制改革风险
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考题 资本资产定价模型的核心思想是将（）引入到对风险资产的定价中来。A、无风险报酬率B、风险资产报酬率C、投资组合D、市场组合
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考题 单选题不可能通过资产组合来消除的风险是（　　）。A 定价风险B 非系统性风险C 系统性风险D 特有风险
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考题 单选题（）重点强调对资产业务和负债业务的协调管理，通过匹配资产负债期限结构、经营目标互相代替和资产分散，实现总量平衡和风险控制。A 资产负债风险管理理论B 投资组合理论C 资本资产定价模型D 操作风险评估的原则
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考题 单选题（）能够反映投资于有效风险资产组合和无风险资产的收益与风险关系。A 资产组合B 资本市场线C 资产风险度D 资产定价理论
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考题 多选题资本资产定价理论认为，非系统性风险包括（）。A宏观经济形势变动风险B政治因素风险C财务风险D经营风险E税制改革风险
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考题 多选题资本资产定价理论认为，资产风险分两类：一类是系统风险，一类是非系统风险。以下（）是系统风险。A宏观经济形势的变动B国家经济政策的变化C公司财务风险D税制改革E行业需求变化
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考题 单选题资本资产定价模型的核心思想是将（）引入到对风险资产的定价中来。A 无风险报酬率B 风险资产报酬率C 投资组合D 市场组合
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考题 不定项题资本资产定价理论认为，不可能通过资产组合来降低或消除的风险是( )。A特有风险B宏观经济形势引致的风险C非系统性风险D政治因素引致的风险
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