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题目内容
（请给出正确答案）
假设A, B两家公司的融资成本如下，A需要人民币，B需要美金。 公司 美金利率 人民币利率 相对融资优势 A LIBOR+0.25% SHIBOR+1% 美金 B LIBOR+0.75% SHIBOR+0.5% 人民币 为了同时降低双方公司的融资成本，A，B可以使用以下哪一种衍生工具？
A．利率互换
B．货币互换
C．期权
D．信用互换
参考答案和解析
买入利率上限期权
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考题
如果A企业与B企业的筹资渠道及利率如下，A企业固定利率融资成本是10%，浮动利率融资成本是LIBOR+2%。B企业固定利率融资成本是8%，浮动利率融资成本是LIBOR+1%。如果A企业需要固定利率融资，B企业需要浮动利率融资，那么如果双方为了实现一个双赢的利率互换，则各自应该如何融资( )。A．A企业进行固定利率融资，B企业进行浮动利率融资B．A企业进行固定利率融资，B企业进行固定利率融资C．A企业进行浮动利率融资，B企业进行固定利率融资D．A企业进行浮动利率融资，B企业进行浮动利率融资
考题
A企业与B企业的筹资渠道及利率如下:A企业固定利率融资成本是10%,浮动利率融资成本是LIBOR＋2%;B企
A企业与B企业的筹资渠道及利率如下：A企业固定利率融资成本是10%，浮动利率融资成本是LIBOR+2%；Ｂ企业固定利率融资成本是8%，浮动利率融资成本是LIBOR+1%。如果A企业需要固定利率融资，B企业需要浮动利率融资，那么如果双方为了实现一个双赢的利率互换，各自应该如何融资?（ ） A．A企业进行固定利率融资，B企业进行浮动利率融资 B．A企业进行固定利率融资，B企业进行固定利率融资 C．A企业进行浮动利率融资，B企业进行固定利率融资 D．A企业进行浮动利率融资，B企业进行浮动利率融资
考题
2004年1月1日，中国银行从境外以年利率3%贷款1000万美金（美元∶人民币＝1∶8.11），其中自己放贷600万美金给国内某公司，将400万美金由国内下级行贷给国内另一公司，国内贷款利率为6.5%，则中国银行和其下级行2004年共应缴纳营业税（ ）万元。A．243.30B．381.17C．283.85D．527.15
考题
甲、乙两公司希望通过银行进行一笔利率互换，由于两公司信用等级不同，市场向它们提供的利率也不相同，如下表所示：Ⅰ.甲公司在固定利率市场上以6%的利率融资Ⅱ.甲公司在浮动利率市场上以SHIBOR+0.7%的利率融资Ⅲ.乙公司在固定利率市场上以7.5%的利率融资Ⅳ.乙公司在浮动利率市场上以SHIBOR+0.6%的利率融资为了达到共同降低筹资成本的目的，双方的融资方案是（ ），然后在进行互换。A.Ⅱ、ⅣB.Ⅰ、ⅢC.Ⅱ、ⅢD.Ⅰ、Ⅳ
考题
A公司于2008年委托某银行投行部，为其在上海证券交易所发行2000万股普通股票，筹集资金10亿元人民币，A公司向该银行支付5000万元人民币作为报酬。同时B公司向该银行贷款1000万元人民币。下列关于A公司与B公司的融资方式，说法正确的是( )。A．A公司属于间接融资，B公司属于直接融资B．A公司属于直接融资，B公司属于间接融资C．两家公司都属于直接融资D．两家公司都属于间接融资
考题
如果A企业与B企业的筹资渠道及利率如下，A企业固定利率融资成本是10%，浮动利率融资成本是1IBOR+2%；B企业固定利率融资成本是8%，浮动利率融资成本是1IBOR+1%。双方进行利率互换后，总共节约多少融资成本?（ ）A．1%B．2%C．4%D．5%
考题
A公司和B公司均要在金融市场上借入1000万美元的资金，期限都为3年。其中，A公司需要借人浮动利率资金，B公司需要借人固定利率资金。由于两家公司的信用等级不同，融资年利率分别为：
两家公司希望通过设计利率互换协议进行互换套利，降低融资成本。
如果双方合作，通过利率互换交易分享无风险利润，则存在的利润空间为( )。
A.0．3％
B.0．6％
C.0．9％
D.1．0％
考题
A公司和B公司均要在金融市场上借入1000万美元的资金，期限都为3年。其中，A公司需要借人浮动利率资金，B公司需要借人固定利率资金。由于两家公司的信用等级不同，融资年利率分别为：
两家公司希望通过设计利率互换协议进行互换套利，降低融资成本。
两家公司在固定利率借款上的年利差是( )。
A.0．4％
B.0．6％
C.1．0％
D.1．5％
考题
A公司和B公司均要在金融市场上借入1000万美元的资金，期限都为3年。其中，A公司需要借人浮动利率资金，B公司需要借人固定利率资金。由于两家公司的信用等级不同，融资年利率分别为：
两家公司希望通过设计利率互换协议进行互换套利，降低融资成本。
如果银行从中获得0．1％的报酬，则A公司和B公司每年可能分别节约( )的融资成本。
A.0．4％和0．4％
B.1．5％和0．6％
C.O．4％和0．6％
D.1．5％和0．4％
考题
(2017年)
Ⅰ．甲公司在固定利率市场上以6％的利率融资
Ⅱ．甲公司在浮动利率市场上以SHIBOR+0．7％的利率融资
Ⅲ．乙公司在固定利率市场上以7．5％的利率融资
Ⅳ．乙公司在浮动利率市场上以SHIBOR+0．6％的利率融资
为了达到共同降低筹资成本的目的，双方融资方案是（），然后进行互换。A.Ⅰ、Ⅲ
B.Ⅰ、Ⅳ
C.Ⅱ、Ⅲ
D.Ⅱ、Ⅳ
考题
市场提供给A公司借款的固定利率为5.6%，浮动利率为LIBOR＋0.2%，B公司固定利率为6.6%，浮动利率为LIBOR＋0.5%，相同币种下，两个公司通过银行进行利率互换，假设银行总的收费不高于0.2%，以下表述正确的是（）。A．A公司用固定利率融资与B公司的浮动利率融资进行互换，可以降低A公司的融资成本B．A公司的浮动利率融资成本不可能降低到LIBOR＋0.2%以下
C．A公司和B公司总的融资成本可以节约1%以上
D．A公司和B公司的利率互换采用全额支付方式
考题
(2018年)市场提供给A公司借款的固定利率为5．7％，浮动利率为LIBOR+0．2％；B公司固定利率为6．6％，浮动利率为LIBOR+0．5％，相同币种下，两个公司通过银行进行利率互换，假设银行总的收费不高于0．2％，下列表述正确的是（）。A.A公司和B公司各自的融资成本均可以节约0．2％以上
B.A公司用固定利率融资与B公司的浮动利率融资进行互换，可以降低A公司的融资成本
C.A公司的浮动利率融资成本不可能降低到LIBOR+0．2％以下
D.A公司和B公司的利率互换采用全额支付方式
考题
假定英镑兑人民币汇率为1英镑=91000元人民币，中国的A公司想要借入5年期的英镑借款，英国的B公司想要借入5年期的人民币借款。市场向它们提供的固定利率如下表：公司人民币英镑A公司8%11%B公司10%12%若两公司签订人民币兑英镑的货币互换合约，则双方借贷成本降低（）。A.1%
B.2%
C.3%
D.4%
考题
根据下面资料，回答下题。
中国的某家公司开始实施“走出去”战略，计划在美国设立子公司并开展业务。但在美国影响力不够，融资困难。因此该公司向中国工商银行贷款5亿元，利率5．65％。随后该公司与美国花旗银行签署一份货币互换协议，期限5年。协议规定在2015年9月1日，该公司用5亿元向花旗银行换取0．8亿美元，并在每年9月1日，该公司以4％的利率向花旗银行支付美元利息，同时花旗银行以5％的利率向该公司支付人民币利息。到终止日，该公司将0．8亿美元还给花旗银行，并回收5亿元。据此回答以下问题。
假设货币互换协议是以浮动利率计算利息，在项目期间美元升值，则该公司的融资成本会怎么变化?（ ）?A.融资成本下降
B.融资成本上升
C.融资成本不变
D.不能判断
考题
下列说法正确的是( )。
A.A公司在固定利率市场上具有比较优势
B.B公司在固定利率市场上具有比较优势
C.A公司在固定利率市场上的融资成本比B公司高
D.A公司在固定利率市场上的融资成本比B公司低
考题
假定A公司希望借入浮动利率，B公司希望借入固定利率。双方所需要借入的金额相等。甲银行作为做市商为A、B双方提供利率互换，并且从中盈利100个基点，且这一互换对于A和B有同样的吸引力，则A和B最终支付的利率分别为（）A、SHIBOR；8.5%B、SHIBOR+0.5%；8%C、SHIBOR+1%；7.5%D、SHIBOR+1%；8.5%
考题
下列关于外币贷款利率的说法中正确的是：（）A、外币类融资的利率一般和人民币融资利率一致B、外币类融资的利率一般参照行内对应的外币拆借资金利率加点执行C、对于客户来说，外币贷款和人民币贷款所付出的财务成本一般相同D、同期的美元贷款利率比人民币贷款利率高
考题
市场提供给A公司借款的固定利率为5.7%，浮动利率为LIBOR+0.2%；B公司固定利率为6.6%，浮动利率为LIBOR+0.5%，相同币种下，两个公司通过银行进行利率互换，假设银行总的收费不高于0.2%，下列表述正确的是（）A、A公司和B公司总的融资成本可以节约0.1％以上B、A公司用固定利率触资与B公司的浮动利率触资进行互换，可以降低A公司的融资成本C、A公司的浮动利率融资成本不可能降低到LIBOR+0.2％以下D、A公司和B公司的利率互换采用全额支付方式
考题
融资+交易组合类产品（如融汇通、贷付宝、跨境融易通）等的说法错误的是（）A、利用低风险贸易融资利率较低和人民币升值的背景下通过该组合：进口融资+100％人民币保证金+远期锁定汇率套取汇差和利差，达到降低付汇成本的目的B、产品适用条件：人民币升水点数+人民币资金存款收益＞美元融资利率C、该产品可以为农行带来人民币存款、国际结算量、贸易融资量、结售汇收入等D、该产品只适用于出口类企业
考题
除日报表以外，其他各类原币报表在编报时，均应折算成（），与（）报表合并编制（）合并报表。A、美金；人民币；人民币B、人民币；美金；本外币C、人民币；人民币；本外币D、人民币；人民币；美金
考题
单选题A、B公司想借入3年期100万元的借款，A公司融资成本分别为固定利率8%，浮动利率SHIBOR＋0.5%，B公司融资成本分别为固定利率10%，浮动利率SHIBOR＋1%，双方可以通过（ ）降低融资成本。[2017年7月真题]A
货币互换B
利率互换C
股权互换D
信用违约互换
考题
单选题市场提供给A公司借款的固定利率为5.7%，浮动利率为LIBOR+0.2%；B公司固定利率为6.6%，浮动利率为LIBOR+0.5%，相同币种下，两个公司通过银行进行利率互换，假设银行总的收费不高于0.2%，下列表述正确的是（）A
A公司和B公司总的融资成本可以节约0.1％以上B
A公司用固定利率触资与B公司的浮动利率触资进行互换，可以降低A公司的融资成本C
A公司的浮动利率融资成本不可能降低到LIBOR+0.2％以下D
A公司和B公司的利率互换采用全额支付方式
考题
单选题A、B两家公司都想借入年期100万元的借款，A公司融资成本分别为固定利率8%，浮动利率SHIBOR+0.5%。B公司融资成本分别为固定利率10%，浮动利率SHIBOR+1%，双方可通过（）降低融资成本。A
货币互换B
利率互换C
股本互换D
信用违约互换
考题
单选题除日报表以外，其他各类原币报表在编报时，均应折算成（），与（）报表合并编制（）合并报表。A
美金；人民币；人民币B
人民币；美金；本外币C
人民币；人民币；本外币D
人民币；人民币；美金
考题
多选题下列说法正确的是（ ）。AA公司在固定利率市场上具有比较优势BB公司在固定利率市场上具有比较优势CA公司在固定利率市场上的融资成本比B公司高DA公司在固定利率市场上的融资成本比B公司低
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