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根据投资组合理论，如果甲的风险承受力比乙大，那么（ ）。
A.甲的最优证券组合比乙的好
B.甲的最优证券组合风险水平比乙的低
C.甲的无差异曲线的弯曲程度比乙的大
D.甲的最优证券组合的期望收益率水平比乙的高
参考答案
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考题
在资本资产定价模型中，对于同一条有效边界，投资者甲的偏好无差异曲线比投资者乙的偏好无差异曲线斜率要陡，那么投资者甲的最优组合一定( )。A．比投资者乙的最优投资组合好B．不如投资者乙的最优投资组合好C．位于投资者乙的最优投资组合的右边D．位于投资者乙的最优投资组合的左边
考题
在资本定价模型下，投资者甲的风险承受能力比投资者乙的风险承受能力强，那么（ ）。 A．甲的无差异曲线比乙的无差异曲线向上弯曲的程度大 B．甲的收益要求比乙大 C．乙的收益比甲高 D．相同的风险状态下，乙对风险的增加要求更多的风险补偿
考题
根据资本资产定价模型理论，如果甲的风险承受力比乙大，那么（ ）。A．甲的最优证券组合的风险水平比乙的低B．甲的无差异曲线的弯曲程度比乙的大C．甲的最优证券组合比乙的好D．甲的最优证券组合的期望收益率水平比乙的高
考题
共用题干
某公司拟进行股票投资，计划购买甲、乙、丙三种股票组成投资组合，已知三种股票的β系数分别为1.5、1.0和0.5，该投资组合甲、乙、丙三种股票的投资比重分别为50%、20%和30%，全市场组合的预期收益率为9%，无风险收益率为4%根据以上资料，回答下列问题：下列说法中，正确的是()。A:甲股票所含系统风险大于甲、乙、丙三种股票投资组合风险B:乙股票所含系统风险大于甲、乙、丙三种股票投资组合风险C:丙股票所含系统风险大于甲、乙、丙三种股票投资组合风险D:甲、乙、丙三种股票投资组合风险大于全市场组合的投资风险
考题
某公司拟进行股票投资，计划购买甲、乙、丙三种股票组成投资组合，已知三种股票的β系数分别为1.5、1.0和0.5，该投资组合甲、乙、丙三种股票的投资比重分自50%、20%和30%，全市场组合的预期收益率为9%，无风险收益率为4%。
根据上述资料，回答下列问题。
下列说法中，正确的是()。A.甲股票所含系统风险大于甲、乙、丙三种股票投资组合风险
B.乙股票所含系统风险大于甲、乙、丙三种股票投资组合风险
C.丙股票所含系统风险大于甲、乙、丙三种股票投资组合风险
D.甲、乙、丙三种股票投资组合风险大于全市场组合的投资风险
考题
根据投资组合理论，如果甲的风险承受力比乙大，那么（ ）。A、甲的无差异曲线的弯曲程度比乙的大
B、甲的最优证券组合的风险水平比乙的低
C、甲的最优证券组合比乙的好
D、甲的最优证券组合的期望收益率水平比乙的高
考题
根据投资组合理论，如果甲的风险承受力比乙大，那么（ ）。A.甲的无差异曲线的弯曲比乙的大
B.甲的最优证券组合的风险水平比乙的低
C.甲的最优证券组合比乙的好
D.甲的最优证券组合的期望收益率水平比乙的高
考题
根据投资组合理论，如果甲的风险承受力比乙大， 那么（ ）。A.甲的无差异曲线的弯曲程度比乙的大
B.甲的最优证券组合的风险水平比乙的低
C.甲的最优证券组合比乙的好
D.甲的最优证券组合的期望收益率水平比乙的高
考题
三种投资产品甲、乙、丙的收益相关系数如下表，如必须选择其中两个产品进行组合构建，则下列说法正确的是（ ）。
A.乙、丙组合是对冲组合
B.甲、丙的组合风险最小
C.甲、乙的组合风险最小
D.甲、丙的组合风险最分散
考题
在资本资产定价模型中，对于同一条有效边界，投资者甲的偏好无差异曲线比投 资者乙的偏好无差异曲线斜率要陡，那么投资者甲的最优组合一定（ ）。
A.比投资者乙的最优投资组合好
B.不如投资者乙的最优投资组合好
C.位于投资者乙的最优投资组合的右边
D.位于投资者乙的最优投资组合的左边
考题
在资本资产定价模型中，对于同一条有效边界，投资者甲的偏好无差异曲线比投资者乙的偏好无差异曲线斜率要陡，那么投资者甲的最优组合一定()。A:比投资者乙的最优投资组合好B:不如投资者乙的最优投资组合好C:位于投资者乙的最优投资组合的右边D:位于投资者乙的最优投资组合的左边
考题
根据投资组合理论，如果甲的风险承受力比乙大，那么（）。A:甲的最优证券组合比乙的好B:甲的最优证券组合风险水平比乙的低C:甲的无差异曲线的弯曲程度比乙的大D:甲的最优证券组合的期望收益率水平比乙的高
考题
在资本定价模型下，投资者甲的风险承受能力比投资者乙的风险承受能力强，那么（）。A、甲的无差异曲线比乙的无差异曲线向上弯曲的程度大B、甲的收益要求比乙大C、乙的收益比甲高D、相同的风险状态下，乙对风险的增加要求更多的风险补偿
考题
不定项题下列说法中，正确的是( )。A甲股票所含系统风险大于甲、乙、丙三种股票投资组合风险B乙股票所含系统风险大于甲、乙、丙三种股票投资组合风险C丙股票所含系统风险大于甲、乙、丙三种股票投资组合风险D甲、乙、丙三种股票投资组合风险大于全市场组合的投资风险
考题
单选题根据投资组合理论，如果甲的风险承受力比乙大，那么（ ）。A
甲的无差异曲线的弯曲程度比乙的大B
甲的最优证券组合的风险水平比乙的低C
甲的最优证券组合比乙的好D
甲的最优证券组合的期望收益率水平比乙的高
考题
单选题根据资本资产定价模型理论，如果甲的风险承受力比乙大，那么（）A
甲的最优证券组合比乙的好B
甲的无差异曲线的弯曲程度比乙的大C
甲的最优证券组合的期望收益率水平比乙的高D
甲的最优证券组合的风险水平比乙的低
考题
单选题在资本资产定价模型中，对于同一条有效边界，投资者甲的偏好无差异曲线比投资者乙的偏好无差异曲线斜率要陡，那么投资者甲的最优组合一定（ ）。A
比投资者乙的最优投资组合好B
不如投资者乙的最优投资组合好C
位于投资者乙的最优投资组合的右边D
位于投资者乙的最优投资组合的左边E
以上说法都不正确
考题
单选题下列说法中，正确的是( )。A
甲股票所含系统风险大于甲、乙、丙三种股票投资组合风险B
乙股票所含系统风险大于甲、乙、丙三种股票投资组合风险C
丙股票所含系统风险大于甲、乙、丙三种股票投资组合风险D
甲、乙、丙三种股票投资组合可以消除政治因素引起的风险
考题
单选题甲、乙两种投资方案的期望报酬率都是25%，甲的标准差是12%，乙的标准差是15%，则下列判断正确的是A
甲、乙风险相同B
甲比乙风险小C
甲比乙风险大D
无法比较甲、乙风险
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