网友您好， 请在下方输入框内输入要搜索的题目：

题目内容 （请给出正确答案）
单选题
某证券投资的风险的计算公式是一种加权平均，其权重是该证券未来不同的各种可能性的（）。
A

收益率

B

出现概率

C

资金分配份额

D

投资风险

参考答案

参考解析
解析： 暂无解析
更多 “单选题某证券投资的风险的计算公式是一种加权平均，其权重是该证券未来不同的各种可能性的（）。A 收益率B 出现概率C 资金分配份额D 投资风险” 相关考题
考题 某证券投资的风险的计算公式是一种加权平均,其权重是该证券未来不同的各种可能性的()。 A.收益率B.出现概率C.风险承受能力D.资金量
查看答案
考题 下列有关β系数的表述不正确的是( )。A．在运用资本资产定价模型时，某资产的β系数小于零，说明该资产风险小于市场平均风险。B．在证券的市场组合中，所有证券的β加权平均数等于1C．某股票的β值反映该股票收益率变动与整个股票市场收益率变动之间的相关程度D．投资组合的β系数是加权平均的β系数
查看答案
考题 下列关于对β系数的理解，正确的有( )。A．β系数衡量的是不同证券的市场风险B．某股票β＝0，则该股票风险为0C．某股票β=1，说明其风险等于市场的平均风险D．某股票β＜1，说明其风险小于市场的平均风险
查看答案
考题 若干种证券组成的投资组合，其收益是这些证券收益的加权平均数，其风险也是这些证券风险的加权平均数。( )
查看答案
考题 调整各种证券在证券投资组合中所占的比重，可以改变证券投资组合的β系数，从而改变证券投资组合的风险和风险收益率。 ( )A．正确B．错误C．AD．通过增加β系数较小的证券比重，可以降低组合β系数，投资组合的β系数是单个证券β系数的加权平均数，权数为各种证券在投资组合中所占的比重。
查看答案
考题 证券投资组合的β系数是个别证券的β系数的加权平均数；证券投资组合的预期报酬率也是个别证券报酬率的加权平均数。（ ）此题为判断题(对，错)。
查看答案
考题 未来收益的不确定性就是证券投资的风险，证券投资的风险是指证券预期收益变动的可能性及变动幅度。 （ ）
查看答案
考题 投资组合的构建过程是由下述（　　）步骤组成。 Ⅰ界定适合于选择的证券范围 Ⅱ求出各个证券和资产类型的潜在回报率的期望值及其承担的风险 Ⅲ各种证券的选择和投资组合内各证券权重的确定 Ⅳ进行各种技术分析A、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ B、Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ C、Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ D、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
查看答案
考题 下列有关β系数的表述正确的有（ ）。A.在运用资本资产定价模型时，某资产的β系数小于零，说明该资产风险小于市场平均风险 B.在证券的市场组合中，所有证券的β系数加权平均数等于1 C.某股票的β值反映该股票收益率变动与整个股票市场收益率变动之间的相关程度 D.投资组合的β系数是加权平均的β系数
查看答案
考题 按照CAPM的说法，可以推出（） A.若投资组合的A值等于1，表明该组合没有市场风险 B.某资产的系数小于零，说明该资产风险小于市场平均风险 C.在证券的市场组合中，所有证券的#系数加权平均数为1 D.某资产的系数大于零，说明该资产风险大于市场平均风险
查看答案
考题 已知投资组合中各种债券的久期，如何得到投资组合的久期？（）A、将各种债券的久期进行加权平均得到，权重是各种证券在投资组合中的比例B、将各种债券的久期进行算术平均得到C、取各种债券久期中最小的久期作为组合久期D、取各种债券久期中最大的久期作为组合久期
查看答案
考题 下列关于证券投资组合的收益与风险的说法，正确的是（）。A、证券组合的风险等于单个证券风险的加权平均B、证券组合的风险不可能比组合中任何一种证券的风险都小C、证券投资组合扩大了投资者的选择范围D、证券投资组合减少了投资者的投资机会
查看答案
考题 下面有关投资组合的论述正确的是（）A、投资组合的收益率为组合中各单项资产预期收益率的加权平均数B、投资组合的风险是各单项资产风险的加权平均（只是组合的系统风险，不包括可分散风险的）C、两种证券完全相关时可以消除风险D、两种证券正相关的程度越小，则其组合产生的风险分散效应就越大
查看答案
考题 当两种证券投资完全正相关时，由此所形成的证券组合（）A、能适当地分散风险B、不能分散风险C、证券组合风险小于单项证券风险的加权平均值D、可分散全部风险
查看答案
考题 某证券投资的风险的计算公式是一种加权平均，其权重是该证券未来不同的各种可能性的（）。A、收益率B、出现概率C、资金分配份额D、投资风险
查看答案
考题 组合投资P的期望收益率的计算公式是以组合中各证券的（）为权重的加权平均。A、收益率B、出现的概率C、资金分配份额D、投资风险
查看答案
考题 假如某证券的系数等于1，表明该证券是（）A、无任何风险B、仅有公司特有风险C、与市场所有证券平均风险一致D、是市场所有证券平均风险的一倍
查看答案
考题 已知某证券的系数等于1，表明该证券（）。A、无任何风险B、仅有公司特有风险C、与市场所有证券平均风险一致D、是市场所有证券平均风险的一倍
查看答案
考题 下列关于证券投资组合的表述中，正确的有（）。A、两种证券的收益率完全正相关时可以消除风险B、投资组合收益率为组合中各单项资产收益率的加权平均数C、投资组合风险是各单项资产风险的加权平均数D、投资组合能够分散掉的是非系统风险
查看答案
考题 关于证券投资组合的方差，以下描述中正确的是（）A、投资组合的方差等于组合中各证券的方差的加权平均数B、方差等于组合中各证券的方差的加权平均数C、投资组合的方差与组合中各证券的方差和权重均有关D、投资组合的方差与组合中各证券间的相关系数有关
查看答案
考题 单选题关于编制证券价格指数时所使用的加权平均法，下列表述正确的是（）。A 为使指数均衡，一般来说，在市场上地位越重要的证券所分配到的权数越小B 派式加权法是一种特殊的加权方法，样本证券的权重都相等C 目前市场上股票指数大多为上市股数加权D 加权平均法按照样本股票在市场上的不同地位赋予其不同的权重
查看答案
考题 多选题关于证券投资组合的方差，以下描述中正确的是（）A投资组合的方差等于组合中各证券的方差的加权平均数B方差等于组合中各证券的方差的加权平均数C投资组合的方差与组合中各证券的方差和权重均有关D投资组合的方差与组合中各证券间的相关系数有关
查看答案
考题 单选题当两种证券间的相关系数小于1时，关于证券分散投资组合的有关表述中，不正确的是（）。A 投资组合机会集曲线的弯曲必然伴随分散化投资发生B 投资组合报酬率标准差小于各证券投资报酬率标准差的加权平均数C 组合风险会小于加权平均风险D 其投资机会集是一条直线
查看答案
考题 多选题β系数是衡量风险大小的重要指标，下列有关β系数的表述中正确的有（）。A某股票的β系数等于0，说明该证券无风险B某股票的β系数等于1，说明该证券风险等于市场平均风险C某股票的β系数小于1，说明该证券风险小于市场平均风险D某股票的β系数大于1，说明该证券风险大于市场平均风险E某股票的β系数小于1，说明该证券风险大于市场平均风险
查看答案
考题 单选题下列关于证券投资组合的收益与风险的说法，正确的是（）。A 证券组合的风险等于单个证券风险的加权平均B 证券组合的风险不可能比组合中任何一种证券的风险都小C 证券投资组合扩大了投资者的选择范围D 证券投资组合减少了投资者的投资机会
查看答案
考题 单选题根据资本资产定价模型，下列关于β系数的说法中，错误的是（ ）。A β系数大于1，表明该证券的风险程度高于整个证券市场B 整个证券市场的β值等于1C 投资组合的β系数等于组合内各证券β系数的加权平均D β系数既能衡量系统风险也能衡量非系统风险
查看答案
考题 单选题组合投资P的期望收益率的计算公式是以组合中各证券的（）为权重的加权平均。A 收益率B 出现的概率C 资金分配份额D 投资风险
查看答案
热门标签
最新试卷